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1、超市结算流程 - 合同监督一、合同的种类1、所有与供应商签订的采购供销合同及协议，包括补充合同。2、所有与供应商签订的促销协议，包括长期、临时促销。3、所有合同协议之外发生的需要供应商承担的费用确认书。二、合同的录入1、基本原则（ 1）合同、协议、费用确认书必须有手续齐全、双方盖章有效。（ 2）有明确的经营方式（经销、代销、联营）结算方式（月结、日结），结算帐期，返利形式（月返、季返、年返，固定返利、阶梯返利），费用收取时间与方式（转帐、汇款）。（ 3）所有合同必须坚持延续性，系统无合同录入的，不支持供应商的货款结算。对合同到期的必须进行续签、不能出现断期。2、合同录入的程序采购部与供应商签约
2、合同后，商品管理部和财务部为该供应商开户，并将合文本附上“通道费用收取单”分别交商品管理部和财务部审核差留底。商品管理部负责将合同明细条款及通道费用在进销存系统中录入，财务部负责通道费用收取单的财务系统录入。三、合同管理1、合同的保管（ 1）所有合同必须按采购部门类别分别进行编号、保管。（ 2）采购合同即涉及商业秘密又作为会计档案，财务人员必须对合同内容做好保密工作。2、合同内容的结算摘要（ 1）对电脑系统元法支持的合同条款结算的，必须进行结算摘要，一式二份。（ 2）需要结算摘要的合同内容。A、有季度、年终返利的，并且与月度返利扣率不同的，或箕纱阶梯式返利的。B、采用预付款进货的，而合同约定有通道或返利收入的，财务不能进行帐扣的。3、合同的核对（ 1）原则：所有采购合同必须与进销存系统中录入一致、必须与财务系统录入一致、必须与实际结算操作一致。（ 2）财务部对所有供应商的结算过程中必须要个按照系统录入的内容以及结算摘要单进行操作与核对，同时在年终必须对所有个同进行清理及全面结算情况的核对。4、合同的变更（ 1）同一供应商合同内容发生变更，必须签订补充合同，再进行系统录入。（ 2）供应商转户：有双方供应商出具转户证明、债权债务处理意见、营业执照、税务登记证复印件等，经过财务负责人的审核及转户费用收取等，商品管理部和财务部方可进行系统转户。
