合作社财务软件操作手册t

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1、农业部农民专业合作社财务管理系统 技术邮箱: http:/ 农业部农民专业合作社财务管理系统用 户 操 作 手 册农业部农村经济体制与经营管理司 监制 青 岛 太 阳 软 件 有 限 公 司 研发目 录第一部分软件下载、安装与运行3第一节农民专业合作社财务管理系统的下载3第二节农民专业合作社财务管理系统的安装6第三节农民专业合作社财务管理系统运行及注册9第二部分系统权限设置12第一节帐套管理12第二节用户及权限设置13第三部分合作社财务管理系统16第一章合作社财务管理16第一节帐套设置16第二节凭证管理27第三节帐薄、报表及辅助核算查询45第四节期末处理53第五节备份恢复57第二章自定义报表6

2、3第一节自定义报表运行63第二节自定义报表操作方法63第三节自定义报表打印69第四部分股权交易管理70第一章系统设置70第二章股权管理72第三章交易管理75第四章量化管理76第五章盈余管理78第六章报表查询81第五部分财务报表年报84第一部分 软件下载、安装与运行第一节 农业部农民专业合作社财务管理系统的下载【操作步骤一】双击操作系统桌面上的【Internet Explorer】图标,打开浏览器后,在地址栏里输入系统下载网址http:/ 见下图在浏览器地址栏,输入网址http:/ (使用手册第9页)中用到。方法:可以在此单击右键全部选中此串字符后,单击右键点“复制”后,打开一个文本或者word

3、文件,粘贴此串字符,保存此文档。2、单击此处获取注册号码。1、填写带红色星号各项内容【操作步骤四】单击“农业部农民专业合作社财务管理软件应用程序 下载”后,出现下图,单击“确定”,打开下图单击“保存”出现下图单击“保存”,开始软件下载。1.选择一个下载程序的保存位置。下载完成后,打开保存的位置会发现安装程序。第二节 农业部农民专业合作社财务管理系统的安装【操作步骤一】双击打开您下载的安装程序,请稍做等待,系统会自动进行自解压过程。【操作步骤二】经过【操作步骤一】后,会自动弹出安装界面,单击“下一步”。见下图【操作步骤三】用户认真阅读许可协议,并单击“是(Y)”按钮,进行程序的继续安装。【操作步

4、骤四】用户在此客户信息窗口中输入必要的客户信息(可以随便填写),确保每栏里都不能为空白,否则“下一步”按钮将不能使用,输入完毕后单击“下一步”按钮,继续安装。【操作步骤五】程序提供默认的安装路径,用户也可以通过“浏览”按钮,修改程序的安装路径,安装路径确认后,用户再单击“下一步”,继续农业部农民专业合作社信息管理系统的安装。 【操作步骤六】“安装类型”选择“典型”安装后,用户再单击“下一步”,继续程序的安装。【操作步骤七】程序安装到的文件夹名称,默认:“农村合作社财务管理系统”,用户也可修改名称,再单击“下一步”按钮,继续程序的安装。【操作步骤八】系统会在下图窗口中显示用户之前选择的安装信息,

5、若用户确认无误后单击“下一步”按钮,继续程序的安装。【操作步骤九】在用户确认了农业部农民专业合作社信息管理系统的安装设置后,安装程序开始复制系统所需文件。【操作步骤十】在下图中,选择“不,稍后再重新启动计算机”,单击“完成”即可完成对软件的安装。第三节 农民专业合作社财务管理系统运行及注册【操作步骤一】当软件安装成功后,在桌面上将会出现“农民专业合作社财务信息管理平台”的图标。只要双击此图标就可以运行此软件。【操作步骤二】当第一次运行软件时,系统会提示您选择所在的行政区域。然后单击“下一步”按钮。单击此按纽,选择合作社所在县级行政区域。【操作步骤三】在弹出的窗口中,填入“合作社单位全称”,然后

6、找到之前软件下载时保存的软件注册码(详见使用手册第4页),复制,粘贴到“合作社身份验证码”一栏。点击此处在线获取验证码填写合作社全称注意:如果不记得当时的软件注册码,即合作社身份验证码,请单击“在线获取合作主身份验证编码”,将会打开一个合作社财务软件注册登记平台的登陆网页窗口,即此前注册登记页面,见下图,合作社全称:输入此前注册登记合作社单位名称,密码默任小写sun。登陆后,会显示您当时注册时所登记的合作社信息,如下图,单击下图的“获取合作社软件注册号”,单击此处获取注册号码。将上图中获取到的注册号,复制,粘贴到操作步骤三中“合作社身份验证码”中(如下图),然后单击“完成”按钮即可完成软件的注

7、册操作。填入上一步或者注册时中所获取的注册号。【操作步骤四】单击完成后,会出现用户登陆窗口。因为这是第一次登录,用户可以以“系统管理员”的身份进行操作,输入登录口令:sun ,所录入的登录口令以“*”显示。为了防止非法用户登录,建议用户及时更改自己的口令。更改口令方法如下:在用户登录窗口中,首先输入用户的原始口令,单击“更改口令”出现如下图所示窗口,输入用户新口令和确认口令(新口令和确认口令必须一致)。更改后单击“确定”按钮,系统会提示“用户口令更改成功”。【操作步骤五】在系统登陆成功后显示主控界面(如下图),单击模块图标即可打开相应模块。第二部分 系统权限设置本部分主要是讲手工记账向电脑记账

8、交接最初始的准备工作,如何建立账套、操作员的增加及其权限设置等等。主要包括以下内容:1通过“组织单位管理”模块,建立帐套管理单。一般在初次登陆系统的时候已建立,以后一般不需要进行操作。2通过“账套管理”模块,建立起本合作社管理的帐套。3通过“用户及权限”模块,建立会计操作人员(软件操作员),并给操作员赋予帐套权限和系统权限。4通过“上机日志”模块,可以查看各操作员进入及退出软件中各个模块的时间。第一节 帐套管理在此模块建立帐套的相关信息。以便以后对此帐套进行日常操作。首先用鼠标在下图左边的组织单位的树型列表中,选择要建立账套的组织单位名称(如下图中的:胶南市青峰蔬菜专业合作社),然后单击下方的

9、“增加帐套”按钮后,在右边的账套信息数据窗口中输入新建账套的必要信息。帐套类型:默认为“农民专业合作组织”,此处不需要进行更改。帐套编码:本单位下的账套编码不能重复,账套编码最好遵循一定的编码规则,我们建议“账套编码本级单位简称+序号”,如:本单位第一个帐套编码为:青峰蔬菜合作社001,如果有多套帐,第二个账套编码可为“青峰蔬菜合作社002”以此类推。 账套名称:本帐套所管理的帐务资料的单位,一般为合作社的名字,如“胶南市青峰蔬菜专业合作社”。 启用年度与月份:您开始记账的时间(帐务时间,与实际时间无关)。 会计主管:输入后在此账套的凭证中的会计主管栏会显示出此处填写的人名(与权限无关)。 允

10、许凭证审核与制单为同一人:此功能选项选择后,凭证的制单员和审核就可以由同一人操。 凭证类别:选择本账套使用的凭证类别,一般来说使用默认的“记账凭证”即可。上面的信息输入完毕后,单击上方的“存盘”按钮。在左侧的合作社名称下方即会显示此帐套的名称。 如需建立其他帐套,可用同样方法建立。如果需要修改或删除帐套,可在左侧选中帐套名称,然后单击上方的“增加”或“删除”按钮。第二节 用户及权限设置【操作步骤一】初次使用本系统的用户,首先以“系统管理员”的身份登陆系统,录入单位初始信息,通过帐务系统建立本单位所需财务帐套后,进入“用户及权限”模块,建立本单位财务帐的制单员和审核员,并且给他们分清各自所管理的

11、帐套,并赋予他们在所管理的帐套中所拥有的制单或审核的权限。【操作步骤二】建立操作员。用鼠标选择上操作员组点“新增”按钮。1建立操作员方法:用鼠标单击操作员组,单击“新增”按钮。出现如下图所示,依次输入所有操作员的姓名,用户口令默认为:sun,单击确定即可。输入操作员的姓名,单击“确定”按钮即可。2系统管理员组下的操作员不用赋权限,就具有对各账套的各种查询权限,而其他用户组下新建的用户;在建立时没有任何的账套操作权限,其操作权限必须由系统管理员来赋予。【操作步骤三】单账套授权设置用鼠标单击尹吉昌,再单击“单帐套授权”按钮,对其管理的帐套进行授权。首先在操作员组下建立尹吉昌、王学利、韩娜等操作员,

12、然后我们需再给这些操作员设置各自所管理的账套及其在所管理的账套中的权限;例如:给尹吉昌分配管理的账套及管理的权限,用鼠标选中尹吉昌(此操作员变为蓝色显示),再单击“单账套授权”按钮;打开如下图所示单账套授权设置窗口。在画面左侧的帐套树型列表中,依次选择尹吉昌管理的村的帐套,在右侧分别对尹吉昌管理的每一个帐套进行权限设置,功能模块打号表示许可,设置完成以后,单击“保存”,即可完成尹吉昌在此帐套中的权限。其他用户使用同样方法授权。【操作步骤四】多账套权限设置,多帐套授权与单帐套授权实现功能相同,只是多帐套授权同时可以对多套帐进行授权操作。首先在左侧选中需要授权的用户(如尹吉昌),然后单击“多帐套授

13、权”在画面左侧,同时选中多套尹吉昌管理的帐套,然后在右侧选择此操作员所具有的权限,完成后单击保存按钮。2进行权限模块的选择,打号表示许可,也可单击“全部许可”,也可将不允许操作的权限模块进行取消。1在画面左侧,同时选中多套尹吉昌管理的帐套。【操作步骤五】操作员的系统权限,在左侧选中需要授权的操作员,然后单击右侧的“系统权限”按钮。在弹出的窗口中选择需要授于的权限。在给操作员设置系统权限的时候,各操作员的系统权限可根据自已的实际情况进行设置。注意:系统权限,是指“系统设置”、“账套管理”、“汇总分析”、“自定义报表”、“财务公开”、“财务报表”等模块中的各功能窗口;账套权限,是指除系统权限以外模

14、块的操作权限;账套权限,一般是针对于某一账套的权限,而系统权限是指对于整个系统包含所有账套的权限。当前面设置完成,以后再登陆系统时就可以直接选择您新增加的用户进行操作,不需要再使用“系统管理员”用户。第三部分 合作社财务管理系统第一章 合作社财务管理在此模块中主要处理日常的会计业务,如帐套的前期设置、凭证录入、凭证审核、帐簿报表的查询以及损益结转等业务。用户登陆财务管理系统后显示财务管理的主界面(如下图),通过“选择帐套”模块可以选择您需要处理的帐套。在标题栏中显示帐套的名称、帐套日期及操作人员姓名等信息选择需要处理的帐套。显示帐套名称、日期、操作员姓名。第一节 帐套设置本节主要讲述在手工记帐,向电脑软件记帐过程转换过程中需要做哪里内容。1科目设置(

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