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1、出纳岗位职责的设计1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券;2.登记现金账和银行存款日记账及往来票据账务明细，按时编制银行存款余额调节表;3.保管有关印章、空白收据和空白支票，以及其他各种贵重要件;4.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;5.负责增值税发票的领购、认证、开具，月度出具相关统计表;6.负责凭证整理及其他档案管理工作;7.完成上级领导交办的各项工作。出纳岗位职责的设计（二）1、负责公司银行账号管理、年检、对账、开户、各项业务续约等。2、负责登记现金及银行存款日记账，银行存款查询，保证银行和现金账实相符、帐帐相符，做到日
2、清日结，确保资金安全;根据上级需求，提供各类银行明细报表。3、负责每月工资核对，录入及发放;ERP系统数据的录入;4、随时配合公司其他业务各部门查询到账、扣款情况;5、负责确认集团各公司各款项收入、并提供网银电子回单;6、每月汇总各部门提报的资金需求预算;7、每月将纸质原始付款凭证、日记账、银行交易流水明细、银行网银电子回单过帐给各公司主办会计;8、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责的设计（三）1、负责保管财务专用章、发票专用章、各个网银密钥及其他有价证券、现金;2、负责公司经营活动中各类已核准支出款、工程款的支付;3、负责与供应商、渠道商的对账及款项支付;4、按时上报资金管理部存量资金的情
3、况，同时配合资金管理部做好资金的调配和划转;5、每天下班前盘点现金并完成现金流量表;6、每月负责发放公司工资（录入网银系统）、考核奖金等工作性支出;7、负责各银行账户的年检，及银行开户、销户工作;同时完成年度贷款卡年检工作8、每月负责银行对账及编制银行余额调节表;9、完成领导安排的其他工作。出纳岗位职责的设计（四）1、编制每日资金日报表，每周上报资金报表;2、登记库存现金及银行存款日记账，做到日清月结;3、按公司财务制度规定办理现金和银行存款的报销、支付和调拨等付款业务;4、编制每月资金计划;按时准确发放工资、缴纳社保公积金等有关工作;5、每月盘点库存现金做到账实相符;银行存款与银行对账单核实相符;6、负责简单账务凭证处理，负责财务档案的整理和管理7、负责保管办理相关银行证书文件等8、完成领导交办的其他工作。第1页共1页
