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1、日常费用报销制度及流程为了加强单位内部管理，规范全体工作人员日常财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、餐费等。报销人必须取得相应的合法票据 （发票、 POS 机小票、 商家提供的出货清单、点餐单等） ，有文件的，须提供相应的文件（出差申请表、接待公函、会议文件、采购申请表等） ，且发票背面有经办人、证明人签名。根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改） ；简述费用内容或事由。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单-证明人签字-秘书科负责人审核签字-领导审批-到由纳处报销。
2、一、差旅费报销制度及流程差旅涉及的城市间交通、住宿、市内交通、伙食补助等标准，依照赣市财行字 2014 28 号文件规定执行。非公务出差，只报销城市间交通费，其余一律不予报销。报销流程：拟出差人员首先填写出差申请表 ，由主任批准后交财务室留存，做为报销依据。出差人员应在回单位后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单 ，证明人签字，秘书科负责人审核签字，领导审批，交出纳报销。有会议文件的，须提供会议文件复印件。二、交通费报销制度及流程因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经秘书科负责人同意后可以乘坐出租车，并保存相应车票报销。 公派驾车须缴纳停车费、路桥
3、费，须在票据后注明时间、地点、事项，与出车记录一致，原则上使用加油卡加油，不报销现金加油费用。报销前， 须粘贴好交通车票， 在车票背面签经办人名字，并由秘书科派车人员签字确认，按规定填好报销单 ，按报销流程办理报销手续。三、办公费报销制度及流程为了合理控制费用支出 ,此类费用由秘书科统一管理， 集中购置 ,并指定专人负责。工作人员根据需求填写采购申请表，秘书科根据需求及库存情况审核提出意见，报主任处审批，审批同意后方可组织采购。报销人按规定填写报销单，并提供采购申请表 ，按日常报销流程审批后，交出纳处报销。四、餐费报销制度及流程餐费分接待用餐和工作用餐。接待用餐标准依照赣市办发2014 3 号
4、文件规定执行，即省部级及其随行人员每人每餐 180 元；厅局级及其随行人员每人每餐150 元； 县处级以下及其随行人员每人每餐130 元。 单位工作人员如在用餐时间仍在外办公的，工作用餐标准为每人每餐元。接待用餐报销，报销人按规定填写报销单，并提供有关接待公函（无公函的须在餐单背后简要注明时间、人数、事项） ，按日常报销流程审批后，交出纳处报销。工作用餐报销，报销人按规定填写报销单，由工作指派人员签字证明，并在餐单背后简要注明时间、人数、事项，按日常报销流程审批后，交出纳处报销。本规定从文件印发之日起执行。注： 1. 报销金额一万元（含）以上的票据，须由单位主要负责人签字审核通过后方可报销。2.其他报销事项可参考本规定。2017 年 2 月 日精品资料Welcome ToDownload !欢迎您的下载，资料仅供参考！
