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1、珠海华发实业股份有限公司前次募集资金使用情况的说明一、前次募集资金的到位情况珠海华发实业股份有限公司（以下简称本公司）于2006年5月29日召开第二次临时股东大会审议通过了申请发行人民币43,000万元可转换公司债券，并于2006年7月19日业经中国证券监督管理委员会以证监发行字200650号文核准。本次发行采取全额向原股东优先配售方式，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团包销；原股东可优先认购的可转换公司债券数量以其在本次股权登记日（2006年7月26日）所持股份数量乘以1.65元后按1000元/手转换成手数行使优先认购权。本次发行人民币43,000万
2、元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，每10张为1手，共计收到可转换公司债券资金430,000,000.00元,全部为货币资金，扣除承销费和保荐费16,900,000.00元后,余额413,100,000.00元于2006年8月2日汇入本公司在中国工商银行珠海分行莲花支行的账号为2002025119100004521的银行账户，业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（原华证会计师事务所有限公司）以华证验字（2006）第15号验资报告验证在案。二、前次募集资金实际使用情况（一）可转换公司债券募集说明书承诺的投资项目情况按照本公司可转换公司债券募集说明书承诺，前次募集资金扣除发行费用后
3、净额为40,792万元，分别投入以下项目：序号项目名称总投资额（万元）利用募集资金投资额（万元）1华发新城三期项目72,266.6333,0002华发新城四期项目42,136.11 7,792合 计114,402.74 40,792(二) 经将上述募集资金实际使用情况与发行可转换公司债券募集说明书承诺内容进行对照，情况如下：序号项目名称募集说明书承诺的投资金额（万元）实际投资金额（万元）截止2007年6月30日实际投资金额（万元）项目开发进度1华发新城三期项目33,00033,00033,00085%2华发新城四期项目7,7927,7927,79250%合 计40,79240,79240,79
4、2(三)截至2007年6月30日止,本公司前次募集资金实际使用和效益情况如下:序号项目名称投资金额（万元）投资时间项目进度及收益情况1华发新城三期项目33,0002006年8月至2007年6月自2006年12月起住宅、车库陆续完工，预计2007年12月全部完工。截止2007年6月30日项目营业利润14113万元。 2华发新城四期项目7,7922006年8月至2007年6月预计2008年3月起陆续完工。截止2007年6月30日项目尚未产生收益。合 计40,792序号项目名称募集说明书承诺的会计收益率截止2007年6月30日已结算部分投资收益率截止2007年6月30日已结算部分会计投资收益率与募集
5、说明书承诺的会计收益率的增减百分比1华发新城三期项目17.51%23.82%36.01%2华发新城四期项目16.63%-注释：a、已结算部分会计投资收益率(已确认销售收入-销售成本-分摊管理及营销费用-相关税金)/销售成本b、截止2007年6月30日，本公司华发新城三期项目已结算部分的会计投资收益率大于发行可转换公司债券募集说明书预计的会计收益率，主要是华发新城三期销售价格较预期增长幅度较大所致。c、截止2007年6月30日，华发新城四期项目处于预售阶段。三、资金使用结余情况前次发行可转换公司债券共募集货币资金净额40,792万元，截至2007年6月30日止，实际使用募集资金40,792万元，资金全部用于开发华发新城三期、四期项目。四、公司董事局意见综上所述，本公司董事局认为，截止2007年6月30日，本公司前次募集资金已按照可转换公司债券募集说明书承诺的投资项目使用完毕，并按照规定进行了信息披露，前次募集资金实际使用效果和承诺基本相符。 珠海华发实业股份有限公司董事局二七年八月十四日
