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1、物业公司出纳岗位职责物业公司出纳岗位职责物业公司出纳岗位职责(一)1、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理;2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人获得联络，尽早收回，换取支票再存银行;5、负责银行帐户的管理
2、，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;6、完成现金报销局部费用的汇总，出据费用明细表;7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;8、在主管监视下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;9、掌握并保管好公司财务印鉴，物业公司出纳岗位职责。按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准;10、上级指派的其它工作。物业公司出纳岗位职责(二)1、每日记现金日记帐、银行日记帐。2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合
3、财务规定。5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的后期跟进工作，资料共享平台物业公司出纳岗位职责(s:/.)。6、每周五给开展商做资金情况的周报，并送交财务部。7、月末最后一天对库存现金进展盘点，保证帐实相符。8、每月作银行余额调节表。9、对请款单进展初审，检查各工程填写是否符合财务规定。10、其他有关现金、银行的日常工作。11、审核每月的付款通知单，日常催促发单会计的跟催工作，有特殊情况及时向上级汇报。12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。物业公司出纳岗位职责(三)一、负责公司现金，
4、银行存款的收支、管理、记账、结算工作。二、熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算方法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。三、纯熟掌握出纳账的记账原那么和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目明晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。四、格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。五、员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，假设需破例必需具备还款方案，经总经理签字认定。六、负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。七、负责购置公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。八、员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。九、对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。十、完成公司总经理交办的其他工作。第 页 共 页
