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会计工作交接表一、交接日期2011年9月23日二、具体业务交接1、库存现金：现金日记帐年月日，余额元;实存现金元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。2、银行存款日记帐余额元。经编制银行存款余额调节表核对相符。三、移交帐簿票据1、本年度现金日记帐本。2、本年度银行存款日记帐本。3、空白转帐支票张。4、现金支票张。5、本年度银行对账单及调节表一份。五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份移交人：接管人：监交人：新开路财政所2011年9月22日
