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1、财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让-本日退货折让-现金销货+现金销货+贷款收回-贷款收回-本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额 张昨日余额 张本日收入+ 张本日支付票据+ 张本日兑现- 张本日到期- 张本日余额 张本日余额 张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款 核准： 主管： 制表：说明：1本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达； 2经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。本钱费用控制表 期间科目本月年累计预算差额/完成率备注本月年累计本月%年累计%销货收入直接原料直接工人制造费
2、用销货本钱员工薪资办公用品交通费交际费佣金支出广告费营业费用 合计核准: 复核： 制表:公司资金管理表格一、现金收支日报表日期：凭证号码摘 要收入金额付出金额结存金额合 计核准：主管：制表：二、现金收支月报表日期收 入 金 额支 出 金 额结存月日销货其他合计资本收入原物料工资销管费用制造费用其他合计会计：填表：三、现金盘点报告表现金及周转零用金面值数量金额盘点异常及建议 事项小 计盘点结果及要点 报告其他工程：未核销费用员工借支总 计账面数盘盈盘亏工程张数金额盘点数盘盈亏左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人：盘点人：核准：复核：盘点人：四、现金银行存款结存表银
3、行类别昨日结存收 入支 出本日结存备 注主管：填表：五、银行存款收支日报表日期：凭证号码票据号码摘 要收入金额付出金额结存金额合 计核准：主管：制表：六、银行存款调节表开户银行：日期：银行账号：单位：企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额加：银行已收，企业未收加：企业已收，银行未收11223344减：银行已付，企业未付减：企业已付，银行未付11223344调节后的企业存款余额调节后的银行对账单存款余额主管：复核：出纳：说明：1月报。2用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。七、银行借款登记卡银行名称借款名称卡号日 期摘 要抵押品名称借款额度借款偿还金额未归还金额未用额度年月日八、银
4、行短期借款明细表截止：年月日单位：千元序号贷款银行贷款种类贷款额度年率利息期 限已动用 额度尚可动用额度备 注经理：主管：制表：九、备用金报销清单编号：科目：年月日至年月日填表日期：支付日期部 门子 目摘 要单据张数报销金额明细账页次合 计上期领用金额：本期报销金额：本期结存金额：主管：填表：十、备用金管理表日期支 出 项 目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消消耗修缮费杂项购置医药费其他十一、收支日报表月日收 入支 出凭单号码摘 要现金支票日期金额凭单号码摘 要现金支票日期金额十二、付款登记表付款期：页次：验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章十三、资金运用月报表日期：年月摘 要前月累计本月份累 计备注预算实绩预算实绩差额预算实绩差额上 月 转 入收入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款合 计续表摘 要前月累计本月份累 计备注预算实绩预算实绩差额预算实绩差额支出借款还长期借款短期借款小 计滞销归还材 料采 购 品费 用设 备小 计费用购置材料支付采购品小 计支付利息固定资产购入下月转入十四、资金调度月报表制表： 年 月财务处经理审核制表销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款工程金额工程金额工程金额工程金额工程金额直接外销利息收入现销退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计
