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1、玉溪农业职业技技术学院财会会专业会计电算化及实实务模拟实训资料班级：财会09921班、财财会09211班、财会09921班、财财会09244班编写：李 洋洋、李健华会计信息化系统统财务部分上上机题总账上机题（操操作环境：用用友软件）第一章 系统统初始化及首首页账务处理理第一部分：建立立新账套（操操作模块：系系统管理）1.增加操作员员： 01李佳 02王晓 03刘明 04陈凡2.建立账套：账套号：班班号后一位+学号后两位位 账套名称：玉溪阳光科科技公司账套路径：默认认 启用时间：2011年1月；单位名称：玉溪溪阳光科技公公司 单位信息的的其他项为空空行业性质：新会会计制度科目目 按行业性质质预置
2、会计科科目客户、供应商分分类 业务流程程选择为“默认流程”客户、供应商编编码级次：2-2-22 部门编码级级次：2-2科目编码级次：4-2-22-2-2-2 数据精度为为默认值账套主管：李佳佳注意：建账成功功后，请启用用总账、工资资、固定资产产，启用日期期为：20111年1月1日3.设置权限：以Admin身份注册后后，在“权限权限”菜单中设置置如下权限李佳：账套主管管 王晓：审核核凭证、出纳纳签字刘明：总账、财财务报表 陈凡：工资资、固定资产产4.备份：手动动备份、自动动备份第二部分：总账账初始化（操操作模块：总总账）1.参数修改： “出纳凭证必必须经由出纳纳签字”。2.设置凭证类类别为“记账
3、凭证”并增加凭证常常用摘要如下下：001 提取备用金 0002 报销差旅费费003 购买办公用用品 0044 购买商品005 销售商品 006 职工出差借借款3.设置结算方方式为：1-现金 22-支票 201-现金支票 202-转账支票 9-其他4.设置部门档档案如下：01-综合部 0101-总经理办公室 0102-财务部02-市场部 03-开发部 0301-开发一部 00302-开发二部5设置职员档档案如下：职员编号职员名称所属部门职员编号职员名称所属部门0101肖剑总经理办公室0106陈凡财务部0102李刚总经理办公室0201赵斌市场部0103李一财务部0202宋佳市场部0104王晓财务部
4、0301孙建开发一部0105刘明财务部0302张红开发二部6设置客户分分类如下：01-长期客客户 02-中期客户 03-短期客户7设置客户档档案如下：中期客户：022001-玉溪计算机机实验学校、020022-玉溪实达科科技公司短期客户：033001-玉溪科迪软软件公司、030022-玉溪仕通计计算机学校 8设置供应商商分类如下： 01-工业 02-商业 033-事业 044其他9设置供应商商档案如下：工业：010001-玉溪万科软软件有限公司司、010022-玉溪中天工工贸有限公司司商业：020001-昆明天利公公司、020022-玉溪通达计计算机公司10.在会计科科目表中增加加或修改会计计
5、科目如下：要求：1.指定定现金总账、银银行总账科目目；指定现金金流量科目；2.进行成批复复制科目。科目编码科目名称辅助类型方向期初余额科目编码科目名称辅助类型方向期初余额1001现金借6775.770217110 应交土地使使用税贷1002银行存款借159488.89217111 应交车船使使用税贷100201 工商银行借159488.89217112 应交个人所所得税贷借2176其他应交款贷1009其他货币资金借2181其他应付款贷100901 外埠存款借2191预提费用贷100902 银行本票借2201待转资产价值贷100903 银行汇票借2211预计负债贷100904 信用卡借2301长
6、期借款贷100905 信用证保证证金借2311应付债券贷100906 存出投资款款借231101 债券面值贷1101短期投资借231102 债券溢价贷110101 股票借231103 债券折价贷110102 债券借231104 应计利息贷110103 基金借2321长期应付款贷110110 其他借2331专项应付款贷1102短期投资跌价准准备贷2341递延税款贷1111应收票据借3101实收资本（或股股本）贷150000001121应收股利借3103已归还投资借1122应收利息借3111资本公积贷1131应收账款客户往来借1576000311101 资本（或股股本）溢价贷1133其他应收款个人
7、往来借3800311102 接受捐赠非非现金资产准准备贷1141坏账准备贷788311103 接受现金捐捐赠贷1151预付账款借311104 股权投资准准备贷1161应收补贴款借311105 拨款转入贷1201物资采购借311106 外币资本折折算差额贷1211原材料借186894.97311107 其他资本公公积贷1221包装物借3121盈余公积贷1231低值易耗品借312101 法定盈余公公积贷1232材料成本差异借312102 任意盈余公公积贷1241自制半成品借312103 法定公益金金贷1243库存商品借1999766312104 储备基金贷124301 多媒体教程程3142册借87
8、976312105 企业发展基基金贷124302 多媒体课件件3200套借1120000312106 利润归还投投资贷1244商品进销差价借3131本年利润贷1251委托加工物资借3141利润分配贷-1209222.311261委托代销商品借314101 其他转入贷1271受托代销商品借314102 提取法定盈盈余公积贷1281存货跌价准备贷314103 提取法定公公益金贷1291分期收款发出商商品借314104 提取储备基基金贷1301待摊费用借642314105 提取企业发发展基金贷130101 报刊费借642314106 提取职工奖奖励及福利基基金贷1401长期股权投资借314107 利
9、润归还投投资贷140101 股票投资借314108 应付优先股股股利贷140102 其他股权投投资借314109 提取任意盈盈余公积贷1402长期债权投资借314110 应付普通股股股利贷140201 债券投资借314111 转作资本的的普通股股利利贷140202 其他债权投投资借314115 未分配利润润贷-1209222.311421长期投资减值准准备贷4101生产成本借171521431委托贷款借410101 直接材料借152143101 本金借410102 直接人工借15000143102 利息借410103 制造费用借2000143103 减值准备借4105制造费用借1501固定资产借12606880410501 工资部门核算借1502累计折旧贷197584.84410502 福利费部门核算借1505固定资产减值准准备贷410503 加班费部门核算借1601工程物资借410504 折旧费用部门核算借160101 专用材料借410505 办公费部门核算借160102 专用设备借
