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1、 . . 中泰创展控股中泰创展“项目名称”房地产融资项目尽职调查报告模板申请企业名称融资金额融资期限总息费率业务类型： 抵押 质押 其他主要担保条件业务团队尽职调查声明我们在此声明与保证：本报告是按照中泰控股尽职调查规要求和公司有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎现场与非现场调查、访谈、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定方案后完成的。报告全面反映了客户与项目最主要、最基本的信息，我们对报告容的真实性、准确性、完整性与所作判断的合理性负责。尽调人员：调查日期：年月日协助尽调人员：协助调查日期：年月日目录一、项目背景5二、方案与风控措施5（一）基本要
2、素5（二）交易结构51、项目的进入52、项目的退出53、项目公司的管理5（三）风控措施5三、交易对手5（一）申请人/项目公司51、基本情况与历史沿革52、申请人的股权结构53、组织结构54、高管层情况介绍55、经营情况调查6（二）控股股东/实际控制人6（三）项目公司财务状况61、项目公司税收政策62、项目公司财务信息6（四）项目公司征信情况8四、融资项目9（一）项目基本情况91、项目概况与现状92、控规指标93、开发计划104、设计、施工、监理情况与各合作方介绍11（二）项目市场情况111、项目所在地经济发展情况112、当地房地产市场总体情况113、项目市场情况11（三）项目分析121、总投资
3、122、建设成本预测133、项目销售预测144、项目财务效益评估145、盈亏平衡分析15五、项目综合评价151、客户定位152、项目SWOT分析15六、还款来源151、还款来源介绍152、项目现金流分析15七、风险评估16八、结论与建议16九、项目资料附件列表16一、 项目背景二、 方案与风控措施（一） 基本要素l 融资申请人：l 融资项目名称：l 申请融资金额：l 融资期限：l 融资用途：l 融资方式：l 融资息费成本：l 还本付息方式：（二） 交易结构1、 项目的进入2、 项目的退出3、 项目公司的管理（三） 风控措施三、 交易对手（一） 申请人/项目公司1、 基本情况与历史沿革2、 申请
4、人的股权结构（以网状图或表格的形式列出，需要追溯到实际控制人）3、 组织结构4、 高管层情况介绍（法定代表人、财务总监以与项目负责人，至少包括受教育程度、毕业学校、本人从业经历、本行业从业资历等；查法定代表人的人民银行个人征信记录）5、 经营情况调查（二） 控股股东/实际控制人对于控股股东:重点介绍其从业经历、过往开发的房地产项目情况、是否多元化经营、是否跨地域经营，并匡算股东原始积累。1、如存在股东或实际控制人对项目追加投入（资本公积与其他应付款），比照原始积累，进行资金来源合理性分析，以判断其是否存在隐性民间借贷行为。2、如存在多元化经营情况，要进一步调查其关联公司情况和公司不同行业对公司
5、经营的贡献程度）。（三） 项目公司财务状况1、 项目公司税收政策税收政策税种税率税种税率营业税土地使用税土地增值税（预缴）房产税土地增值税（清算）城市建设税/费企业所得税（预缴）教育和卫生附加费企业所得税（清算）地方教育费附加施工合同印花税购房合同印花税2、 项目公司财务信息列示项目公司近三年与最近一期的财务报表数据，并对报表中的重点科目进行详细说明。应在现场查阅借款方会计凭证和相关账目的前提下，认真核实各相关会计科目的财务数据并收集相关财务资料，依据收集的相关数据资料，编制对应的会计科目明细表。（1）预付账款按照分期、分项目汇总列示明细分类金额付款时间/期间按照同期、同项目，不同的收款单位列
6、示明细一期收款单位付款金额付款时间/期间二期（2）存货按照分期、分项目汇总列示明细分类金额付款时间/期间按照同期、同项目，不同的对方单位列示明细一期科目收款单位付款金额付款时间/期间土地出让金与契税拆迁补偿费建筑安装工程费公共配套设施费开发间接费二期往来款明细表报表科目金额款项性质与本企业关系（是否关联公司）归还时间应收账款合计其他应收款合计应付账款合计其他应付款合计短期借款明细表借款方借款金额贷款方借款期限借款方式抵押物信息担保方（四） 项目公司征信情况1、 查询人民银行征信系统；2、 查询被执行人执行信息；3、 通过查阅报刊杂志、调阅相关行业报告和上网查询等方式。（如有负面信息，应进行进一
7、步调查核实，并予以说明。）四、 融资项目（一） 项目基本情况1、 项目概况与现状项目所在城市区域，主要开发面积（包括土地面积、规划用地面积），业态构成，分几期开发，各期包含的容2、 控规指标项目基本控规指标表序号指标名称一期指标别墅-1,3层二期指标高层住宅18-31层三期指标高层酒店28层单位1总用地面积m21.1道路与公共用地面积m21.2建设用地面积m22绿地率3建筑密度4建筑高度4规划容积率5总建筑面积m25.1地上建筑面积m25.1.1住宅m25.1.1.1住宅m25.1.1.2=90m25.1.1.3(90，120)m25.1.1.4120m25.1.2商业m25.1.3写字楼5.
8、1.4廉租房、保障房5.2地下建筑面积m25.2.1车位个5.2.2商业（2层）m25.2.3人防（含车库1层）m23、 开发计划序号节点名称完成时间一期-别墅二期-高层住宅多层商业三期高层酒店1取得土地使用证2设计单位确定3概念设计完成4规划设计报批文本完成5取得规划用地使用许可证6扩初设计完成7施工报建图完成8取得建设工程规划许可证9全套施工图完成10总包单位确定（招标）11取得施工许可证12景观施工图完成13基础施工至0.00014售楼处建成15达到预售条件16取得预售许可证17样板间开发时间18主体结构封顶21外立面装饰工程完成22室装饰工程完成23安装工程与调试完成24室外配套、园建
9、完成25竣工备案时间26预验收时间27竣工验收完成28交房时间4、 设计、施工、监理情况与各合作方介绍项目实施单位规划设计单位建筑设计单位施工总承包商监理单位（二） 项目市场情况1、 项目所在地经济发展情况人口总量、CPI在全省排名以与人均收入情况2、 当地房地产市场总体情况包括刚需、供应量、最近一年市场销售情况3、 项目市场情况（1） 项目区域交通情况（附位置图）（2） 项目配套设施情况（3） 周边主要土地成交情况（4） 周边竞争项目分析楼盘名称产品类型位置开发商总建筑面积各产品类型均价产品备案价格开盘时间销售情况数据来源（三）项目分析对于我公司只介入分期开发的项目中的某一期项目的情况，还应
10、具体分析我司介入该期项目的资金运用与来源的情况。1、 总投资1）总投资测算总建筑面积：可售面积：借款期可售面积：项目名称投资额已投入(万元)未投入(万元) 按总建筑面积单价(元)按可售面积单价(元)开发成本土地费用政府行政事业性收费前期工程费用建筑安装工程费（分住宅、商业、写字楼）其中：地上建筑地下建筑社区管网与园林工程费配套设施费其他工程费开发期间费用开发期税费管理费用（列明：取费依据）财务费用销售费用（列明：取费依据）其他费用与不可预见费用项目总投资2）总投资资金来源构成序号项目金额（万元）占总投资比例1投资位记账，企业重要往来方相原始积累，进行资金来源合理性分析。XXXXXXXXXXXX
11、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX总投资1自有资金（注册资本与资本公积）2信托贷款3银行贷款
