《财务审核岗位职责》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务审核岗位职责（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务相关人员岗位工作职责临时整理财务日审工作内容1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据, 检查实际发生与电脑报表是否一致；依据挂账日志2. 核算昨日夜间稽核员完成的报表， 夜审交易审核 宾客欠款报告 收入日报表 ，报表是否平衡、完整；3. 负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；4. 负责稽核当日各种消费项目明细表；5. 抽查酒店是否存在矛盾房；6. 负责稽核各种签单、挂帐是否正确, 手续是否齐全；7. 负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；8. 负责稽核每日发生的待结帐，依据哑房名单，并及时催促前台处理以前待结帐；9. 依据财务日常操作审核表检查账务冲减、交
2、易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。10. 检查每日免费房与自用房情况，半日/ 全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。11. 每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；12. 记录接待及收银员工作中存在的问题， 及时向财务经理汇报发现的问题， 提出改进意见，进一步完善收银制度 , 防止作弊现象。13. 审核完成后，向酒店总账会计提供收入传票或从财务软件里生成酒店收入凭证。14. 比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如： 营业状况分析 、销售日分析 、帐户类型分析 、综合营业分析、营业收入报表 、房
3、类分析 、协议公司业绩 、分析月报 。夜审工作内容一 . 夜审前准备工作： 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括; 帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。 对当日预离客人未离店检查余额并延住。 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据挂账日志等。 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。二 . 进行夜审 : 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块； 按照夜审步骤顺序1-6 步，依次点 开始执行 按钮： 1夜审准备； 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印； 3
4、夜审开始，按系统提示依次执行完成； 4交易审核， 在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表” “宾客欠款报告” “应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表； 5 结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成； 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确； 6 其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表” ，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。三如遇停电等突发事件：待事件终止后， 重新启动计算机， 启动系统， 进入夜审步骤， 继
5、续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行夜审开始步骤中的设置未到。注:发生异常情况请与电脑房联系， 严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223
6、610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804
