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1、一、 项目概述本广告工作室坐落在xx，是一家致力于为中小企业提供品牌塑造、营销咨询、广告策划、文案外包、设计服务的专业工作是。同时提供特色化服务，与许多淘宝商城客户建立长期的战略伙伴关系，并为多家中小型企业客户提供营销战略支持，行业覆盖化妆品、保健品、珠宝饰品、鞋包、家纺、眼镜、家居、证券、培训、建筑、IT、食品等众多领域。我们秉承着“成就客户，成就自我”的经营理念，最大限度实现客户与自身的双赢，进而与每位客户建立长久的、紧密的战略伙伴关系。“稳中求变，以不变应万变，做有结果的事”是我们广告工作室的职业信条。运用科学严谨的系统方法，不断摸索和大胆创新，最终实现为客户创造商业价值。我们拥有一支经
2、验丰富、高效的专业团队，由营销、文案、设计、咨询行业的精英组成，提供多元化、系统化的商业服务模式，无论是一个环节的策划，还是一个整体策划，我们都保证为您提供专业、周到的服务。市场瞬息万变，营销创意层出不穷，我们信奉“商业价值是衡量营销的唯一标准”，主张快速营销，用最短的时间，最少的花费，打造高市场占有率的品牌、产品。“迅速响应，持续支持”，营销策划案并不是中介，二是营销的开始，我们会在后续的时间内，为您提供营销咨询、文案、设计等服务，持续为品牌注入活力，您的收货就是我们的价值。二、 基础数据1、工作室规模和业务范围 工作室坐落在xx，规模为6*9=54，租金约5万元/年。业务范围：1）品牌塑造
3、 品牌名称、品牌广告语、品牌故事、品牌文化、企业简介、文化理念、市场调查、营销策划 2）广告策划 广告创意、广告文案、企业专题片、电视广告片、宣传片、脚本旁白 3）设计服务 LOGO、VI系统、名片、包装盒、画册、海报、易拉宝、折页、宣传彩页、期刊、DM册、请柬、贺卡 4）文案外包 企业内刊、电子商务网站、企业网站、淘宝文案、报纸软文、新闻稿 5）特色服务 淘宝爆款打造 创意策划、模特彩妆、服饰搭配、拍摄、修图、设计排版、文案包装一条龙服务。2、总资产投资估算及资金来源固定资产投资估算。固定资产投资估算以依据。根据工作室的工作内容需要及开办要求，固定资包括房屋装修费、各种设备购置费以及营业执照
4、费。对固定资产进行估算，约15万元。详细见固定资产投资估算表。 表1 固定资产投资估算表 单位：元序号工程费用名称数量或规格 单价估算价值占总值比 % 1房屋装修费 30000 20.0%2设备购置费 119000 79.3%高精度写真机 1 8000 8000高精度喷绘仪 1 60000 60000刻字机 1 1500 1500电脑 5 2500 7500激光条幅机 1 15000 15000打印机 1 18000 18000饮水机 1 300 300办公桌 5 500 2500办公凳 5 200 1000茶几 1 300 300凳子 4 50 200空调 1 3000 3000其他零件 1
5、700 3营业执照 1 1000 1000 0.7% 固 定 资 产 合 计150000 100%流动资金估算。流动资金估算,按分项详细估算法进行估算，流动资金包括房租、广告宣传费、水电费、员工薪酬、维修费以及其他费用，流动资金投资估算总金额约为7万元。详细见流动资金估算表。 表2 流动资金估算表 单位：元序号名称 年总费用年周转次数 数额1房租 50000 1 50000 2广告宣传费 4000 4 1000 3水电费 6000 12 500 4员工薪酬 86400 12 7200 5维修费 1600 2 800 6其他费用 6000 12 500 流 动 资 金 合 计 60000综上 总
6、投资 = 固定资产投资 + 流动资金 = 15 + 6 = 21（万元）资金来源。项目自有资金（资本金）为10万元，其余12万元为银行贷款。人民币固定资产投资的30%由中国建设银行贷款，年利率为8%；流动资金部分全部为中国工商银行贷款，年利率为6%。 表3 投资计划与资金筹措表 单位:万元序号项目 金额 1总投资 21 1.1固定资产 15流动资金 6 2资金筹措 21自有资金 10 用于固定资产 10 用于流动资金 0借款 11 长期借款 5固定资产 5 流动资金借款 6其他三、 财务评价1、 年营业收入和年营业税金及附加估算。营业税金及附加包括营业税、城乡维护建设费用和教育费附加。 表4
7、营业收入与营业税金及附加估算表 单位：元序号项目税率金额1营业收入 280000 2营业税 5% 14000 3教育费附加 1% 140 4城市维护建设税 4% 560营业税金及附加 = 14000 + 140 + 560 = 14700元2、 固定资产折旧估算。残值率为5%，折旧期为十年，每年的这就为9.5%。其中办公用机器有残值，每年的折旧为：1190009.5% = 11305元。装饰装修无残值，每年摊销为3000元。营业执照按照十年进行摊销，每年摊销额为100元。详细见固定资产折旧估算表。 表5 固定资产折旧估算表 单位：元序号项目折旧率（%）计算期（年）123456789101固定资
8、产合计1.1原值149000机器折旧9.50%11305113051130511305113051130511305113051130511305净值10769596390850857378062475511703986528560172555950装饰装修折旧3000300030003000300030003000300030003000净值27000240002100018000150001200090006000300002营业执照100100100100100100100100100100年折旧总额14405144051440514405144051440514405144051440
9、5144053、总成本费用估算。总成本费用包括：外购材料费、水电费、工资及福利费、修理费、折旧费、利息支出以及其他支出费用。约为元。详细见下表，总成本费用估算表。 表6 总成本费用估算表 单位：元序号项目计算年限123456789101经营成本181905177905177905177905177905177905177905177905177905177905房租50000500005000050000500005000050000500005000050000外购材料费6000600060006000600060006000600060006000水电费600060006000600060
10、0060006000600060006000广告宣传费4000400040004000400040004000400040004000工资及福利费86400864008640086400864008640086400864008640086400维修费1500150015001500150015001500150015001500折旧费14405144051440514405144051440514405144051440514405利息支出7600360036003600360036003600360036003600其他杂物费用6000600060006000600060006000600060006000总成本费用合计1819051779051779051779051779051779051779051779051779051779054、借款还本付息表长期借款：固定资产借款50000元。借款利率为8%，按最大还款能力归还本金。第一年应付利息：500008% = 4000元。流动资金贷款：贷款70000元，借款利率为6%，每年年初借款，年末归还。则每年应付利息费为：600006% = 3600元。第一年利息支出为：4000 + 3600 = 7600元。长期贷款的借款还本付息表如下： 表7 长期借款还本付息表 单位：元序号项目计算年限1234
