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1、绩效考核表部门：财务部 岗位：财务总监 被考核人：考核人： 考核时段：考核模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源KPI关键指标关 键 行 为财务预算控制达标率100%20界定：1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心各事业部、人力行政中心、财务中心、生产中心各分厂、运营中心、战略发展中心等中心的财务预算进行监督与执行财务预算控制。财务预算控制按公司年度预算规划为管控与考核依据。以事业部为例：预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费用、客户接待费用、客户活动/专柜支持费用、运输费用、展览费用、租赁费用、事业部活动工资与奖金等，详见年度各中心/部门年度财务预算
2、标准。2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。计分标准：财务预算控制达标率上升0.5%扣2分，扣完为止。季度/年度财务预算分析表融资/贷款/投资利率控制达标率100%20界定：1、融资/贷款/投资利率必须控制在各大银行标准利率平均水平以内，财务总监必须在与相关基金、银行或投资机构、投资项目谈判前做好相应的调研与分析，并协助总裁做好融资/贷款/投资谈判。2、季度/年度融资/贷款/投资利率控制达标率必须通过审计部审计与确认。计分标准：融资/贷款/投资利率控制率上升0.5%扣2分，扣完为止。融资/贷款/投资利率分析报表应收账款周转率100%15界定：1、应收账款周转率=营业收入应收账款
3、平均余额。公司应收账款周转率为2.8。2、季度/年度应收账款周转率必须通过审计部审计与确认。计分标准：应收账款周转率下降1%扣2分，扣完为止。应收账款周转率分析表财务报表提供及时准 确率100%10界定：1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表于每月8号（含8号）前完成并提交总裁。2、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表按公司实际情况核算与分析，必须准确无误。计分标准：财务分析表不及时/准确一次扣2分，扣完为止。总裁/审计报表应收应付账款提供及时准确率100%10界定：1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客
4、户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限，并准确无误。计分标准：应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分，扣完为止。审计报表/对口部门投诉人员流失率8%5界定：人员流失率=当月流失人数月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。计分标准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。人员流动分析表报表及时准确率100%4界定：报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。计分标准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。数据需求部门/直接上级其它管理符合要求6团队素质及工作协调
5、；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。直接上级/公司领导工作态 度/服务承诺工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣1分。服务对象服务承诺符合要求5违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣1分。服务对象合计100主要未达标绩效问题： 编制： 日期：绩效分析： 编制： 日期：纠正预防措施： 编制： 日期：核实： 审核： 批准：年 月 日 年 月 日 年 月 日绩效考核表部门：财务部 岗位：财务经理 被考核人：考核人： 考核时段：考核模块指标
6、名称目标权重考核标准实际值得分数据来源KPI关键指标财务报表提供及时准 确率100%15界定：1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表于每月15号（含15号）前完成并提交总裁。2、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表按公司实际情况核算与分析，必须准确无误。计分标准：财务分析表不及时/准确一次扣2分，扣完为止。审计报表应收应付账款提供及时准确率100%15界定：1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限，并准确无误。计分标准：应收应付账款提供不及时/准确一次扣2
7、分，扣完为止。审计报表/对口部门投诉各类报销单据审核的及时准确率100%15界定：1、报销单据指差旅、运输、即时付款合同等各类费用报销单据；2、及时率：费用报销在每周二、四、六报销开放时间当天审核（费用报销内容、标准出现异常除外），3、准确率：报销费用按合同要求与公司各类报销标准（差旅费用标准等）为依据。计分标准：各类报销单据审核不及时/不准确一次扣2，扣完为止。审计报表/对口部门投诉各事业部费用控制达 成率100%10界定：1、根据公司年度对各事业部促销、开发调研等预算与相关财务制度为依据。2、事业部费用控制达成率=月度实际支出费用月度预算费用。计分标准：各事业部费用控制达成率上升1%扣2分
8、，扣完为止。事业部费用分析表/审计报表产品报价/工资/考勤抽查及时准确与达标率15%10界定：1、及时准确指每月15号前抽查上月工资状况。2、达标指工资抽查比率15%。3、产品报价抽查指对产品报价实施抽查，每月抽查20款以上，并做好分析。计分标准：产品报价/工资/考勤抽查不及时/准确一次/项扣2分；产品报价/工资/考勤抽查达成率下降1%扣2分，扣完为止。审计报表财务部提交抽查报表期末盘点库存抽查率3%10界定：期末盘点指物流部及生产中心的月度盘点，财务部按末期盘点报表进行抽盘，抽盘比率为3%。计分标准：期末盘点库存抽查率下降1%扣2分，扣完为止。财务部提供抽盘 报表关键行为人员流失率8%5界定
9、：人员流失率=当月流失人数月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。计分标准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。人员流动分析表报表及时准确率100%4界定：报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。计分标准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。数据需求部门/直接上级其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。直接上级/公司领导工作态 度/服务承诺
10、工作态度符合要求5包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣1分。服务对象服务承诺符合要求5违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣1分。服务对象合计100主要未达标绩效问题： 编制： 日期：绩效分析： 编制： 日期：纠正预防措施： 编制： 日期：核实： 审核： 批准：年 月 日 年 月 日 年 月 日 财务部绩效考评部门：财务部 岗位：主管/助理 被考评人：考评人： 考评时段：考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源KPI关键指标各类账务报表的及时率9824及时=每月10号前（含10号）内完成并提交。计算方式：每拖延一天扣10分。财务部各类做帐的准确率10020按照财务科目、制度如实核算、如实做帐。计算方式：每发现一次/一处失误扣5分。财务部对外上报各类财务报表与科目的正确性10020按照对口单位及时申报/提交各类报表，且必须数据准确无误。每失误一次/一处扣5分。财务部关键行为专项任务完成达标率达标10界定：在计划时间内完成，以不影响相关任务进程为准。计算方式：不达标一次扣3分。直接上级/总经理报表及时率100%10界定：每月10号前（含10号）内完成并提交；及以上司约定时间内准确完成，以不影响上司工作进程为准。计算方式：每拖延一天扣2分；
