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1、广东省广新控股集团有限公司简介一、集团概况广东省广新控股集团有限公司成立于2000年9月6日，是广东省国资委全资国有企业，注册资金16亿元，截止2010年9月底，该集团总资产283.35亿元，净资产79.54亿元，销售收入322.84亿元，预计企业今年的销售收入将突破400亿元。集团下辖18家一级企业，经营单位112家，其中生产制造企业68家，位列中国企业联合会2009年中国企业500强第113名，在广东省国资委公布的省属国企总资产排名中仅次于交通集团、粤电集团、广晟集团、粤海集团位列第五。该集团拥有境内上市公司四家：“生益科技”、“星湖科技”、“佛塑股份”、“省广股份”；海外上市公司两家：“
2、澳大利亚卡加拉（Kagara）公司”（锌矿）、“澳大利亚麦加纳（Mungana）金矿公司”；拟上市公司三家：“广机招标”（广东省最大的招标公司）、“珠江桥调味品”（占海外华人调味品市场的40%以上）、“柏高科技”（中国第四大地板品牌）；四个中国驰名商标：“星湖”（饲料添加剂、食品调味品）、柏高“PACO”（地板）、“珠江桥牌”（调味品）、生益科技“SL”(敷铜板)；四个中国名牌: “汾江牌”(塑料包装薄膜)、“双象牌”（塑料编织系列产品）、“HG牌”（塑料薄膜）、“珠江桥牌”及二十六个广东省重点培育和发展的出口名牌；拥有三个国家级技术研发中心，三个省级研发中心；拥有有色建材、矿冶化工、轻工食品
3、、装备制造与电子电器、现代物流服务五大主业。二、与我行合作背景随着2010年6月份短券的发行，广新控股与我行的互信进一步加深，目前双方的合作正进入全面合作阶段。1、短期融资券：2009年底，我行正式取代交行成为该集团短券的主承销商，2010年6月9日，由我行主承销的第一期短期融资券成功注册发行。本次短期融资券注册额度11亿元，首期发行6亿元，发行利率3.37%。预计2011年1季度发行第二期5亿元短券；2、中期票据：该集团已与我行签订了企业债务融资工具承销服务委托书，确定我行作为其中期票据发行的主承销商（金额20亿），相关申报工作正在进行中，预计第一期10亿元中票将在2011年一季度注册发行；
4、3、选择权贷款：该集团下属的广东广机海事重工有限公司经营海洋工程使用的特种船舶及海洋工程装备，行业前景与自身经营兼具优势，公司近期正筹备增资扩股且未来有上市计划。我行已初步与该公司达成股权融资的合作意向，目前已报送总行投行业务部立项并草拟战略合作协议；4、授信业务：（1）我行已批该集团综合授信额度13亿元的，其中：5亿元为三年期流动资金贷款额度（其中3亿元额度单笔使用期限不超过三年），用于补充集团经营性流动资金（该额度可串用为银承额度）；8亿元为贸易融资额度(可按我行规定串用为其他贸易融资类品种)。目前该集团转授权下属清远市青山不锈钢有限公司领用1.5亿元流贷额度，集团领用3亿元流贷额度；（2
5、）我行已批该集团下属佛山塑料集团有限公司1亿元综合授信额度，授信品种为流动资金贷款，目前已提款1亿元；（3）我行明年拟为该集团下属清远市青山不锈钢有限公司提供2亿元综合授信额度，授信品种为流动资金贷款，由广东广新盛特金属股份有限公司提供连带责任担保（广新集团直属子公司）。5、集团联动业务：（1） 广新外贸拟与光大证券旗下的投资公司联合成立一家规模为5-10亿元创业投资基金，投资有上市潜质的国内高成长性企业（含广新旗下企业）； （2） 光大金控作为战略投资者拟与该集团下属广东省珠江桥食品股份有限公司的上市开展合作，双方高层已经接洽并正在签署保密协议审核相关材料。三、主要财务指标 单位：亿元指标内
6、容2010年9月2009年2008年2007年资产总额（亿元）283.35233.41117.63108.79负债总额（亿元）203.81171.3989.0785.15所有者权益（亿元）79.5462.0228.6323.63资产负债率（%）71.9373.4375.7278.27销售收入（亿元）322.84312.46333.46327.93净利润（亿元）7.075.283.73.28经营活动现金净额（亿元）8.017.012.2411.32投资活动现金净额（亿元）-17.51-17.96-3.1-3.53筹资活动现金净额（亿元）16.8424.22-3.64-3.56现金流净额7.341
7、3.27-4.54.23 四、收益分析（一）资产业务方面1、5亿元流贷可足额使用，带来2414万元/年利息收入，其中：（1）3亿元3年期流贷利息收入1458万元/年；（2）5亿元1年期流贷利息收入956万元/年。2、与企业初步沟通，其将810亿元贸易融资额度平均使用在内贸、进出口业务上，保守估计使用5亿元可带动收益如下：（1）内贸主要使用国内证额度1.66 亿元，全年发生3.34 亿元，带动利息收入427万元/年，中间业务收入超358万/年；（2）进出口贸易融资（3个月，LIBOR+200BP），额度使用3.34亿元，带动利息收入超717万元/年，中间业务收入（100BP）近358万元/年。（
8、二）负债方面1、利用该集团升级银企直联系统的机会，成为该集团主流结算银行之一，可为我行带来日均存款2-3亿元存款沉淀；2、该集团全年产生结售汇34亿美元，如按1/10配套给我行，结售汇业务沉淀存款保守估计1周，将带来4400万元日均存款。（三）中间业务方面1、带动投行业务，实现1030万元/年中间业务收入；（1）短券中间业务收入（按11亿元计）：430万元/年（2）中票中间业务收入（按20亿元计）：666万元/年2、带动超过30家该集团下属公司的结算，预计可为我行带来15000笔/年结算量；3、带动超过3亿美元的结售汇业务，按0.1%汇兑收益测算，可带来200万元/年的汇兑收益。（四）上述收益
9、预期直观反映如下表：品种日均存款（亿元）利息收入（万元/年）中间收入（万元/年）1年期流贷（2亿元计）9561063年期流贷（3亿元计）1458162内贸融资（国内证）427358进出口贸易融资717358投行业务1030结算2-3结售汇044200合计244-34435582214总体上看，该集团每年可带动2.44-3.44亿元日均存款，实现3558万元/年利息收入，2214万元/年中间业务收入，收益可观。五、主要产业布局和并购1、在金融危机中成功并购了国内两家上市公司星湖科技、佛塑股份及澳大利亚200家优秀上市公司之一的卡加拉（Kagara）公司等三家企业；2、与武钢集团联手成功中标马达加
10、斯加8.7亿吨露天铁矿的经营开发权；并购了玻利维亚50万吨露天铜矿开发权；3、与全国最大的民营不锈钢生产企业青山集团联手，整合重组了不锈钢生产企业，以2亿元的投资控股了2家年产高达80万吨的从镍铁加工到不锈钢轧板的生产企业；4、与清远华南铜铝业和广西投资集团合作，建立起年产40万吨从电解铝到铝合金、铝型材等加工产品的生产基地；5、与圣力集团合作投资3.5亿元在越南兴建年产100万吨越南最大钢铁厂；6、与新加坡两家企业合作，在中山开发区建设华南首家集生产与研发于一体的海事重工造船基地，首条特种船已于去年下水出坞，预计2010年实现产值4亿元；7、与英国石油公司合作在新加坡成立了威敏海洋加油有限公
11、司，已建成年加油达500万吨的亚洲最大海上加油公司。8、与香港巨龙公司和阿联酋博禄石油公司合作，在南沙港物流保税区兴建华南最大的塑料化工产品供应链中心；9、与澳洲太古集团合作，在黄埔港建设华南最大的冷冻制品供应链中心；10、对柏高木地板和湛江中纤板进行技术改造，形成了年产22万立方米超薄板和400万平方米“柏高”系列木地板，重组了平步木门厂，并购了18万亩工业用材林和初生丰产林基地，建立起从原材料基地到板材系列加工的产业链。近年，随着该集团对产业结构的不断调整，特别是利用08年金融危机大力进行低价海内外并购，成功实现了从外贸为主到以实体经济为主的转型，2009年，生产型企业销售收入占比超过50
12、%，实业已超过外贸，逐步成为集团的核心。六、下属公司及项目简介（一）集团全资子公司情况1、广东省外贸开发公司设立于1984年，是广新外贸的全资子公司，注册资本2943万元，主要经营五金建材板块的建材业务。截至2009年底资产总计9.12亿元，所有者权益1.5亿元，营业收入33.99亿元，利润总额0.38亿元。截至2010年6月资产总计7.97亿元，所有者权益1.71亿元，营业收入15.03亿元，利润总额0.24亿元。2、广东省五金矿产进出口集团公司成立于1953年，是广新外贸的全资子公司，注册资本2300万元，主要经营五金建材板块与矿冶化工板块的五金与矿冶业务。截止2009年底资产总计10.2
13、9亿元，所有者权益1.93亿元，营业收入33.8亿元，利润总额0.36亿元。截至2010年6月资产总计12.53亿元，所有者权益1.97亿元，营业收入20.76亿元，利润总额0.12亿元。3、广新控股有限公司成立于1987年，是广新外贸的全资子公司，注册资本43612万元，主要经营矿冶化工板块的油品业务。截止2009年底资产总计25.34亿元，所有者权益12.55亿元，营业收入41.85亿元，利润总额0.88亿元。截至2010年6月资产总计38.09亿元，所有者权益12.68亿元，营业收入50.24亿元，利润总额0.18亿元。4、广东省东方进出口公司设立于1981年，是广新外贸的全资子公司，注
14、册资本2424万元，主要经营五金建材、轻工食品、矿冶化工、机电设备板块的业务。截止2009年底资产总计6.56亿元，所有者权益0.27亿元，营业收入17.88亿元，利润总额0.21亿元。截至2010年6月资产总计4.61亿元，所有者权益0.3亿元，营业收入4.97亿元，利润总额0.04亿元。5、广东省机械进出口集团公司成立于1950年，是广新外贸的全资子公司，注册资本1133万元，主要经营机械装备板块的机电产品进出口业务。截至2009年底资产总计23.12亿元，所有者权益3.48亿元，营业收入40.02亿元，利润总额0.69亿元。截至2010年6月资产总计23.7亿元，所有者权益3.8亿元，营
15、业收入19.4亿元，利润总额0.4亿元。6、广东省轻工业品进出口集团公司设立于1984年，是广新外贸的全资子公司，注册资本10459万元。主要经营五金建材板块和轻工食品板块的业务。截至2009年底资产总计32.55亿元，所有者权益6.85亿元，营业收入43.32亿元，利润总额0.62亿元。截至2010年6月资产总计10.6亿元，所有者权益1.3亿元，营业收入10.9亿元，利润总额0.1亿元。7、广东省食品进出口集团公司成立于2002年2月，是广新外贸的全资子公司，注册资本10459万元，经营轻工食品板块和五金建材板块中食品和不锈钢制品两大业务，拥有以“珠江桥”、“PRB”、“TOPIN”、“中食”为主体的几十个注册商标。截至2009年底资产总计10.54亿元，所有者权益3.64亿元，营业收入14.33亿元，利润总额0.36亿元。截至2010年6月资产总计10.78亿元，所有者权益3.74亿元，营业收入7.
