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1、湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册总帐部分文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:湘钢/ORAACLEE/MAANUAAL/GGL当前版本:1.0ISinohelp8u湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册文件控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位审阅签字分发人员编码姓名地点和位置置1湘钢2汉普Note:Note:Note:Note: The ccopyy nuumbeers reffereenceed aabovve sshouuld be wriitteen iintoo thhe CCopyy Nuumbeer sspacce oon tthe covver of eacch
2、ddisttribbuteed ccopyy. If thee doocummentt iss noot cconttrollledd, yyou cann deelette tthiss taablee annd tthe Coppy NNumbber labbel froom tthe covver pagge.目 录文件控制I更改记录I审阅I目 录III编写说明1相关操作键键说明1职责菜单2总帐系统基基本业务务流程3总帐凭证处处理业务务错误！未定义义书签。凭证录入4凭证修改6凭证引入8定义经常性性分录9生成经常性性分录11凭证审核错误！未定义义书签。凭证过账12凭证打印13会计科目15湘
3、钢会计科科目结构构15会计科目值值维护15外币业务18定义货币类类型18定义周期汇汇率18汇率重估19冲销重估20汇总模板定定义与帐帐户查询询21定义汇总模模板21更新汇总模模板22使用汇总模模板进行行查询：22总帐标准报报表24标准报表列列表24FSG报表表操作26定义行集26定义列集27定义报表28FSG报表表运行29月末结帐与与关帐30Confidential-For internal use onlyI文件控制编写说明本手册用于于对湘潭潭钢铁集集团有限限公司（以以下简称称湘钢）财财务核算算人员及及其他需需使用本本系统的的相关人人员进行行培训。最终用户培培训手册册将从业业务类型型的角度度
4、来描述述业务的的核算实实现方法法和操作作流程，并并对每一一章将按按总帐业业务中涉涉及的基基本操作作类型来来展开。相关操作键键说明本文档的操操作步骤骤中使用用的菜单单路径等等按照以以下方式式标识：N应用产产品路径径M应用产产品菜单单B命令按按钮R屏幕分分区职责菜单本章明确在在Oraaclee总帐管管理系统统中用户户职责对对应的菜菜单。总帐系统基基本业务务流程本部分用于于说明根根据湘钢钢的业务务及Orraclle系统统的功能能，由湘湘钢方面面提供确确定的业业务流程程。凭证录入操作说明本操作适用用于所有有在总帐帐中直接接处理日日记帐输输入的业业务。日记帐概念念等同于于凭证概概念。操作路径日记帐输输入
5、操作过程1. 进入入日记帐帐输入定位至輸入入日记帐帐屏幕，若若要使用用批组控控制，选选择： 新建批批 按钮，新新建一日日记帐批批，否则则选择： 新建日日记帐 按钮，新新建一日日记帐，进进入日记记帐输入入屏幕。说明：在一一批下可可以输入入多笔分分录。批批组控制制有助于于查询在在同一批批下的若若干分录录。但即即使没有有使用批批组控制制，系统统也会为为单独的的每一笔笔日记帐帐自动生生成一个个批名。系系统过帐帐时可根根据批名名选择过过帐。建建议使用用批组控控制。2. 输入入以下批批组信息息:批组：批名名称，按按财务部部统一制制定批名名命名规规则。周期：输入入批组内内的日记记帐所属属的会计计期。余额类型
6、：系统设设置为实实际的,实际是是相对与与预算而而言。说明: 批批组的摘摘要,可以缺缺省。总额控制：一批中中借方或或贷方金金额总数数（不输输）状态：过帐帐状态设设置为未未过帐，资资金状态态取决与与是否在在系统中中启动了了预算，启启用则设设置为必必需，审审批设置置为必需需。创建日期：录入批批组的创创建日期期。输完如上内内容后选选择按钮钮：日记记帐。3.输入以以下日记记帐信息息：日记帐：分分录名称称。期间：分录录所在的的会计期期，与批批组中的的周期一一致。类别：可通通过值列列表选择择记帐凭凭证的类类型，人人工日记记帐的类类别有内内部银行行凭证、现现金凭证证、银行行凭证、转转帐凭证证四种。余额类型：A
7、，表示示实际的的。与批批组中的的余额类类型一致致。说明：分录录摘要。总额控制: 一张日日记帐中中包括的的分录总总金额(不输)。有效日期：日记帐帐的有效效日期，若若选择的的是上一一会计期期，则该该日期缺缺省为上上一会计计期的最最后一天天。来源:系统统设置为为手工。折换：输入入币种及及外币的的汇率类类型。对对于外币币，需要要选择汇汇率日期期及汇率率类型,系统设设置为用用户汇率率,需要手手工输入入汇率。本本位币可可以缺省省。行：分录行行的编号号，如 1，2，3等。帐户：分录录行中的的借贷帐帐户。借项/贷项项：输入分分录行的的借贷方方金额。对对于外币币则录入入原币金金额，系系统将自自动根据据汇率值值进
8、行换换算。3.保存日日记帐信信息日记帐录入入完毕后后,可单击击工具栏栏上“”按钮钮，存盘盘并继续续录入下下一张凭凭证。注：按钮其其他明细细、更改币币种、其他活活动为日日记帐修修改的选选项，在在输入日日记帐时时无须选选择。特殊说明根据湘钢的的整体解解决方案案，所有有涉及应应收账款款科目的的收款业业务在应应收系统统中进行行处理，所所有涉及及应付账账款科目目的付款款业务在在应付系系统中进进行处理理。其他他所有的的凭证均均通过总总账系统统将录入入，其中中包括：其他应应收涉及及的收款款、其他他应付涉涉及的付付款、内内部往来来及一些些日常的的转账业业务等。凭证修改操作说明本操作用于于在总帐帐中进行行日记帐
9、帐调整的的业务。调调整分为为以下几几种情况况若分录即未未审核也也未过帐帐，可以以直接在在分录上上修改。若分录已审审核但未未过账，可可取消审审核状态态后直接接在分录录上修改改。若分录已过过帐，则则可补记记一张凭凭证或将将原分录录冲回。日记帐概念念等同于于凭证概概念。操作路径日记帐输输入操作过程一. 对未未审核且且未过帐帐分录1. 进入入日记帐帐输入2. 查询询在查找日记记账 屏屏幕中输输入查询询条件，在在 输入入日记账账屏幕中中根据查查询条件件选择要要调整的的分录。3. 修改改特殊说明因为凭证在在保存时时系统自自动产生生凭证号号，为保保证各单单位的凭凭证号连连续，尽尽管在审审核前系系统允许许删除
10、凭凭证，但但根据湘湘钢的情情况规定定，所有有凭证一一旦输入入并保存存，如果果有错只只能修改改不允许许删除。更改摘要、分分类及来来源：直直接在说说明上、分分类上或或来源上上修改更改会计期期：选择择其他活活动按钮钮，选择择更改周周期，输输入更改改的会计计期。更改货币：选择更更改货币币，输入入更改的的货币币币种。4.保存修改完毕后后,可单击击工具栏栏上存盘盘按钮，保保存修改改信息。二. 对已已审核但但未过帐帐分录进入日记帐帐输入屏屏幕查询出待修修改凭证证取消审核点击其他活活动按钮钮，选择择没有对对批进行行审批按按钮，以以取消本本日记账账批的审审核状态态。修改保存三. 对已已过帐分分录1. 进入入日记
11、帐帐输入屏屏幕2. 查询询在查找日记记账屏幕幕中输入入查询条条件，在在E输入入日记账账屏幕中中根据查查询条件件选择要要调整的的分录。3. 取消消3.1. 选择其其他明细细3.2. 选择周周期即冲冲回分录录所在的的会计期期，一般般为当期期3.3. 选择冲冲销方式式3.4. 点击取取消日记记帐按钮钮冲销凭凭证4.运行系统运行一一后台进进程，进进程名为为取消日日记帐。进进程运行行完毕后后，系统统自动生生成一冲冲回分录录。分录批组名名规则为为：冲销销+被取消消的日记记帐名称称+取消时时间+进程号号。同时原分录录的状态态变为已已冲销。将将该批过过帐，则则原分录录得以冲冲回。注：日记帐帐冲回的的方法由由日
12、记帐帐类型中中规定的的冲回方方法确定定。日记记帐类型型的冲回回方法可可以选择择，有以以下两种种：更改标志：冲回的的借贷方方向不变变，借贷贷金额正正负变号号。转换借贷：冲回的的借贷方方向改变变。在设置日日记帐分类中中可进行行以上选选择。凭证引入本部分用于于介绍在在总帐系系统中，如如何从其其他系统统的接口口表中引引入凭证证。操作说明上游模块在在向总帐帐过帐后后，当期期业务产产生的会会计信息息全部过过到与总总帐的接接口表中中，总帐帐通过该该操作从从接口表表中抓取取会计信信息。应收款、应应付款、采采购模块块在向总总帐过帐帐时既可可将会计计信息提提交到接接口表，也也可直接接提交到到总帐，在在会计信信息直
13、接接提交到到总帐的的情况下下，无须须对之进进行引入入；库存存模块必必须在总总帐进行行引入。本本操作适适用于上上游模块块仅将会会计信息息提交到到接口表表的情况况。附：此章操操作不属属于一般般GL业务人人员操作作范围。操作路径操作过程进入日记帐帐/引入/运行进入导入日日记帐窗窗口2、选择引引入内容容来源：选择择分录来来源的模模块：如如应收款款、应付付款、采采购、库库存等。组标识：选选择引入入的标识识号。应应收款、采采购模块块在向总总帐每过过一次帐帐，会产产生一个个标识号号，总帐帐可以根根据标识识号引入入。其他他模块向向过帐没没有标识识号时，可可以根据据日期范范围来引引入。3、选择引引入选项项创建汇
14、总日日记帐：选择该该项，日日记帐引引入后，相相同科目目的余额额会累计计，没有有明细。日期范围：输入需需引入会会计信息息的起始始和终止止的总帐帐日期。总总帐将根根据该总总帐日期期范围来来引入数数据。导入说明弹弹性域：决定上上游模块块的其他他有关信信息是否否需要引引入。4、引入选择引入按按钮，引引入日记记账。选选择该按按钮后，系系统将产产生一后后台进程程，进程程完毕后后，分录录在总帐帐中自动动生成。各模块在总总帐中的的分录都都带有具具有一定定特征的的批名，并并且一批批下的每每一笔分分录均来来自于某某一特定定的业务务，分录录名和批批名有一一定规则则。以下下是举例例：总帐的上游游模块批名特征批组下的常常见分录录名应付应付款过帐帐时自定定义批名名+“应付款款”+ 过过帐进程程号 + 其他他信息采购发票 + 币币种付款 + 币种应收“AR”+组标识识号 + “应收款款管理系系统” + 过过帐进程程号 +其他信信息销售发
