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1、礼品、礼金管理办法归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册行政系统分册文件编号：鹏润行总务0011撰写单位：行政中中心总务务部版 本：第第一版生效日期：20003年99月9日日机密等级： 机密 一般合计页数：10 正文页页数：33附件个数：6制度正文目目录：目 录录页次1、目的12、范围13、名词解解释14、职责15、作业内内容16、注意事事项37、附件3总裁审批管理研究室室审核撰写人1 目的：为了了规范各各级公司司、部门门的礼品品、礼金金的上缴缴及领用用管理，特特制定本本管理办办法。2 范围：2.1适用用范围：鹏润投投资（国国美电器器）有限限公司各各中心、各各部门、下下属各级级子公
2、司司。2.2发布布范围：鹏润投投资（国国美电器器）有限限公司各各中心、各各部门、下下属各级级子公司司。3 名词解释：3.1礼品品：外部部单位/个人因因工作关关系赠与与我公司司个人的的物品。3.2礼金金：外部部单位/个人因因工作关关系赠与与我公司司个人的的现金、信信用卡、存存折等。4 职责：4.1总部部及各分分部的礼礼品管理理工作统统一由总总部行政政中心总总务部及及各分部部总务部部负责，总总部行政政中心总总务部负负责对全全国各地地分部上上交礼品品情况进进行督查查监管，并并可根据据工作需需要对全全国各分分部的贵贵重礼品品进行统统筹安排排，调剂剂使用。4.2调拨拨礼品的的审批权权限在总总部行政政中心
3、；5 作业内容：5.1礼品品管理实实行帐实实分管，帐帐务管理理员要建建立礼品品管理台台帐，详详细记录录礼品名名称、型型号、数数量、来来源、日日期、有有无来源源方标记记、保质质期（后后两项可可在备注注栏反映映）等。礼礼品由总总务部实实物管理理员负责责保管，礼礼品实物物管理员员要建立立礼品实实物台帐帐，并对对礼品实实物的收收入和支支出情况况进行登登记；5.2礼品品的上缴缴5.2.11企业员员工收到到礼品、礼礼金应及及时上缴缴总务部部，帐务务管理员员清点实实物后开开据入库库单（一一式三联联），经经上交人人、帐务务管理员员、实物物管理员员（礼金金不用签签字）、总总务部经经理签字字后，上上缴人留留存入库
4、库单第一一联，账账务管理理员留存存入库单单第二联联用以登登记电子子账，实实物管理理员留存存入库单单第三联联用以登登记实物物台账；5.2.22礼金由由帐务管管理员直直接交财财务，财财务开具具收据。5.2.33实物管管理员对对帐务管管理员交交来的礼礼品验收收后入库库，凭入入库单第第三联登登记实物物台帐，月月末实物物管理员员与账务务管理员员进行盘盘点，确确保账实实相符。5.3礼品品的领用用5.3.11领用审审批权限限为：分分部申领领礼品价价值在110000元（含含）以下下的由分分部总经经理审批批，价值值在10000元元以上的的报总部部行政中中心总务务部经理理审批。分分部所有有礼品领领用须报报总部行行
5、政中心心总务部部备案；总部礼礼品领用用报总部部行政中中心总务务部经理理审批。5.3.22各级单单位领用用礼品，应应认真填填写礼礼品领用用申请表表，并并按照审审批流程程进行。5.3.33礼品领领用人持持申请表表批单到到帐务管管理员处处办理帐帐目注销销手续。礼礼品帐务务管理员员开具出出库单（四四联），第第三联交交礼品领领用人，第第二联实实物管理理员留存存，第三三联账务务管理员员留存；5.3.44礼品实实物管理理员根据据出库单单第二联联在管理理台账上上注明领领用人、领领用日期期，凭第第二联（提提货联）发发放礼品品实物。5.4礼品品的调拨拨5.4.11调拨礼礼品时，调调入部门门写出调调拨报告告，报总总
6、部行政政中心领领导审批批；5.4.22调出单单位凭调调拔批准准报告向向调入单单位发货货；5.4.33调入单单位收到到礼品实实物后，由由帐务管管理员填填写商品品调拨单单（四联联），第第一联（出出库单位位库房联联）第二二联（出出库单位位记帐联联）发给给调出分分部，由由调出分分部做入入帐凭证证；第三三联（调调入单位位记帐联联）第四四联（调调入单位位库房联联）由调调入部门门做入帐帐凭证。调调入单位位收到实实物应及及时通知知调出单单位。5.4.44帐务管管理员将将实物与与调拨单单第四联联交实物物管理员员，由其其登记实实物台帐帐。5.5管理理规定5.5.11公司所所有人员员不得以以任何理理由向合合作单位位
7、索要礼礼品、礼礼金。5.5.22公司业业务合作作单位以以公司或或个人的的名义馈馈赠的礼礼品、礼礼金均属属公司行行为，须须一律上上缴公司司，任何何人不得得留作私私用。5.5.33各级领领导、员员工都要要严格遵遵守礼品品管理规规定，相相互监督督，严格格遵守公公司纪律律，共同同维护企企业利益益和企业业形象。5.5.44礼品管管理人员员要坚持持每月底底对礼品品实物进进行双人人盘库，并并由总务务部经理理监督盘盘库，确确保帐实实相符。若若出现盘盘盈或盘盘亏现象象，要及及时查明明原因，由由总务部部经理督督促解决决。5.5.55对保质质期较短短的食品品类礼品品、贬值值较快的的电子类类礼品及及特殊性性礼品（如如
8、带有接接受人名名字印章章、工艺艺品等）要要及时上上报有关关领导，做做特殊处处理。5.6奖惩惩规定5.6.11总部及及各分部部对于所所有礼品品、礼金金必须先先实物入入库登记记，后审审批领用用，凡接接受礼品品不入帐帐直接领领用者，适适情节严严重给予予有关责责任人相相应“口头指指导”或“书面指指导”一次，并并行政扣扣2分处处罚。5.6.22各分部部要严格格遵守公公司规定定的统一一上报时时间及上上报方式式：即每每月5日日前分部部总务部部帐务管管理员将将本分部部的礼品品、礼金金上缴及及领用情情况以传传真及电电子邮件件同步发发送的方方式上报报总部行行政中心心总务部部。(标准：以总部部下发的的礼品品、礼金金
9、上缴及及领用情情况汇总总表及及礼品品领用汇汇总表为为准)。各各分部每每年7月月20日日前上报报当年上上半年礼礼品领用用情况汇汇总表，每每年1月月20日日上报去去年下半半年礼品品领用情情况汇总总表。5.6.33总部行行政中心心总务部部负责每每月对全全国各分分部礼品品上交情情况进行行全国通通报。5.6.44总部行行政中心心将会同同审计部部门对礼礼品管理理定期进进行专项项审计，对对不按规规定执行行的分部部总务部部经理和和礼品管管理人员员进行严严肃处罚罚。6 注意事项：无7 附件：7.1礼品品、礼金金上缴流流程7.2礼品品调拨流流程7.3礼品品领用流流程7.4礼品品、礼金金上缴及及领用情情况汇总总表7
10、.5礼品品领用汇汇总表7.6礼品品领用申申礼品、礼金金上缴流流程图礼品、礼金金接受人人总务部账务务管理员员总务部实物物管理员员财务部门接受厂商馈赠礼品或礼金后，及时到总务部门办理上缴手续凭财务部门出纳人员的收据登记入礼品帐凭开具的入库单登记入礼品账接收礼品或礼金，并开具入库单，上缴人留存一联将实物转交实物管理员入库保存，实物管理员将入库单留存一联。礼品上缴礼金，出纳人员开具收据，帐务管理员留存一联 礼金附件7.22礼品调拨流流程图礼品调出分分部总务务部礼品调入分分部总务务部总部总务部部留存商品调拨单，并据此办理帐务手续凭借审批单向调入分部寄送相应礼品收到礼品后开具商品调拨单，一、二联寄回调出分
11、部，三、四联留存，并办理入帐入库手续根据分部申请调拨礼品，将审批单分别传真至调入、调出分部。附件7.33 礼品领领用流程程图礼品领用单单位总部/分部部 总总务部门门行政中心领领导/ 分部总总经理帐务管理员员实物管理员员保留出库单回执联，凭记账联领取礼品实物本部门经理审核填写礼品领用申请单，同时向账务管理员咨询现有礼品情况审核批准根据申请审批单开具出库单，留存审批单和出库单原件。凭出库单（记账联）办理出库手续附件7.44礼品、礼金金上缴及及领用情情况汇总总表部门名称： 日期期： 年年 月序号物品名称数量上缴人上缴部门日期来源备注 （是是否领用用）1234567891011121314151617181920附件7.55礼 品 领领 用 汇 总总 表部门名称： 日期期： 年年 月序号礼品名称数量领用人领用部门批准人日期备注 （用用途）1234567891011121314151617181920212223附件7.66礼 品 领领 用 申 请请 表领用部门名名称： 日期期： 年年 月礼品名称：礼品规格：领用数量：礼品来源：备 注注领用事由：领用人签字字：领用单位负负责人签签字：总务部经理理审核：总经理审批批：
