《财务总监述职报告15篇2》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务总监述职报告15篇2（61页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、撰写人：_日期:_财务总监述职报告(5篇） 财务总监述职报告(篇） 随着个人的文明素养不断提升,报告使用的频率越来越高，写报告的时候要注意内容的完整。相信许多人会觉得报告很难写吧,下面是我为大家整理的财务总监述职报告，仅供参考,欢迎大家阅读。 财务总监述职报告1 多年以来来在企业的领导和各部门的支持下，经过财务部全体员工的努力，我们财务人员严于律己,严格管理，在财务基础工作上,综合预算的管理,参与经营决策，发挥本职服务,加强财务的检查及组织业务学习交流等方面做了许多领导肯定的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。履行职务情况:作为财务经理的工作内容是组织企业财务管理人员认真执行国家财经法律法
2、规,组织做好日常财务的核算和财务的监督工作，准时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是: 、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级给予交办的各项任务。2、组织员工做好会计核算和监督工作，并建立健全收入稽核制度。3、形成健全固定资产管理制度，并组织资产的清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金的管理，确保资金的安全，负责税务的检查和各种审计协调工作。 4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务经理我是这样开展工作的：新年之始，正值财务决算期间，组织员工认真总结去年的财务工作，并为明年订下了财务工作设想。对于各类会计档案,进行了严格的分类归档。督促财务人员完成了去年的
3、第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前,对财务专用电脑进行了全面的维护、管理和升级,对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份，确保工作电脑万无一失。5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格的把关。 下面就完成企业财务部部置工作及主动汇报工作情况如下： 1、按照要求每月书面向企业财务部汇报了本单位财务工作情况。 2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向企业财务部汇报。 3、按要求及时完成了企业财务部部置的各项工作。 4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点： 1）我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为10%。 )认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度
4、改革等,并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。3)在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作,促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。 以上就是本人一年多来在财务经理上所获得的一点成绩和经验，也是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的企业领导和职工表示衷心的感谢,感谢企业领导对我工作的高度信任,才让我有了施展才华的工作平台,使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。 财务总监述职报告 谢总经理及公司各位同事的信任,本人将出任星与空文化传媒公司副总经理一职，分管财务组及相关事宜,在今后的日子里，定将尽好本分,为公司谋求最大
5、的利益。 作为财务经理，我将全盘管理公司的财务和会计事务,保证公司在未来的发展有足够的现金、足够的办公、经营空间。具体职能如下: 1.制定公司财务目标、政策、操作程序,规划未来全面预算管理体系，并根据授权向总经理汇报; 2.建立公司全价值链的营运资金管理体系,保障公司财务高效运转; . 审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告，为经营决策者提供依据； 监督(事前、事中、事后)公司财务运转、定期审核和计量公司的经营风险，建立全面风险管理体系,并采取有效措施予以防范 .降低经营管理成本，合理安排各项财务支出，建立能创造价值的税务管理体系, 6.协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系
6、，维护公司利益等。 在未来的日子，我一定竭忠尽诚，与大家一起共同进退、创造财富。 财务总监述职报告3一、履行职责情况 作为xx酒店计财部经理既要负责酒店财务管理工作,同时还承担采购管理工作责任。工作目的是组织酒店财务人员认真贯彻执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作,保障酒店物资供应，按时完成酒店下达的各项财务指标和工作任务。作为经理我是这样开展工作的:1、全面推行财务预算管理，严格按照财经纪律进行会计核算。 今年是酒店实行预算管理的第三年，我们在认真分析总结前两年预算执行结果的基础上,调整思路，重新对费用预算项目进行细化,制定出较为详细的年度经营预算。在酒店每月经营效益分
7、析会上,将各部门主要营收及费用指标完成情况以投影图表的形式和上年比,和预算比，帮助部门了解掌握与管理目标的差异，找寻差异原因，进而改进管理工作。从实施效果来看,各部门经理对本部门成本费用管理的关注程度提高了，费用控制意识更强了,也为酒店领导决策提供了参考依据。 在日常工作中,我们带领部门全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和酒店及管理公司的财务规章制度，从原始凭证审核、记账凭证录入、到会计报表编制；从各项税费的计提到税收的上缴；从资金的及时入账到规范支付等,会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保证了会计信息的真实性和准确性。、统筹资金管理，合理调配使用,保证现金流量处于
8、良性循环状态。 今年由于受整个市场大环境影响,经营较上年出现下滑,仅上半年现金流入量就较上年同期减少近110万元。加之工程付款及管理费上调,资金需求日益增加，给酒店经营周转带来了很大困难。部门想方设法多渠道筹措资金,加强计划性管理,分轻重缓急，合理安排资金使用。在保证酒店正常经营所需资金的同时,超额完成了饭店管理公司下达的现金流量指标。 3、发挥财务监督、管理职能,增强财务服务意识。 现代企业财务管理要求,财务不仅仅是传统意义上的“管家”,更重要的是发挥它的监督职能作用。我们财务人员主动加强观念的转换和认识的提升。今年我们对酒店的资产特别是流动资产进行了从购入到使用全过程监管。定期安排财务人员
9、对经营部门流动资产使用情况进行盘核,确定合理损耗率,避免管理不当产生的流失。在完成日常工作的同时，我们还代表业主方对工程账务进行管理。本着对业主方负责的态度，我们多次就工程质量问题与施工方进行交涉，严把工程款支付关。既维护了业主方权益,也为酒店设施设备的更新改造在资金方面争取了一定的空间。对工作中出现的新问题，我们从财务角度上提出合理化建议,制定有效的措施，先后出台了停车场收费管理规定、酒店物资申购分类填报规定、销售部客户积分奖励及返佣管理方法等。完善了工作制度,弥补了管理漏洞。 与此同时，我们还注重与各部门间的沟通与配合。今年分别同前厅、销售、客房、餐饮等部门就会议结帐、应收帐款催收、预定客
10、人信用卡担保、就餐客人发票兑奖、客房布草洗涤等问题先后五次召开专题协调会，讨论解决方案，理顺了工作流程，提高了工作效率。 4、加强对应收账款的管理,保障酒店资金安全完整。 应收账款是酒店的一项重要资产，资金回笼速度在一定程度上反映出资金的风险性。x年随着酒店协议公司客户市场的拓展，挂账单位数量也随之上升,到12月底已达79家，给部门应收账款管理带来了很大压力。 为了保障酒店资金能够安全、准确、快速回笼，我们在管理方面主要采取以下措施: 一是从制度方面规范、约束。制定了0X年业务员绩效考核办法,明确应收账款回款额同业务员绩效奖励挂钩，促进了业务部门催收账款。二是在用人方面，部门专门挑选了在思想上
11、、业务上都比较成熟的人员担当此项工作。为了方便协议公司结账，我们还重新调整了该岗位工作时间，保证公司客户随时结账的要求。 三是重视与协议单位联系沟通,及时向业务部门反馈信息。每月计财部分月初、月中两次将各单位欠款情况向业务部门通报，积极协调解决相关问题。由于措施得力，酒店开业三年来,未出现过任何一笔呆账坏账。截止12月底，应收账款回款率基本达到9，保障了酒店资金的安全完整。 、注重自身学习提高，抓员工培训,打造学习型财务团队。 新形势下，对管理人员自身素质要求越来越高。为此，在正常工作之余，我挤出时间先后学习了企业会计准则、新的企业所得税法、管理人员执行手册、提高公司执行力的管理方法说到做到等
12、书籍,努力提高自身专业及综合管理理论水平。同时部门始终将对员工的培训当做一项重要工作来抓,专门安排经理助理强化培训工作。 除培训员工掌握业务技能外,着重培养财务人员良好的职业道德,帮助他们树立正确的人生观、价值观,鼓励员工积极参加各种专业技能培训，并为他们创造条件。通过学习，我们财务人员的价值取向、工作思路、业务水平等都有了明显的改进。目前已有人通过了上海市会计人员资格认证考试,取得了相关证书。 、做好市场考察,降低采购价格,及时高效完成采购任务。 为了准确把握市场动向，了解市场行情，有效控制采购价格,我们坚持每月两次组织有关人员考察原材料市场，合理确定供应商结算价格。此外部门加强了采购工作计
13、划性,能自购的物资避免叫货，尽量减少中间环节。采购单价基本保持微涨或持平，部分工程配件、办公用品采购单价还有所下降。部门始终将提高采购效率当做日常工作的一个重要目标,根据各部门的要求,合理安排采购时间,在规定时间内,完成各项采购计划。全年共计完成采购项目200余项,金额达15万元，完成率为9。99%。 、定期价格公示,接受各方监督。 202X年我们在物资采购价格管理方面做了新的尝试,每月将上一月的主要物品采购价格汇总、制表，在员工通道公示,接受员工及各方面的监督。一年来已累计公示12次,做到采购价格透明公开,收到了良好的效果。 二、存在问题及下一步工作思路 0X年虽然各项工作取得了一定的成绩，
14、但仍有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理上,在各项成本费用控制细化上,在物资采购质量把关等方面都还有所欠缺。如何更好地发挥财务监督管理职能，提高资产使用效果,争取酒店效益最大化，这些应该是财务管理要重点思考和解决的问题。为此,20X年我们将建立健全资产管理制度,将资产管理责任落实到人。加强对物资申购环节的管理，用制度形成物资申购、使用、报废到重新添置的一整套程序的完整闭合。面对新的一年,我本人有信心,带领计财部全体人员，加强业务知识学习,增强服务意识,充分发挥财务监管职能，争取把工作做细、做实、做出成效。 感谢各位对我本人及计财部的支持，谢谢大家。 财务总监述职报告4
15、各位领导、各位同事： 大家好!过去的一年,在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下头将财务部一年来履职情景汇报如下: 一、全年完成公司量化指标情景 公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上；我司全年资金上存率为8%；二是年末货币资金余额800万元以上，其中公司本级2万；我司年末货币资金余额140万元,因购置设备支付800万元导致公司本部货币资金没有达标；三是新开项目资金策划率0；本年度公司新开个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润85万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一齐投诉。 二、全年所做的主要工作 02X年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度:按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准。 二是持续推进预算管理,提升前瞻性财务规划力度:一年来预算管理工作初见成效。 三是加强资金管理,确保生产经营现金流量:全年公司向所属各单位收回70万元,同时财务部根据公司经营
