《投资公司年度工作计划样本（2篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投资公司年度工作计划样本（2篇）.doc（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、投资公司年度工作计划样本（_.10.11-_.01.20）公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作我让们相信，对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备，根据新公司的成长规律，我们认为，需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机，对公司_年的最后一个季度进行一个为期_天的发展周期规划，通过这个周期性工作，为德邦公司在_年的发展打下一个坚实的基础。_公司_年百日大会战一、时间进度：理财与贷款阶段比例为：第一阶段4：2，第二阶段5：2，第三阶段1：6二、会战目标：1、实现贷款总额_万元，理
2、财总额_万元，总计_万元。2、商务团队建设：经理级员工_名、主管级员工_名、总规模_人。3、成交客户数量_人、潜在客户_名、客户信息_名。三、业务方案A、方案：（上上策）概要：组建集团化公司，办理相关资质，进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融资、股权融资和各种抵押融资。特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。B、方案：（上策）概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入小，需要投入一定的市场开发费用，有一
3、定的实体经营与资金管控风险。C、方案：（中策）概要：成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务。特点：对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投入小，市场开发费用投入大，无行业竞争优势，法律风险与经济风险很大。D、方案：（下策）概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。特点：融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无费用投入，要达到贷款会战目标，市场开发费用巨大，经营风险极大。选择上述哪种方案，请于_日前敲定。四、商务模式1、运营模式贷款：宣传-引进-初评-风控-放贷-跟踪-合同解除、续约或抵押物处置理财：宣传-引进-讲解-考察-签约-跟踪-合同解除或续约2、营销模式市场拓展：上门拜访
4、、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告书籍赠送：组织编写_年理财白皮书或融资指南营业推广：开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂五、费用投入1、短信费用：_万条：_万元2、电话费用：每月千元_元3、宣传彩页：_万份_元4、书籍印刷：_万册_元5、科普讲座：场地及布置费用_元6、交通费用：车辆燃油费用_万元7、团队建设：_元8、其他费用：_元以上合计约：_万元六、组织保障成立日常办公机构风险控制部，负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。部门设专职经理_人，全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与_万元以下贷款合同签订事宜，_万元以上贷款事项报刘总审批执
5、行。投资公司年度工作计划样本（二）随着天胶超牛行情的冷却，胶市的行情活跃局面也在逐渐降温，短线投资资金逐渐流向其他品种，而随着胶价进入前期整理阶段，多空均外于相对谨慎状态，因此沪胶持仓和成交量均相应缩减，虽然天胶已落至前期整理区间，市场对天胶后市分岐越来越大，同时日胶在246上方也受一定支撑，但当前沪胶的下跌趋势的保持完好，因此空头思维信仍旧是可取做法，天胶未来的走向不但要看天胶自身的基本面，还需要配合整体的工业吕市场的动向。而对于一个从事天胶市场的公司来说，不论商品价格的波动是涨还是跌，期货交易的套期保值可以更好的为企业规避现货市场风险，锁定成本、利润、甚至创造更多的利润机会。以开户资金_万
6、的保证金为例：1.买入套期保值（又称多头套期保值）某外贸公司_年_月份计划两个月后购期货投资计划书期货交易工作计划进_吨天胶scr5当时的现货均价约为_元/吨。该公司担心两个月后的价格上涨，于是先买入_吨scr5的期货合约。到了_月份，现货价果然上涨至_元/吨左右，而期货价也上涨至_元/吨。该公司买入现货，每吨多付_元，而期货方面卖出平仓，每吨盈利_元，两个市场的盈亏相抵，每吨盈利_元，这样就有效地锁定了该公司进货成本，回避了市场价格波动所带来的经营风险。2.卖也套期保值（又称空头套期保值）_月还是某外贸公司库存橡胶_吨，担心价格下跌。如果在现货市场卖出，一下子也卖不完，况且，价格天天下跌，在买涨不买跌的心理作用下，很难找到合适的买家，于是考虑在期货市场上进行卖出套期保值，当时_月的现货价格约为_元/吨，两个月后，现货价格果然又下跌至_元/吨左右，这时候该公司立即买_仓，高卖低买获得了每吨_元的盈利。盈亏相抵实现了最初的保值计划，回避了价格下跌带来的风险。3.买入/卖出套期保值与1.2不同的是，该次套期方向即预测价格波动方向与实际价格波动方向相反，此时，因为期货交易是保证金制度即以天胶为例_%的商品价格的资金就可以拥有该商品_%的商品交易权，所以，当出现操作方向相反时，帐单损失的资金最多为商品的保证金。第4页共4页
