《出纳工作职责简单版(六篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《出纳工作职责简单版(六篇)(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、出纳工作职责简单版1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。出纳工作职责简单版(二)1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务,掌握资金收支情况。2、编制资金日报表。3、负责工资报盘、支付操作,并与银行确认工资到账情况。4、编制收付款凭证,登记日记账,做到账实相符,日清月结。5、负责银行未达账项
2、处理。6、负责银行账户的维护:开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。9、负责空白票据、印鉴的保管,按时存入银行贷款利息,维护银行信誉。10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。11、领导交办的其它工作。出纳工作职责简单版(三)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、协助处理客户报价、草拟合同
3、等;6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;8、协助处理部分采购工作;9、完成部门领导交办的其他任务。出纳工作职责简单版(四)1.负责资金的收入工作:与各开户行保持沟通,及时办理各类收款手续,完成收汇、结汇等工作,准确登记各款项的收款凭证。2.负责款项支付工作:审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性,确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后,按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。3.每日核对各开户行与账面余额,及时准确反应实际资金使用情况,实际结存、报表、账面保持
4、一致;提供每日资金日记账及资金日报表。_月末核对银行存款余额,与账面不一致要找出具体原因予以纠正,编制银行余额调节表,每月初第二个工作日前完成。5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账,编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。出纳工作职责简单版(五)1、负责日常现金收支保管,按财务审批制度进行收入支出报销的审核,支付工作做好会计凭证;2、编制现金日报表3、现金和支票、公章、合同的管理工作,做到帐、数一致,现金入库,支付入帐,日结日清每笔收支消费入帐,及时核对银行帐户,对未达帐款跟踪催款处理;4、跟进返馈工作:核对应收帐款明细,制作月
5、报表,落实责任人,协助返款到帐;5、负责员工工资的核发并做好凭证;6、发票的购销和票据的及时认证;7、根据公司资金状况合理支付应付款项,提出合理意见和建议,协助领导协调公司财务的健康运作;8、领导交办的其他事务出纳工作职责简单版(六)1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;2、及时登记项目公司现金、银行日记账,每日盘点现金,按日、月编送项目公司收支余额表;3、按月核对银行存款日记账,建立项目公司存折档案,每月上报项目公司库存存折余额明细表;4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对,并对各服务中心票据使用进行管理与监督。5、负责项目公司有价单证、现金等保管;6、收集项目公司各部门相关报表,并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。第1页共1页