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1、泓域咨询/居家养老上门服务项目投资计划书报告说明居家养老上门服务目录第一章 总论6一、 项目名称及投资人6二、 结论分析6主要经济指标一览表7第二章 市场营销10一、 养老服务的模式10二、 养老服务业发展的方向11三、 养老服务的基本原则12四、 养老服务问题的解决措施14五、 养老服务发展的基础15六、 养老服务面临的挑战18七、 养老服务的模式19八、 养老服务业发展的方向21九、 养老服务的基本原则22十、 体验营销的主要原则23十一、 养老服务问题的解决措施24十二、 养老服务发展的基础26十三、 营销调研的步骤28十四、 养老服务面临的挑战30十五、 整合营销传播计划过程32十六、
2、 市场定位的步骤32十七、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念34十八、 定位的概念和方式36第三章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第四章 公司治理分析44一、 公司治理的框架44二、 信息与沟通的作用48三、 内部控制的种类50四、 资本结构与公司治理结构54五、 股东大会的召集及议事程序59六、 内部监督比较60第五章 企业文化方案62一、 企业先进文化的体现者62二、 造就企业楷模67三、 “以人为本”的主旨70四、 塑造鲜亮的企业形象74五、 建设高素质的企业家队伍79第六章 经营战略管理90一、 企业经营战略控制的基本要素与原则90二、 企业技术创新战略的基
3、本模式92三、 差异化战略的基本含义94四、 企业投资战略决策应考虑的因素94五、 企业市场细分97第七章 运营模式103一、 公司经营宗旨103二、 公司的目标、主要职责103三、 各部门职责及权限104四、 财务会计制度107第八章 财务管理115一、 应收款项的管理政策115二、 财务可行性要素的特征119三、 流动资金的概念120四、 应收款项的概述121五、 短期融资券123六、 对外投资的影响因素研究126七、 短期融资的概念和特征129八、 决策与控制130九、 营运资金管理策略的主要内容131第九章 投资方案分析133一、 建设投资估算133建设投资估算表134二、 建设期利息
4、134建设期利息估算表135三、 流动资金136流动资金估算表136四、 项目总投资137总投资及构成一览表137五、 资金筹措与投资计划138项目投资计划与资金筹措一览表138第十章 项目经济效益分析140一、 经济评价财务测算140营业收入、税金及附加和增值税估算表140综合总成本费用估算表141利润及利润分配表143二、 项目盈利能力分析144项目投资现金流量表145三、 财务生存能力分析146四、 偿债能力分析147借款还本付息计划表148五、 经济评价结论149本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本
5、报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称居家养老上门服务项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2730.49万元，其中：建设投资1631.63万元，占项目总投资的59.76%；建设期利息17.10万元，占项目总投资的0.63%；流动资金1081.76万元，占项目总投资的39.62%。（三）资金筹措项目总投资2730.49万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司
6、计划自筹资金（资本金）2032.45万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额698.04万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：10800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：8182.04万元。3、项目达产年净利润（NP）：1922.85万元。4、财务内部收益率（FIRR）：57.56%。5、全部投资回收期（Pt）：3.23年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2578.24万元（产值）。（五）社会效益项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最
7、先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2730.491.1建设投资万元1631.631.1.1工程费用万元1293.241.1.2其他费用万元301.271.1.3预备费万元37.121.2建设期利息万元17.101.3流动资金万元1081.762资金筹措万元2730.492.1自筹资金万元2032.452.2银行贷款万元698.043营业收入万元10800.00正常运营年份4总成本费用万元8182.045利润总额万元2563.806净利润万元
8、1922.857所得税万元640.958增值税万元451.319税金及附加万元54.1610纳税总额万元1146.4211盈亏平衡点万元2578.24产值12回收期年3.2313内部收益率57.56%所得税后14财务净现值万元5171.96所得税后第二章 市场营销一、 养老服务的模式（一）居家养老居家养老（服务），是指以家庭为核心、以社区为依托、以专业化服务为依靠，为居住在家的老年人提供以解决日常生活困难为主要内容的社会化服务。服务内容包括生活照料与医疗服务以及精神关爱服务。主要形式有两种：由经过专业培训的服务人员上门为老年人开展照料服务；在社区创办老年人日间服务中心，为老年人提供日托服务。服
9、务一般是三无老人。随着老年人口的不断增多，各地开始对养老福利模式进行积极的探索，居家养老服务应运而生。居家养老在大连较早普遍流行，而在南方大部分地区，尤其是珠三角大城市也都大规模的实现无组织非专业化的居家养老尝试，都是被动的，没有定调。（二）社区养老社区养老，养老方式之一；社区养老基本上可以理解为中国创新的一种养老模式，这种模式依赖于房地产产业的高度发展的基础之上。是指以家庭为核心，以社区为依托，以老年人日间照料、生活护理、家政服务和精神慰藉为主要内容，以上门服务和社区日托为主要形式，并引入养老机构专业化服务方式的居家养老服务体系。主要内容是举办养老、敬老、托老福利机构;设立老人购物中心和服务
10、中心；开设老人餐桌和老人食堂；建立老年医疗保健机构；建立老年活动中心；设立老年婚介所；开办老年学校；设立老年人才市场；开展老人法律援助、庇护服务等。（三）机构养老机构养老是一种公益性的非营利性养老模式。养老机构是社会养老专有名词，是指为老年人提供饮食起居、清洁卫生、生活护理、健康管理和文体娱乐活动等综合性服务的机构。它可以是独立的法人机构，也可以是附属于医疗机构、企事业单位、社会团体或组织、综合性社会福利机构的一个部门或者分支机构。公益即公众利益之意，公益性事业是指直接或间接地为社会公共经济活动、社会活动和居民生活服务的部门、企业及其设施。公益性企业是指直接涉及社会公共利益领域服务的企业。我国
11、绝大多数养老机构是以帮扶、救助城市三无、日常生活疏于照料，以及农村五保老人为主，且多不以赢利为主要目的，所以其公益性特征尤为明显。二、 养老服务业发展的方向我国的现代养老产业刚刚兴起，国家在政策方面持支持和鼓励态度。根据规划，十二五期间中国将大力发展社区照料服务，鼓励社会力量参与公办养老机构建设和运行，引导开发老年宜居住宅和代际亲情住宅，鼓励社会资本兴办具有长期医疗护理、康复促进、临终关怀等功能的养老机构。近年来，我国修订了中华人民共和国老年人权益保障法，从家庭赡养与扶养、社会保障、社会服务、社会优待、宜居环境、参与社会发展等方面，保障老年人合法权益，让老人体面养老。18个省份出台了高龄补贴制
12、度，22个省份针对经济困难的老年人建立了养老服务补贴制度。鼓励、支持专业服务机构及其他组织和个人，为居住在家中的老年人提供生活照料、紧急救援、医疗护理、精神慰借、心理咨询等多种形式的服务。将养老服务设施纳入城乡社区配套设施建设规划，建立适应老年人需要的生活服务、文化体育活动、日间照料、疾病护理与康复等服务设施和网点，就近为老年人提供服务。在财政、税费、土地、融资等方面采取措施，鼓励、扶持企业事业单位、社会组织或者个人兴办、运营养老、老年人日间照料、老年文化体育活动等设施。逐步提升基础保障能力。建立健全养老服务人才培养、使用、评价和激励制度，依法规范用工，促进从业人员劳动报酬合理增长，发展专职、
13、兼职和志愿者相结合的养老服务队伍。积极应对人口老龄化已成为我国的一项长期战略任务，为实现国民的老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。三、 养老服务的基本原则（一）养老服务要以人为本，共享发展坚持在发展中保障和改善民生，在制定重大决策过程中，充分考虑人口年龄结构变化，加快完善与经济社会发展相适应、满足多元化需求的养老服务体系，确保老年人老有所养，增强老年人的获得感。（二）养老服务要兜牢底线，广泛普惠积极支持广泛普惠型养老服务发展，为老年人提供方便可及、质量有保障、价格可负担的养老服务。（三）养老服务要强化弱项，补齐短板坚持问题导向，突出底线思维，找准全市养老服务发展的堵点痛点和弱点，
14、着力破解养老服务设施空置率偏高、失能老年人照护力量不足、农村老饭桌运营欠佳等困扰养老服务健康发展的难题。（四）养老服务要改革创新，激发活力深化放管服改革，加强政策指导、市场培育和监督管理，创新服务模式，拓展居家社区养老，发展农村养老，全方位优化养老服务有效供给。完善养老服务工作体制机制，促进养老工作创新发展。（五）养老服务要多方参与，共建共享注重发挥家庭和社区功能，支持家庭自主照护，倡导自助互助，培育发展养老新业态、新模式，推动养老事业和养老产业协同发展，构建共建共享的老年友好型社会。四、 养老服务问题的解决措施（一）兼顾不同老年群体的需求将老人按经济状况、身体状况、家庭状况分为不同类型，从而确定不同的补偿标准，对不同类型老人提供不同层次的服务。养老服务应根据老年人及其家庭的需求进行调整，灵活精细地满足其可变的需求，让老年人及其家庭能自主地选择接受或退出服务。（二）大力发展社区医疗与保健大力发展社区医疗保健服务，需要相关的资金支持与人员支持。针对养老服务和医疗服务由于主管部门不同而导致的分隔，各地积极探索推动医养结合，提高社区医疗卫生服务的可及性。例
