《HJDQ-ERP-SETUP-GL》由会员分享，可在线阅读，更多相关《HJDQ-ERP-SETUP-GL（53页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、HJDQ-ERP-SETUP-GL环境电器事业部ERP管理信息系统设置文档总账模块文档作者:艾博咨询顾问创建日期:2009-08-20确认日期:控制编码:HJDQ-ERP-SETUP-GL当前版本:1.0审批签字:环电项目经理艾博项目经理文档控制更改记录日期作者版本更改参考2009-08-201.0初版查阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1234目录文档控制ii目录iii产品系统设置控制清单 Application Set Up Control Sheet - Common Set Up Forms4用户, 菜单 和 职责 Users, Menus and Responsibilitie
2、s5GL：定义会计期间类型 DEFINE PERIOD TYPES6GL：定义会计日历 DEFINE CALENDAR7GL：定义货币 DEFINE CURRENCY9GL：会计科目弹性域清单 Overall Accounting Flexfield Key Flexfield Worksheet10GL：定义会计科目键弹性域结构Accounting Flexfield Key Flexfield Structure Worksheet11GL：定义会计科目结构值集(独立值集) Account Flexfield Key Flexfield Value Set Worksheet (“Inde
3、pendent” Validation Type)12GL：安全规则 Security Rules14GL：交叉验证规则 Cross Validation Rules16GL：定义累计组 Define Group18GL：定义会计弹性域组合 Define Accounting Flexfield Combination23GL：定义帐套 Define Set of Book24GL：定义文档序列 Define Document Sequences26GL：分配文档序列Assign Document Sequences27GL：定义汇率类型 DEFINE DAILY CONVERSION RAT
4、E TYPES29GL：定义每日汇率 DEFINE DAILY RATES30GL：定义日记帐来源 Define Journal Entry Sources31GL：定义日记帐类别 Define Journal Entry Categories33GL：设置暂记帐户 Define Suspense Accounts38GL：定义汇总模板 Define Summary Accounts40GL：定义日记帐自动冲销 Define Journal Entry Autoroverse42GL：设置系统存储 Storage Parameters47GL：设置系统清除选项 Archive & Purge4
5、8GL：更新系统预置文件选项 Update System Profile Options NPS50GL：打开关闭会计期 Open And Close Periods52已解决和未解决的问题liii未解决问题liii已解决问题liiiii文档控制产品系统设置控制清单 Application Set Up Control Sheet - Common Set Up FormsInstructions: Use this sheet to track and control application set up. Since there may be multiple environments t
6、hat require set up, you should indicate to which environment this control sheet applies.Also, specify whether this control sheet (type) tracks definition, execution or both.Environment Name: 正式环境Machine: Type (definition, execution, both):Set UpResponsibilityDue DateQA ResponsibilityQA Due DateSigna
7、ture Approval定义会计科目结构Define Your Chart of Accounts定义会计期间类型 Define Your Accounting Period Types定义会计日历 DEFINE CALENDAR定义货币 DEFINE CURRENCY定义会计科目结构Define Your Chart of Accounts定义描述性弹性域Define Your Descriptive Flexfields (optional) 定义帐簿 Define Set Of Books定义文档序列 Define Document Sequences分配文档序列Assign Docu
8、ment Sequences定义汇率类型 DEFINE DAILY CONVERSION RATE TYPES定义日汇率 DEFINE DAILY RATES定义历史汇率 Define Historical Rates用户, 菜单 和 职责 Users, Menus and Responsibilities 路径：System Adminstration Module : Security User Define系统管理员模块 : 安全性 用户 定义 流程 PROCESS:业务范围 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(
9、H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description ：Assign the appropriate responsibilities and related menu structures to the user names分配正确的职责及相关的菜单结构给用户职责名称3612_环电内销公司_所有职责_超级用户各产品公司职责类推应用制造系统责任关键字3612_HDNX_ALL_SUPER数据组-名称标准数据组-应用制造系统请求组-名称All Reports请求组-应用制造系统菜单MDRD_ALL_SUPER_MENUGL：定义会计期间类型 DEFINE PERI
10、OD TYPES路径：SetupFinancialCalendar Types设置财务系统日历类型 流程 PROCESS:业务范围 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: DESCRIPTION:USE THIS FORM TO DEFINE YOUR ACCOUNTING PERIOD TYPES.此窗口于定义财务期间类型Accounting Period Types Zone期间类型区名称Name年期间数Periods perYear年度类型Year Typ
11、e说明Description月13日历GL：定义会计日历 DEFINE CALENDAR路径：Setup FinancialCalendarAccounting设置财务系统日历会计 流程 PROCESS:业务范围 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制号CONTROL NUMBER: 优先级 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: DESCRIPTION:USE THIS FORM TO DEFINE YOUR CALENDAR. YOU ASSOCIATE A CALENDAR AND A PERIOD TYPE WITH EACH SE
12、T OF BOOKS. 使用此表定义会计日历. 每个帐簿都需指定一个会计日历及其期间类型Calendar Zone会计日历区-会计日历Use this zone to specify a name and a description for your calendar.使用此区间确定用户日历的名称和说明。名称NameMD_CALENDAR说明Description美的集团会计日历Accounting Periods Zone期间区Use this zone to specify the accounting periods you will include in you calendar and to provide detailed information for each of these periods.使用此区间确定用户日历中的会计期间和这些会计期间的明细信息。前缀类型年度季度编号自至名称调整01月2009112009-01-012009-01-312009-0102月2009122009-02-012009-02-282009-0203月2009132009-03-01
