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1、第五章 计计财部管管理文本本目录一、计财财部岗位位职责（一）计计财部组组织机构构与岗位位设置 P441、 组织机机构图2、 岗位设设置（二）计计财部岗岗位职责责 P51、 财财务部经经理岗位位职责2、 收收益主管管岗位职职责3、 应收员岗岗位职责责4、 会计主管管岗位职职责5、 出纳员岗岗位职责责6、 资产帐会会计岗位位职责7、 应付帐会会计岗位位职责8、 费用帐会会计岗位位职责9、 成本控制制员岗位位职责10、 货物验收收员岗位位职责11、 仓库主管管岗位职职责12、 仓库保管管员岗位位职责13、 营业点收收银领班班岗位职职责14、 营业点收收银员岗岗位职责责15、 夜审岗位位职责16、 日
2、审岗位位职责17、 电脑主管管岗位职职责18、 电脑操作作员岗位位职责19、 财务部副副经理岗岗位职责责20、 采购员岗岗位职责责二、计财财部工作作流程 PP181、 收款员班班前准备备工作程程序2、 餐饮结帐帐程序3、 餐厅收款款员下班班前工作作程序4、 收款机付付款结帐帐程序5、 信用卡结结帐程序序6、 信用卡压压卡程序序7、 收款员编编制报告告程序8、 收款员下下班交接接程序9、 总出纳工工作程序序10、 现金支出出报销程程序11、 客房房租租收人审审计程序序12、 转帐支票票授理程程序13、 信用卡托托收的处处理程序序14、 点菜单传传递的控控制程序序15、 帐单传递递程序16、 货币
3、传递递控制程程序17、 收银机的的控制要要点18、 客人离店店时间的的控制程程序19、 房租减免免的内部部控制程程序20、 营业点帐帐单建立立程序21、 信用卡授授权程序序22、 散客签字字消费程程序23、 单位、团团队签字字转帐程程序24、 退司机餐餐费程序序25、 营业发票票使用程程序26、 审核营业业点帐款款程序27、 审核总台台帐款程程序28、 编制营业业日报表表及其附附表程序序29、 夜间稽核核工作程程序30、 电脑管理理程序31、 电脑技术术操作程程序32、 物资采购购申请程程序33、 采购报价价、确认认程序34、 采购审批批程序35、 采购物品品的结算算程序36、 提货工作作程序
4、37、 物品验收收程序38、 仓库保管管程序39、 仓库发料料程序40、 帐簿设置置程序41、 原始凭证证审核程程序42、 科目汇总总表记帐帐程序43、 审核报销销程序44、 材料会计计核算工工作程序序45、 客户信用用分析程程序46、 鲜活食品品价格的的制订程程序47、 干货水果果等验收收程序48、 鲜活食品品验收单单填写程程序49、 食品成本本控制程程序50、 食品标准准成本卡卡制作程程序51、 食品标准准成本计计算程序序52、 食品实际际成本核核算程序序53、 餐饮公关关费用处处理程序序54、 菜肴的产产销核对对程序55、 酒水标准准成本卡卡制作程程序56、 饮料成本本控制程程序57、
5、饮料销售售还原表表建立程程序58、 餐饮成本本日报表表编制程程序59、 报表编制制前准备备程序60、 会计报表表编制程程序61、 财务分析析要点及及程序62、 预算编制制程序63、 商品售价价金额核核算工作作程序64、 会计档案案管理程程序65、 办理会计计交接程程序66、 英文团队队计房协协议书67、 大厦与旅旅行社签签订的接接待散客客的合同同68、 英文散客客订房协协议书69、 大厦与长长住客签签订的客客房租赁赁合同三、计财财部管理理制度 P3881、 大厦会计计机构和和会计监监督2、 会计核算算与报告告的一般般原则3、 会计稽核核制度4、 会计档案案管理制制度5、 大厦票证证管理制制度6
6、、 现金的管管理制度度7、 银行存款款的管理理制度8、 结算资金金管理9、 营运资金金控制管管理制度度10、 营业成本本管理制制度11、 费用管理理制度12、 定额管理理制度13、 大厦存货货管理制制度14、 固定资产产管理制制度15、 财产管理理的检查查和奖惩惩规定16、 原料肉品品检疫、监督管管理办法法17、 餐厅收款款考核标标准（范范例）18、 经济合同同及协议议的管理理规定19、 外汇管理理规定20、 采购业务务管理21、 报销审批批制度（试行）22、 差旅费报报销规定定（试行行）23、 关于挂帐帐消费、限制使使用支票票的规定定(试行)24、 关于财务务冲帐的的规定（试行）第六章 计划
7、划财务部部计财部岗岗位职责责计财部组组织机构构与岗位位设置组织机构构图岗位设置置1、 财务总总监（经经理）2、 收益主主管3、 应收员员4、 会计主主管5、 出纳员员6、 资产帐帐会计7、 应付帐帐会计8、 费用帐帐会计9、 成本控控制员 10、 货物物验收员员 11、 仓库库主管12、 仓库保保管员 13、 营业业点收银银领班 14、 营业业点收银银员 15、 夜审审 16、 日审审 17、 电脑脑主管18、 电脑操操作员19、 财务部部副经理理 20、 采购购员财务部经经理岗位位职责一、岗位位名称：财务部部经理二、岗位位级别：高级行行政管理理级三、直接接上级：总经理理四、直接接下级：财务部
8、部副经理理、会计计主管、收益主主管、仓仓库主管管、电脑脑主管及及计财部部全体员员工。五、岗位位提要：在总经经理指导导下，负负责大厦厦财务管管理与会会计核算算工作，组织制制定各项项财务制制度并督督促执行行，负责责督导培培训与使使用财务务人员，达到加加速资金金周转，提高经经济效益益的目的的。六、具体体职责：、正确确执行企业会会计制度度，按按照旅游游、饮食食服务行行业的要要求，建建立、健健全财务务管理的的各项规规章制度度和工作作程序。、组织织编制大大厦财务务预算和和决算，定期（一般每每日）检检查、监监督财务务预算的的执行情情况，发发现问题题及时提提出解决决办法。、定期期（每月月、年）向总经经理、副副
9、总经理理提交经经济活动动分析报报告和专专题财务务分析，提出改改善经营营、加强强管理的的措施和和意见。、合理理组织控控制内部部各个环环节的财财务收支支情况，正确有有效地调调度资金金，按照照国家外外汇管理理法规，加强对对外汇收收支的监监督。、建立立有效的的采购与与保管制制度，督督促采购购人员在在保证正正常运转转的条件件下，实实行货比比三家的的原则，以合理理的价格格采购经经营所需需的物资资。、负责责大厦从从采购、收货，到仓库库物流的的控制，建立适适合大厦厦的物资资流程，制定各各部门的的物资消消耗指标标，提高高物资利利用率。、参与与制定经经营方针针、参与与大厦固固定资产产及更新新改造等等重大投投资决策
10、策，为总总经理决决策当好好参谋助助手。、参与与重大经经济合同同和经济济协议的的研究、审查、参与职职工工资资福利奖奖金方案案的制定定，参加加有关经经营管理理会议。、协助助总经理理处理好好财政、税务、金融保保险，上上级主管管部门等等有关单单位之间间的工作作关系，加强同同这些部部门的联联系与沟沟通，及及时获取取财政、税务及及外汇信信息。、根根据实际际工作要要求不断断地对现现有财务务政策和和操作规规程进行行补充、完善。、合合理地考考核、调调配、培培训、使使用计财财部的员员工，督督促计财财部各岗岗位人员员履行职职责。、审审核各项项报销单单据，按按规定批批准权限限审核报报销，负负责审核核应付款款，并建建立
11、付款款制度，保证资资金支付付合理、合法、安全。、督督促有关关人员抓抓紧催收收应收款款的工作作，加速速资金回回笼。、完完成总经经理布置置的其他他工作。七、任职职条件：、具有有强烈的的责任心心和事业业心，具具有良好好的会计计职业道道德，遵遵纪守法法，廉洁洁奉公、坚持原原则、实实事求是是。、熟练练掌握会会计基础础理论、大厦财财务与会会计、管管理会计计、成本本核算控控制、国国际金融融外汇知知识、财财政与信信贷、税税务知识识等，熟熟悉国家家制定的的各种财财务会计计制度及及财经法法纪，做做到依法法理财。、具有有较强的的判断能能力以及及分析问问题与解解决问题题的能力力。具有有较强的的当家理理财的能能力与协协
12、调能力力。、具有有财经专专业大专专以上学学历或同同等文化化程度，能熟练练阅读财财会专业业文件资资料。受受过大厦厦财务管管理专业业培训，从事财财务管理理工作三三年以上上，具有有会计师师以上职职称。、身体体健康，能承受受较大的的工作负负荷。八、权力力：、财务务部经理理对违反反国家财财经法规规、方针针、政策策、制度度和有可可能在经经济上造造成损失失浪费的的行为，有权制制止或纠纠正，制制止或纠纠正无效效时，提提请总经经理处理理。、财务务部经理理主管审审批财务务收支工工作，重重大的财财务收支支报请总总经理批批准。、涉及及财务收收支的重重大业务务计划、经济合合同、经经济协议议等，应应由总经经理与计计财部经
13、经理签批批。、对计计财部工工作人员员有一定定的奖惩惩权、工工作调配配权及聘聘用、晋晋升、辞辞退建议议权。收益主管管岗位职职责一、岗位位名称：收益主主管二、直接接上级：财务部部经理三、直接接下级：餐饮收收银领班班、各岗岗位收银银员四、岗位位提要：制定各各收银岗岗位责任任制，调调查客户户财务情情况，确确保及时时收回各各种应收收帐款。五、具体体职责：1、负责责收回公公司，旅旅行社和和个人拖拖欠大厦厦的应收收帐款，控制应应收款的的当月加加收率，处理好好有关预预付订金金的调帐帐、对帐帐事宜。、解决决客人与与大厦发发生的有有关帐务务问题。、每月月召开一一次信贷贷会议向向总经理理及有关关部门汇汇报应收收款回收收情况，并将疑疑难问题题提交信信贷会议议讨论，提出解解决问题题的办法法。、掌握握了解各各大公司司及旅行行社财务务状况，根据信信贷政策策做出相相应信贷贷决定。、在业业务上与与前台、销售等等有关部部门保持持紧密联联系。、督促促和控制制应收款款帐务工工作的质质量。、根据据信贷政政策和对对住店客客人所定定的信贷贷限额核核查每日日住店客客人店内内的消费费支出状状况，出出现问题题及时与与客人联联系。、及时时做好坏坏帐处理理工作。、加加强与业业务单位位、客户户的联系系。、编编制培训训计划，做好对对本部门门员工培培训工作作。、完完成上级级布置
