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1、收款凭证借方科目 年月 日 编号摘 要贷方科目金 额记账总账科目明细科目千百十万千百十元角分符号合 计附件张会计主管 记帐 稽核 出纳 制单 付款凭证借方科目 年 月日 编号摘 要贷方科目金 额记账总账科目明细科目千百十万千百十元角分符号合计附件张会计主管 记帐 稽核 出纳 制单 转账凭证年 月 日 编号摘要总账科目明细科目借方金额贷方金额 记账符号千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分附件张日记账年凭证号 数对方科目摘要收入（借方）金额付出（贷方）金额结存金额月日总分类账年凭 证号 数摘 要借方贷方借或贷结存金额月日明细分类账年凭证号数摘 要借方贷方借或贷结存金额月日明细分类账货名 计量单
2、位 年凭 证摘 要收入发出结存月日种类号数数量单价金额数量单价金额数量单价金额资产负债表 会企01表编制单位： 单位 年 月 日 单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债:货币资金1短期借款8短期投资应付票据69应收票据3应付账款70应收股利4预收账款7应收利息5应付工资7应收账款应付福利费73其她应收款7应付股利7预付账款8应交税金75应收补贴款9其她应交款80存货10其她应付款1待摊费用11预提费用2一年内到期的长期债权投资1估计负债8其她流动资产4一年内到期的长期负债86流动资产合计31其她流动负债90长期投资:长期股权投资3流动负债合计00长期债权
3、投资长期负债:长期投资合计38长期借款01固定资产:应付债券02固定资产原价39长期应付款03减:合计折旧0专项应付款106固定资产净值4其她长期负债108减:固定资产减值准备2长期负债合计11固定资产净额43递延税项:工程物资44递延税款贷项111在建工程4负债合计14固定资产清理4固定资产合计5所有者权益（或股东权益):无形资产及其她资产:实收资本(或股本）115无形资产51减：已归还投资16长期待摊费用实收资本(或股本)净额17其她长期资产53资本公积18无形资产及其她资产合计60盈余公积119其中：法定公益金120递延税项:未分派利润121递延税款借项61所有者权益(或股东权益)合计1资产总计67负债及所有者权益(或股东权益)总计1利润表会企2表编制单位: 单位 年 月 日 单位:元项目行次本月数本年合计数一、主营业务收入1减：主营业务成本 主营业务税金及附加5二、主营业务利润10加：其她业务利润11减:营业费用 管理费用15财务费用1三、营业利润8加:投资收益19 补贴收入2 营业外收入23减： 营业外支出25四、利润总额27减：所得税五、净利润30
