财务出纳工作计划

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1、财务出纳工作计划Financial cashier work plan( 财务工作计划)姓名: _单位: _日期: _编号: YW-JH-044379财务工作计划| Financial Work Plan财务工作计划财务出纳工作计划计划简介:经常制订工作计划,可以使人的生活、工作和学习比较有规律性,养成良好的习惯,因为习惯了制订工作计划,于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖,养成一种做事成功必须具备的习惯,本内容由人工校对,请预览觉得合适可以下载直接打印使用。财务出纳工作计划 (一)在新的一学年里, 各种工作复杂而多样, 为更好地做好功山中心学校的财务工作,新学年里我计划一如既往地做好日

2、常财务的核算工作,加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划, 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习,掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求,熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算

3、。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。第 2 页财务工作计划| Financial Work Plan财务工作计划6、完成领导临时交办的其他工作7、保障财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线, 上级部门三令五申, 故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。2、教育班主任、教师不得

4、以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、允许代收学生保险。四、做好在职及退休教师的福利保险工作总之在新的一学年里, 我会更加努力, 继续加大现金管理力度, 提高自身业务操作能力, 充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。财务出纳工作计划 (二)20xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划, 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx 年的工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务

5、人员继续教育,但是 xx 年 11 月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告: xx 年财务上将有大的变动,实行新会计准则新科目新规范制度,第 3 页财务工作计划| Financial Work Plan财务工作计划可以说财务部 xx 年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容, 要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1 、根据新的制度与准则结合实

6、际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系 .3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务, 努力开源结流, 使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存, 严格支票领用手续, 按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5 、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、

7、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度, 提高自身业务操作能力, 充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划, 以最大限度地报务于公司。 为我公司的稳健发展而做出更大的贡献财务出纳工作计划 (三)作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先, 为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:第 4 页财务工作计划| Financial Work Plan财务工作计划财务出纳工作计划对加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划, 短安排,使财务工作在

8、规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20xx 年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训,提高认识, 不断加强自身的业务水平。 了解新准则体系框架,掌握和领会新准则资料,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律按照上级财政部门的要求, 总结大口径预算工作的规律, 提高预算工作的预见性、民主性和科学性, 做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核

9、算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流, 使有限的经费发挥真正的作用,为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理, 物业公司的设备要管好用好,第 5 页财务工作计划| Financial Wo

10、rk Plan财务工作计划及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。以上便是我一名财务人员工作计划,总之在20xx 年里,物业公司将借改革契机,继续加大财务管理力度, 不断提高财务人员业务操作潜力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划资料。财务出纳工作计划 (四)一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、 税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳

11、各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施 ERP 软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的 ERP 项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的

12、设置均根据实际的业务流程, 并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单” ,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置第 6 页财务工作计划| Financial Work Plan财务工作计划普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为 9 大类,并在此基础上,完成了 ERP 系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统,并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到 ERP 系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标, 财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案, 合理确认各项收入额, 统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作, 对科室进行了绩效考核。 在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。四、资金调控有序,

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