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1、金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统 导读随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。金蝶EAS集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。作为熟悉集团资资金业务的您您，如果初次次接触金蝶EEAS，对金金蝶EAS资金管管理系统操作作不熟悉的情情况下，我们们期望通过本本手册能够让让您快速有效效进行入门操操作。本手册的目的：本手册通过实际际的业务案
2、例例，一步步的引导导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。本手册的使用对对象：本手册是金蝶EEAS产品手手册体系中，快快速入门教材材的资金业务务分册，主要要面向企业里里处理资金业业务的人员。本手册的使用方方法：1、 请贵公司系统管管理员协助安安装演示环境境与演示数据据中心；2、 参照本手册的操操作步骤，一一步步的录入入数据并操作作；3、 使用过程中如遇遇系统配置、参参数设置等内内容，请参见见相关模块参参考指南。金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 3 页 共 230 页目 录导读11.环球集团团企业案例92.环球集团团资金业务案案例112.1资金结结算案例112.2集团划划拨案例132.3投、
3、融融资业务案例例152.4或有负负债业务案例例162.5利息管管理业务案例例173.环球集团团的集中结算算业务193.1初始资资料准备193.1.1概概述193.1.2初初始资料案例例193.1.3如如何增加金融融机构（银行行）193.1.44如何设置结结算中心223.1.5如如何增加银行行账户243.1.6如如何增加内部部账户253.1.7内内部账户初始始化273.1.8本本章小结283.2由结算算中心发起的的对外收款业业务283.2.1概概述293.2.2由由结算中心发发起的对外收收款业务案例例293.2.3如如何填制对外外收款单303.2.4如如何进行收款款处理313.2.5如如何使用单
4、据据登日记账333.2.6本本章小结333.3由结算算中心发起的的对外付款业业务343.3.1概概述343.3.2由由结算中心发发起的对外付付款业务案例例343.3.3如如何填制对外外付款单343.3.4如如何进行付款款处理363.3.5如如何使用单据据登日记账373.3.6本本章小结383.4由结算算中心发起的的对内收款业业务383.4.1概概述383.4.2由由结算中心发发起的对内收收款业务案例例393.4.3如如何填制对内内收款单403.4.4如如何登记内部部账户明细账账403.4.5本本章小结423.5由成员员单位发起的的对外收款业业务423.5.1概概述423.5.2由由成员单位发发
5、起的对外收收款业务案例例423.5.33如何受理对对外收款单433.5.4如如何进行收款款处理453.5.5如如何使用单据据登日记账453.5.66本章小结463.6由成员员单位发起的的对外付款业业务473.6.1概概述473.6.2由由成员单位发发起的对外付付款业务案例例473.6.3如如何受理对外外付款单473.6.4如如何进行付款款处理493.6.5如如何使用单据据登日记账503.6.6本本章小结513.7由成员员单位发起的的对内收款业业务513.7.1概概述513.7.2由由成员单位发发起的对内收收款业务案例例523.7.3如如何受理对内内收款单533.7.4如如何登内部账账户日记账5
6、43.7.5本本章小结554.多结算中中心业务564.1业务背背景564.2资料准准备574.2.1建建立多结算中中心574.2.2上上级结算中心心资料准备584.2.3下下级结算中心心资料准备594.2.4成成员单位资料料准备624.3跨行结结算业务634.3.11对内收款业业务645.环球集团团的划拨业务务705.1初始资资料准备705.1.1概概述705.1.2初初始资料案例例705.1.3如如何设置母账账号715.1.4如如何设置子账账号715.1.5如如何对子账号号进行初始化化725.1.6本本章小结735.2结算中中心资金上划划业务735.2.1概概述735.2.2上上划业务案例例
7、735.2.3如如何制作上划划单735.2.4如如何对上划单单进行确认755.2.5如如何使用单据据登日记账765.2.6本本章小结775.3结算中心资资金下拨业务务775.3.1概概述775.3.2下下拨业务案例例785.3.3如如何制作下拨拨单785.3.4如如何对下拨单单进行确认795.3.5如如何使用单据据登日记账805.3.6本本章小结815.4结算中中心日处理816.环球集团团的投、融资资业务836.1业务操操作环境836.2银行借借款业务846.2.1概概述846.2.2银银行借款业务务案例856.2.3如如何管理授信信额度856.2.4如如何进行抵(质)押物管理906.2.5如
8、如何进行借款款管理916.2.6如如何进行还款款管理986.2.7本本章小结1026.3借款多多次发放业务务1036.3.11概述1036.3.2借借款多次发放放业务案例1036.3.3如如何处理借款款多次发放1036.3.4本章小结1066.4借款展展期业务1066.4.1概概述1066.4.2借借款展期业务务案例1066.4.3如如何处理借款款展期1066.4.4如如何处理还款款利息计算1076.4.5本本章小结1126.5信用证证业务1126.5.1概概述1126.5.2信信用证业务案案例1136.5.3如如何进行信用用证管理1136.5.4如如何处理信用用证付款1166.5.5本本章小
9、结1186.6内部贷贷款业务1196.6.1概概述1196.6.2内内部贷款业务务案例1206.6.33结算中心如如何进行企业业贷款管理1206.6.4贷贷款单位如何何进行借款管管理1256.6.5结结算中心如何何进行还款管管理1296.6.66贷款单位如如何进行还款款管理1326.6.7本本章小结1346.7内部存存款业务1356.7.11概述1356.7.2内内部存款业务务案例1356.7.3结结算中心如何何进行企业存存款管理1366.7.44存款单位如如何进行银行行存款管理1436.7.5结结算中心如何何处理存款解解活1456.7.6存存款单位如何何制作存款解解活1496.7.77本章小
10、结1506.8委托贷贷款业务1516.8.1概概述1516.8.2委委托贷款业务务案例1516.8.3如如何录入委托托贷款单1526.8.4如如何录入借款款单1536.8.5如如何录入委托托贷款还款单单1546.8.6如如何录入还款款单1566.8.7本本章小结1566.9资金往往来业务1576.9.1概概述1576.9.2资资金往来业务务案例1586.9.3如如何录入借款款申请单1586.9.4如如何录入借款款单1596.9.5如如何录入资金金往来单1606.9.6如如何录入还款款单1626.9.7如如何录入往来来还款单1636.9.8本本章小结1656.10股票票投资业务1656.10.1
11、股票查询1656.10.2股东代码绑绑定1666.10.3股票交易1677.环球集团的的或有负债业业务1747.1保函业业务1747.1.1概概述1747.1.2保保函业务案例例1757.1.3如如何进行银行行保函管理1757.1.4如如何处理银行行保函撤销1777.1.5本本章小结1777.2担保业业务1787.2.1概概述1787.2.2担担保业务案例例1787.2.3如如何进行担保保管理1797.2.4如如何关联担保保单借款1807.2.5如如何查看担保保占用情况1807.2.6本本章小结1818.环球集团团的利息业务务1838.1内部活活期利息计算算1838.1.11概述1838.1.
12、2内内部活期利息息计算案例1848.1.3如如何设置利息息的基础资料料1858.1.44如何增加内内部计息对象象1878.1.5怎怎样计算内部部活期利息1888.1.6本本章小结1918.22外部存款利利息计算1918.2.1概概述1918.2.2外外部存款利息息计算案例1928.2.3如如何增加外部部计息对象1938.2.4如如何进行存款款利息计算1938.2.5本本章小结1948.3外部借借款利息计算算1948.3.1概概述1948.3.2外外部借款利息息计算案例1948.3.3如如何进行借款款管理1958.3.4如如何进行借款款利息调整1958.3.5如如何预提利息息1978.3.6如如
13、何处理还款款计息2008.3.7本本章小结2019.环球集团团的票据业务务2039.1空白支支票管理2039.1.1概概述2049.1.2如如何进行空白白支票登记2059.1.3如如何进行空白白支票分配2069.1.4如如何进行空白白支票领用2079.1.5如如何进行支票票报销2079.1.6如如何进行支票票作废2089.1.77如何进行支支票登账2089.1.8本本章小结2099.2应收票票据2109.2.1概概述2129.2.2如如何进行应收收票据登记2139.2.3如如何进行应收收票据背书2149.2.4如如何进行应收收票据贴现2189.2.5如如何进行应收收票据收款2189.2.6如如何进行应收收票据托管2199.2.7如如何进行应收收票据质押2209.2.8如如何进行应收收票据退票2219.2.9
