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1、泓域咨询/山东光刻胶技术应用项目可行性研究报告山东光刻胶技术应用项目可行性研究报告xx有限责任公司目录第一章 总论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析6主要经济指标一览表8第二章 市场营销分析10一、 国内光刻胶市场规模10二、 全面质量管理11三、 光刻胶分类14四、 营销调研的类型及内容15五、 光刻胶组成18六、 客户关系管理内涵与目标18七、 光刻胶技术壁垒20八、 制订计划和实施、控制营销活动20九、 面板光刻胶种类21十、 半导体光刻胶多样化需求22十一、 市场定位的步骤23十二、 扩大总需求24十三、 品牌资产增值与市场营销过程28第三章 选址方案30一、 坚
2、定不移推动新旧动能转换32二、 全面扩大高水平开放，打造对外开放新高地36第四章 企业文化39一、 企业文化的完善与创新39二、 造就企业楷模40三、 企业文化的研究与探索43四、 企业文化的分类与模式62五、 塑造鲜亮的企业形象72六、 培养名牌员工77七、 建设新型的企业伦理道德82第五章 运营模式分析86一、 公司经营宗旨86二、 公司的目标、主要职责86三、 各部门职责及权限87四、 财务会计制度90第六章 经营战略分析94一、 企业经营战略管理过程系统94二、 企业品牌战略的管理方法95三、 企业技术创新战略的实施97四、 企业经营战略管理体系的构成99五、 企业文化的概念、结构、特
3、征100六、 企业财务战略的含义、实质及特点104七、 战略经营领域的概念106第七章 公司治理108一、 内部控制评价的组织与实施108二、 信息与沟通的作用118三、 证券市场与控制权配置120四、 企业内部控制规范的基本内容129五、 董事会模式141六、 股东权利及股东（大）会形式146七、 股东大会决议150第八章 财务管理152一、 应收款项的日常管理152二、 应收款项的概述155三、 应收款项的管理政策157四、 分析与考核161五、 财务可行性要素的特征162六、 财务管理原则163第九章 项目经济效益分析168一、 经济评价财务测算168营业收入、税金及附加和增值税估算表1
4、68综合总成本费用估算表169利润及利润分配表171二、 项目盈利能力分析172项目投资现金流量表173三、 财务生存能力分析175四、 偿债能力分析175借款还本付息计划表176五、 经济评价结论177第十章 投资估算及资金筹措178一、 建设投资估算178建设投资估算表179二、 建设期利息179建设期利息估算表180三、 流动资金181流动资金估算表181四、 项目总投资182总投资及构成一览表182五、 资金筹措与投资计划183项目投资计划与资金筹措一览表183第一章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称山东光刻胶技术应用项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选
5、址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 项目背景光刻胶中容量最大的成分，光引发剂和添加剂都是固态物质，为了方便均匀涂覆在器件表面，要将它们加入溶剂进行溶解，形成液态物质，且使之具有良好的流动性。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3943.11万元，其中：建设投资2194.95万元，占项目总投资的55.67%；建设期利息29.05万元，占项目总投资的0.74%；流动资金1719.11万元，占项目总投资的43.60%。（三）资金筹措项目总投资3943.11万元，根据资金筹措方案，x
6、x有限责任公司计划自筹资金（资本金）2757.53万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1185.58万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：17300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：13961.51万元。3、项目达产年净利润（NP）：2447.46万元。4、财务内部收益率（FIRR）：47.75%。5、全部投资回收期（Pt）：4.15年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4817.32万元（产值）。（五）社会效益通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业
7、结构。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3943.111.1建设投资万元2194.951.1.1工程费用万元1602.561.1.2其他费用万元536.881.1.3预备费万元55.511.2建设期利息万元29.051.3流动资金万元1719.112资金筹措万元3943.112.1自筹资金万元2757.532.2银行贷款万元1185.583营业收入万元17300.00正常运营年份4总成本费用万元13961.515利润总额万元3263.286净利润万元2447.467所得税万元815.828增值税万元626.789税金及附加万元75.2110纳税总额万元15
8、17.8111盈亏平衡点万元4817.32产值12回收期年4.1513内部收益率47.75%所得税后14财务净现值万元7021.97所得税后第二章 市场营销分析一、 国内光刻胶市场规模下游需求推动国内光刻胶市场规模持续加大。国内光刻胶市场规模自2015年以来增速加快，2019年国内光刻胶市场规模达159亿元，增速15.22%。随着下游需求发展，带动光刻胶行业快速发展，光刻胶市场规模逐步扩大。从产品结构来看，中国本土光刻胶以PCB用光刻胶为主，平板显示、半导体用光刻胶供应量占比很低。PCB光刻胶市场规模趋缓，高端市场仍依赖进口。PCB光刻胶技术壁垒较半导体光刻胶和面板光刻胶较低，率先实现国产化替
9、代，而干膜光刻胶产品高度依赖进口。2019年国内PCB光刻胶市场规模为82亿元，增速3.8%。从企业类型来看，2020年我国PCB光刻胶国产企业占比达61%。彩色和黑色光刻胶市场国产化率较低，触控屏光刻胶逐步实现国产化替代。根据中商产业研究院数据，2020年我国LCD光刻胶国产企业占比较小，达35%。从产品类型来看，我国彩色和黑色光刻胶市场国产化率较低，仅为5%左右，主要日本和韩国外资品牌占领，触控屏光刻胶技术上有所突破，国产化率在30%-40%左右。国内半导体规模持续扩大。2020-2022年是中国大陆晶圆厂投产高峰期，以长江存储等新兴晶圆厂和以中芯国际、华虹为代表的老牌晶圆厂正处于产能扩张
10、期，未来3年将迎来密集投产。光刻胶作为半导体制造的核心材料之一，对半导体光刻胶需求不断增长，据前瞻产业研究院援引美国半导体协会数据显示，中国半导体光刻胶市场从2015年1.3亿美元增长至2020年的3.5亿美元，复合增速达22%。半导体光刻胶应用以高端产品为主。半导体市场上主要使用的光刻胶包括g线、i线、KrF、ArF四类光刻胶，从我国半导体光刻胶的市场结构来看，2020年ArF光刻胶占比40%,KrF光刻胶占比39%，G/I线光刻胶占比20%。从企业类型来看，我国半导体光刻需求主要由外资企业来满足，根据前瞻产业研究院引用新材料在线数据，2020年外资企业市场份额达到71%。从不同光刻胶产品的
11、自给率来看，根据晶瑞电材公告数据，目前适用于6英寸硅片的g线、i线光刻胶的自给率约为10%，适用于8英寸硅片的KrF光刻胶的自给率不足5%，而适用于12寸硅片的ArF光刻胶基本依靠进口。二、 全面质量管理营销管理者应当将改进产品和服务质量视为头等大事。许多在全球获得成功的公司都是因其产品达到了预期的质量指标。大多数顾客已不再接受或容忍质量平平的产品。企业要想在竞争中立于不败之地，除了接受全面质量管理（TQM），别无选择。通用电气公司董事长杰克，韦尔奇说：“质量是我们维护顾客忠诚最好的保证，是我们对付外国竞争最有力的武器，是我们保持增长和盈利的唯一途径。”更高的产品和服务质量会带来更高的顾客满意
12、、顾客忠诚，同时也能支撑较高的价格并因销量增加带来更低的成本。所以，质量改进方案（QIP）通常会提高企业盈利水平。美国质量管理协会认为，质量是一项产品或服务有能力满足明确的或隐含的需求的各种属性和特征的总和。这是一个顾客导向的质量定义。顾客有一系列的需要和欲望，当所售的产品或服务符合或超越了顾客的欲望时，销售者就提供了质量。一个能在大多数场合满足大多数顾客需要与欲望的公司就是优质公司。区分适用性质量和适合性质量是很重要的。适用性质量是指产品达到某特定功能的质量。适合性质量是指达到没有缺陷且有稳定一致的性能。重要的是“市场驱动质量”，而不是“工程驱动质量”。全面质量管理要求一个组织对所有生产过程
13、、产品和服务进行一种广泛有组织的管理，以便不断地改进质量工作。全面质量管理是创造顾客价值、顾客满意和保留顾客的关键，要求企业全员全程参与，正如营销是每个人的工作一样。在一个以质量为导向的企业，营销经理有两项责任：第一，正确识别顾客需要和欲望，将顾客的要求正确地传达给产品设计者，参与制定旨在通过全面质量获胜的战略和政策。第二，在向目标顾客传递高质量产品和服务的同时传递高的营销质量，努力使每项营销活动订单处理、推销员培训、广告、售后服务等都达到更高的标准和水平。越来越多的公司已经任命一位“质量副总经理”专门负责全面质量管理。全面质量管理要求确认下面有关质量改进的诸条件。（1）质量必须为顾客所认知。
14、质量工作必须以顾客的需要为起始点，以顾客的知觉为终点。（2）质量必须在公司每一项活动中体现出来。不能只考虑产品的质量，还应考虑广告、服务、产品介绍文献、送货、售后服务等方面的质量。（3）质量要求全体员工的承诺。唯有当公司全体员工都承诺保证质量，以质量为动力，并得到良好培训时，质量才有保证。（4）质量要求高质量的合作伙伴。一个公司所提供的质量，只有当它的价值链上的伙伴都对质量作出承诺时，才有保证。（5）质量必须不断改进。最佳公司坚信“每个人应持续不断地改善每项工作”。改善质量的最好方法就是以“最佳等级”竞争者作为基准，努力赶上或者超越他们。（6）质量改进有时需要总体突破。尽管质量应持续不断地加以改进，但有时确定一个总体改进目标是必要的。小的改进通过努力工作就可以实现，而大的改进则要求新的思路和更高明的工作。（7）质量未必要求更高成本。质量实际上是通过学习掌握“第一次就把事情做好”的方式得以改善的。质量不是检查出来的，质量必须是设计进去的。当事情在第一次就做得很完美时，诸如抢救、修理等许多成本，以及顾客
