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1、SG-ERP系统应用异常问题处理及注意事项财务管理篇江苏省电力公司2011年5月V 1.2目 录SG-ERP系统应用I异常问题处理及注意事项I财务管理篇I1.财务管理模块常见问题处理及注意事项11.1项目成本结算11.1.1实际结算将项目成本结转到在建工程（CJ88），系统报错“发送方已经结算，或无需结算 ”。如何处理？11.1.2结转项目成本到在建工程时，结转金额与工程成本科目金额不一致，什么原因？11.1.3ERP上线前的项目（即老项目）在自转资程序找不到该项目，如何处理？11.1.4FI业务时找不到项目名称？21.1.5收用户投资款项，冲减在建工程，这样的业务如何发起？21.1.6在建工
2、程结算批量结算测试运行后，发现结算额与实际发生金额不一致，请问如何处理？21.2固定资产21.2.1如何按月查询固定资产折旧模拟的注意点？21.2.2计划外折旧计提后未产生会计凭证？31.2.3资产明细的批量查询，查询字段包括名称，号码，原值，累计折旧，购置日期，尚可使用年限等？31.2.4如何查询资产从建立时起的历史处理事项？31.2.5批量拆分时报错“资产不完整，请检查资产”，如何处理？31.3资产批量操作41.3.1用户咨询批量新增固定资产卡片主数据，报错“成本中心不存在”，但这批批量导入的固定资产成本中心均相同，其他卡片均导入成功。41.3.2批量拆分时候报错 “检查输入的金额 (金额
3、太大)”，但拆分资产的剩余金额拆分金额。41.3.3批量拆分时报错“行项目导致了将违反的 0.00 的残值”41.3.4资产批量操作在系统中如何实现？41.4凭证冲销51.4.1当运用凭证冲销某笔凭证时，出现提示“凭证含有已结算的项目-不可冲销”。后续如何处理？SAP中各种冲销分别针对那种业务类型？51.4.2凭证冲销时提示无法冲销？51.5发票校验51.5.1发票校验中界面上方“业务处理”里有个贷方凭证的选项，何时使用？51.5.2关于没有收货的采购订单是否进行发票校验？61.5.3发票校验时发现发票的税额与点击计算税额按钮时自动算出的金额不等时，如何处理？61.5.4发票校验时发现，无税价
4、格与发票上的金额不一致时，模拟凭证的时候会产生差异，并自动计入某一成本性科目，何解？61.5.5自行物资采购发票校验时产生的会计凭证贷方利润中心错误，如何处理？61.5.6发票校验报错，该发票为建筑安装发票，内容为施工费，无税额，校验报错税码J0也存在，如何处理？71.6账务处理71.6.1每月都例行做的会计凭证，会计处理分录一样，日期、金额不一样如何处理？71.6.2为什么会出现生产成本与工程成本记账混淆的情况？71.6.3为什么会结转工单或在建工程时生成了跨利润中心凭证？81.6.4跨利润中心凭证在ERP中如何处理？81.6.5在涉及银行现金业务的凭证记账时，提示“没有维护现金收支项的对应
5、关系”，如何处理？81.6.6查看夸利润中心物料凭证系统提示“下列行项目丢失权限”，如处理？91.6.7查询科目汇总表时，其他应付款公司间往来科目汇总与明细不等，如何处理？91.6.8在采购订单中，误将省公司自行采购的国网特高压物资选做集中采购物资， 导致发票校验时，应付供应商误计入省物资采购与配送中心（国网）这一利润中心，如何处理？101.6.9问题9：在自动付款清帐界面里，没有地方可以选择制单日期会导致后续与银行对帐产生问题。因为银行的回单并不一定是当天，也不一定是在预计付款日期，建议在：ZP001FI0067的界面增加过帐日期，如何处理？101.6.10问题10：凭证日期问题，业务申请平
6、台申请日期和凭证日期一致，和付款日期不一致，是否会造成对账困难？101.7客户/供应商101.7.1统驭科目管理的客户/供应商在做账的时候会计科目不为统驭科目的时候如何处理？101.7.2预收账款-预收工程款科目录入凭证时候无法选择所有供应商，如何处理？111.8资金管理111.8.1未能被周预算采集到的业务，目前发现的是正常报销的业务，如职工报销差旅费，通过业务申请平台申请，ERP的转账凭证直接挂到个人备用金下。这类业务在周预算采集的时候，无法看到，如何处理？111.8.2添加供应商时，银行联号未及时更新导致，输入正确银行名称找不到银行，如何处理？111.8.3凭证存在多借多贷时资金预算无法
7、采集？111.8.4现金收款业务应选择什么业务类型？111.9自动清账121.9.1目前，GR/IR、客户、供应商的清帐，是采用F.13事务码进行的，由于待清帐的数据 量巨大，不适宜在前台进行，因此需要定义job在后台处理，具体要求是： 1、按清帐的类别，建立三个job，分别对 全省GR/IR、客户、供应商进行清帐 2、清帐的时间定于每月的最后一天，具体在哪个时刻，请系统管理员根据业务和机器资源情况确定，此问题如何处理？121.10自转账模板151.10.1自动转账模板需要注意哪些操作点？151.11预算管理151.11.1SAP预算查询时，承诺项目显示不完整，可何处理？151.11.2关于另
8、存后也不能使用筛选、汇总等功能解答：请撤消EXCEL保护功能。161.11.3财务管理模块提交时出错，如下图，如何处理？161.12月结相关注意点171.12.1月结操作流程：171.12.2月结前需要做哪些结转动作？231.12.3会计期间的开闭前需要完成哪些操作和检查？231.13相关配置问题231.13.1F-47 输入数据：供应商：1000001841；特别总账标示：G 系统返回的消息：特别总账标志G 没有对预付定金定义 详细描述：预付款申请单，G 预付账款-其他不可用，详细见附件。如何处理？231.13.2在财务FI模块中，预算管理-预算下达-预算分解编制中， 编制部门显示为机构改革
9、前的老机构，如配电、变电、线路工区， 没有形成改革后的输配电运检中心、变电动检中心， 同样在按部门分解预算时，显示的也是老机构， 导致2011年预算无法按新机构下达到各部门。 请见附件图片，如何处理？251.13.3预算编制又错了，提示：工作流发起失败，如何处理？261.13.4农电利润表“营业利润”取数，只取到营业成本，未取到营业收入，如何处理？261.13.5工单服务合同在做预制发票时，针对含税7%的服务合同对应的会计科目无法显示，如何处理？271.13.6科目5001021102已设置为与税务不相关，如何处理？271.13.7供应商与客户的扩展到其他公司？281.13.8五大新增成本中心
10、，需要在SAP系统500与800客户端增加衍生角色，如何处理？291.14其他常见问题291.14.1系统在显示金额或数量等数值时总是把该出现小数点的位置出现逗号，而该出现逗号的地方出现小数点，如何处理？291.14.2凭证模拟后尚未存盘前对记账日期、总账科目、金额如何修改？301.14.3凭证保存后如何修改？301.14.4配网专项成本项目领料生成财务凭证科目为“工程成本”科目，应该是“生产成本”科目，如何处理？301.14.5差旅费报销时找不到相关员工？311.14.6如果运行报表时发现数额不对，比如资产负债表中有的科目与科目余额表的数据不同，如何处理？311.15注意点311.15.1发
11、票校验注意事项311.15.2付款清账注意事项311.15.3资金支付申请流程注意事项312.业务申请平台常见问题处理及注意事项332.1业务范围332.1.1业务申请平台实现怎样的功能？332.1.2什么业务不在业务平台申请？332.1.3业务申请平台可以实现哪些费用的报销？332.1.4在业务申请平台中做有关员工供应的业务时找不到员工供商，并且在SAP中可以查询到相关供应商，此时如何处理？342.1.5付款支付审批工作流无法发送给领导审批，如何解决？342.2集成关系342.2.1问题：业务申请平台与预算编制系统、SAP财务模块以及国网管控的关系？342.3WBS管控方式342.3.1WB
12、S管控方式具体涉及到那些项目业务？342.3.2业务申请报销费用时，无法找到相对应的项目？352.4供应商352.4.1业务记账时提示该供应商未在公司代码下定义，无法生成凭证？352.4.2业务记账时提示该供应商未在公司代码下定义，无法生成凭证362.4.3个人业务申请，选择员工供应商，系统提示：员工不存在SAP列表中？362.5业务结算362.5.1业务日期、凭证日期和记账日期的区别？362.5.2业务申请时无法选择到刚新建的项目信息？362.5.3业务结算制单时，结算金额与申请金额（含税）不一致？372.5.4用户在业务申请平台中，申请了一笔业务，但点击：审核记帐后，状态已改变成：完成，但
13、未生成会计凭证，如何处理？372.6业务查询372.6.1业务查询界面，存在红色标识行业务372.6.2在综合查询中可以查看相关业务，且流程显示已完成，并且未有报错信息，而在业务查询中为何查询不到此业务？382.6.3业务申请平台申请一笔单据，记账后发现有误，需冲回重做，如何处理？382.7营销集成382.7.1跨利润中心代收电费业务应发给收款单位，即市公司。但SAP中，该类业务仍然发送给各个县区，包括 工、农、中、建、江苏银行、江苏邮政、邮政储蓄、移动代收电费，如何处理？382.7.2营销集成的业务，一张凭证同一科目借贷方不能相互抵消，如何处理？382.7.3营销合并制单结算后信息小计后无法
14、以收缩形式显示科目小计，如何处理？391. 财务管理模块常见问题处理及注意事项1.1 项目成本结算1.1.1 实际结算将项目成本结转到在建工程（CJ88），系统报错“发送方已经结算，或无需结算 ”。如何处理？解答：造成该错误的可能原因：A. 没有维护WBS的结算规则；进入项目构造器（CJ20N）,选中WBS后点击“编辑”“成本”“结算规则”维护。B. 该WBS没有归集实际发生的费用；C. 没有进行“测试运行”，即已经结算完成后再次结算。D. 可能要结转的WBS有下级，这时需选中带有层次按钮。1.1.2 结转项目成本到在建工程时，结转金额与工程成本科目金额不一致，什么原因？解答：前端业务部门业务申请时没有将项目挂到末级（只挂到首层），由于挂错的WBS无结算规则，导致无法结转。需要前端业务部门申请费用时选择正确的WBS。注：江苏电力部分遗漏结算规则或结算规则不正确的情况，需要对结算规则进行维护。1.1.3 ERP上线前的项目（即老项目）在自转资程序找不到该项目，如何处理？解答：此为老项目，应按老办法处理，应先用在建工程解算（AIAB）进行结算规则的维护，在用结算在建工程中（AIBU）进行手工结转。1.1.4 FI业务时找不到项目名称？解答：需要在WBS增强定制tab页中其他费用标识上打上勾，保存后将会将
