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1、年产8万件高速车辆制动部件项目可行性研究报告年产8万件高速车辆制动部件项目可行性研究报告*有限公司二一年七月第 2 页 共 92 页目 录Contents第一章 总 论 61.1 项目提要61.2 可行性研究报告的依据与范围61.3 项目概况81.4 项目总投资、资金筹措及收入测算91.5 主要技术经济指标101.6 项目研究结论及建议12第二章 项目建设背景及必要性132.1 项目建设背景132.2 项目建设必要性13第三章 市场需求分析153.1我国高速铁路发展现状分析153.2高速车辆制动部件市场分析17第四章 项目选址和建设条件184.1 项目选址184.2 项目建设条件19第五章 项
2、目建设规模及产品方案225.1 建设规模225.2 产品方案22第六章 技术、设备和工程方案246.1 指导思想和设计原则246.2技术方案246.3生产工艺流程256.4工艺流程说明256.5主要设备选型266.6 工程方案286.7 原辅材料316.8 燃料动力31第七章 总图布置与公用工程337.1 总图平面布置337.2 厂内外运输347.3 公用工程35第八章 节能措施428.1 节能编制依据428.2 节能原则和要求438.3 项目能耗、水耗分析438.3 节能措施44第九章 环境影响评价469.1 区域环境现状469.2 环境保护、设计标准469.3 污染物排控制放标准469.4
3、 环境保护、设计原则479.5 设计范围479.6 项目污染及治理措施479.7 环境影响评价50第十章 劳动保护与安全卫生5110.1执行的设计依据与标准规范5110.2职业危害因素5110.3 劳动安全、卫生防范措施方案5210.4 消防55第十一章 组织机构与人力资源配置5811.1组织机构与职能划分5811.2 劳动定员与人员培训60第十二章 项目进度安排及项目招标方案6212.1 建设工期6212.2 项目实施进度表6212.3 项目招标方案63第十三章 投资估算及资金筹措6713.1 投资估算6713.2 总资金分年使用计划6913.3 资金筹措方式与来源70第十四章 财务评价71
4、14.1财务评价基础数据选取7114.2 营业收入估算和成本费用分析7114.3经济效益分析和评价7314.4盈亏平衡分析7414.5敏感性分析7514.6财务评价结论7614.7风险分析76第十五章 社会影响分析7815.1社会影响效果分析7815.2社会适应性分析8015.3社会风险及对策分析81第十六章 结论与建议8216.1结论8216.2建议82相关附表：附表1：建设投资估算表附表2：销售收入和销售税金及附加表附表3：原辅材料与燃动力消耗表附表4：固定资产折旧估算表附表5：无形资产及递延资产摊销表附表6：总成本费用估算表附表7：损益和率润分配表附表8：项目财务现金流量表附表9：财务敏
5、感性分析成果表第一章 总 论1.1 项目提要项目名称：年产8万件高速车辆制动部件项目建设性质：扩建项目建设单位：*有限公司法人代表：*注册资金：1719万元人民币公司地址：*省*市*镇杜沟村公司简介：*有限公司位于*省*市*镇，成立于2005年6月，其前身是*市铁路配件厂。公司主要生产经营高速铁路货车走行部件，产品主要销往郑州铁路局、西安铁路局和武汉铁路局等单位，是铁道部运输局铁路货车配件定点生产企业，国家二级计量合格单位，郑州市质量管理先进单位。1.2 可行性研究报告的依据与范围1、编制原则（1）合法性原则；（2）社会、生态、经济综合效益原则；（3）实事求是、科学性原则；（4）实用性、可操作
6、性原则。2、编制依据（1）中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；（2）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；（3）中华人民共和国清洁生产法（中华人民共和国主席令第72号）；（4）中华人民共和国环境保护法(中华人民共和国主席令第22号)；（5）中华人民共和国循环经济促进法（中华人民共和国主席令第4号）；（6）建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第163号）；（7）中华人民共和国产品质量法（中华人民共和国主席令第33号）；（8）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（9）建设项目经济咨询评估指南；（10）“十一五”资源综合利用指导意见；（11）关
7、于加快振兴机械制造业的若干意见；（12）产业结构调整指导目录(2005年本)（13）业主提供的其它相关资料。3、编制范围本可行性研究主要包括：（1）对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析；（2）对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；（3）对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；（4）对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；（5）对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；（6）对项目实施进度、劳动定员的确定； （7）进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论
8、；（8）提出项目的可行性研究工作结论。1.3 项目概况 1、项目名称年产8万件高速车辆制动部件项目2、拟建地点项目扩建地址为*省*市*镇杜沟村。4、建设期限项目建设的时间期限为2010年8月至2012年6月5、建设规模及建设内容建设规模：本项目建设规模总占地面积为30亩（约合20001平方米）建设内容：本项目占地面积20001平方米，合约30亩，总建筑面积19600平方米，其中生产车间建筑面积为16000平方米，仓库建筑面积1600平方米，综合办公楼及服务设施2000平方米，容积率为0.98。6、主要建设条件（1）符合规划要求和国家产业政策。本项目符合国家“十一五”工业发展规划要求，符合*市总
9、体规划与*省工业经济发展规划。（2）交通运输条件优越。本项目位于*省*市*镇杜沟村，*镇城镇建设体系已基本形成，镇区内道路系统发达，310国道贯穿镇区东西，其它主干道已全部硬化成水泥路面，地理位置优越，交通便捷。（3）项目依托条件好。项目所在地为*省*市*镇杜沟村, *镇镇区面积1平方公里，人口8000人，镇区已投入建设资金数亿元，小城镇建设体系已基本形成，镇区内道路系统发达，310国道贯穿镇区东西，其它主干道已全部硬化成水泥路面，自来水普及率达100%，电力、通讯四通八达，人均公共绿地面积达4.6平方米。对7.8公里国道沿线两侧进行了整治，做到了“绿、净、亮、通、雅、信”，镇区面貌焕然一新。
10、在镇村道路建设中，近几年共投资1000多万元，新修村组道路30多公里。投资1600万元，新修杨涉路20余公里，这些重大的建设工程为完善*镇的城市功能奠定了良好基础。*镇各项基础设施完善，投资环境良好，区位优势明显。1.4 项目总投资、资金筹措及收入测算1、项目投入总资金及资金筹措本项目项目总资金为固定资产投资、流动资产投资、建设期贷款利息之和。本项目总投资为11000万元。（见表1-1）2、建设项目总投资构成分析项目总投资构成分析表表1-1 单位：万元序号费用名称投资额占项目投入合计总资金%1固定资产投资750068.2%1.1建设投资静态部分1.1.1 建筑工程费216519.7%1.1.2
11、 设备及工具购置费350631.9%1.1.3安装工程费用342.63.11%1.1.4工程建设其他费用898.68.17%1.1.5基本预备费4153.77%1.2建设投资动态部分1.2.1 建设期利息172.81.57%2流动资产投资350031.8%项目总投资(1+2)11000100%3、资金筹措本项目总投资为11000万元，拟通过企业自筹解决8000万元，通过银行贷款3000万元，项目资本金比例为72.7%。4、销售收入测算年产8万件高速车辆制动部件，经测算该项产品销售收入每年25000万元。1.5 主要技术经济指标表1-2 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备 注1项目占地面积
12、亩30合20001 m22用地性质工业生产用地3建筑面积m2196004容积率 0.985绿地率30%6建筑密度51%7建筑层数低层12建筑耐久年限年2013建筑结构耐火等级级二14屋面防水等级级三15建筑抗震设防类别类丙16抗震设防烈度度617结构形式框架结构18建设期月3319定员人18020建设总投资万元750021年营业收入万元2500022年总成本费用万元19568.2123年利润总额万元3931.824净利润万元2948.8525财务内部收益率%37.58税前29.72税后26投资回收期年3.74动态投资回收期（税前）4.72动态投资回收期（税后）27总投资利润率%361.6 项目
13、研究结论及建议经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于促进当地经济的发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年利润总额为3931.8万元，投资利润率达36%（达产期），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好。因此，项目投资建设各项评价均可行。建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。此外，项目地原有道路狭窄已严重制约本公司的生产经营活动,当地水源紧张,无法满足现有生产规模,希望当地政府尽快解决此类问题,改善投资环境,使我地经济尽快走上快速发展之路.第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景在国际金融危机快速蔓延，世界经济增长明显减速，我国经济发展受到一定冲击，尤其是当前钢材、锰钢、铬钢、硅铁等原材料价格上升,*市机械制造行业生产销售呈现普遍萧条状况面对国际金融危机，*有限公司领导层保持了清醒的头脑，沉着应对。一是力争不减员、不减薪、不停产，全力做到人心不散、士气不减，稳定了员工的情绪；二是内部挖潜，节能降耗，从点滴做起，减少不必要的生产环节，降低原材料使用成本，改进工艺，提高产品成品
