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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.员工费用报销流程及办法为规范本公公司报销程程序，提升升报销流转转速度和精精确度，充充分发挥会会计核算及及监督职能能，提高管管理效益，特特制定本办办法，请各各位同仁配配合执行；本办法适适用于合富富集团全体体员工；本本办法经总总经理批准准后立即实实行，原来来与之相关关的其他办办法随之失失效。一、通则1. 任何何一种类型型之请购及及支出，包包含物品设设备请购、差差旅费、车车费、交际际费等，必必须于事件件发生前依依照“预算及费费用之审核核权限”规定取得得权责人的的书
2、面核准准。2. 报销销人员必须须取得完整整真实、合合法之原始始凭证(发票之单单位名称必必须是正确确无误（合合富生化/合益信息/合康生物物）)，由报销销人整齐地地自行粘贴贴在A4纸大小之之粘存单上上，同类性性质必须粘粘在一起。“请款单”和“费用及出出差旅费报报销申请表表”按原始凭凭证之交易易发生时间间分类详细细填写，并并自行编号号以便参照照。付款一一般采用支支票、转帐帐及汇入员员工帐户等等方式，经经授权人员员核准并经经财务部复复核通过，方方可付款。3. 报销销以“周”为单位，并并附相关凭凭证，不得得几周凭证证粘于一起起，否则财财务部将予予以退单处处理。当月月发生的费费用应尽量量在当月报报销，最晚
3、晚不得超过过发生月份份的次月，如如逾期须经经总经理书书面批准，否否则财务部部将不予报报销。4. 对于于报销时出出现填写或或计算的错错误，公司司采取只减减不加的方方式，针对对不写小计计数和总计计数，报销销总额的20%将会被扣扣除；针对对加总错误误，差额部部分的50%将会被扣扣除。5. 签名名的规定： 所有员工在在任何凭单单上签字，表表示对该凭凭单所载事事项以及金金额完全同同意，并已已尽到诚实实申报或认认真审核之之责。 所有签名应应同时附注注日期，如如不附注日日期，当产产生争议时时，未签注注日期之员员工将承担担最不利之之结果。6. 财务务复核结果果视情况做做下列处置置： 退回报销单单(注明退回回原
4、因)。 剔除部分不不合格、不不合理、说说明不全之之金额后付付款(附剔除原原因)。 要求报销人人员补充说说明或补必必要单证。 交出纳付（汇汇）款。7. 每周周汇员工报报销款一次次，每月的的最后一个个周五不汇汇款。8. 每周周汇员工报报销款后，差差异表会EE-maiil给各部部门主管及及秘书或助助理，各位位员工如有有疑问可向向各部门秘秘书或助理理查询。9. 在报报销流程前前，所有单单据未齐备备的，必须须补齐手续续后方可进进入报销流流程。二、报销流流程：1. 事先先核准及事事后报销表表单流程如如下：实物报销：报销条件件为发票、验验收（入库库）单、采采购单原件件，三者缺缺一不可，特特别情况为为采购单带
5、带支票提货货，请先填填写公洽洽借款单，经经核准入帐帐后再开出出支票，三三日内缴回回支票签收收之存根及及发票、验验收单。 出 差：“出差(预算)申请书”“费用及出出差旅费报报销申请表表”和“交通费用用报销单”(附已经核核准之“出差（预预算）申请请书”)；销售人人员须另附附行动周周报及时间间分配表。 交 际 费：“出差（预预算）申请请书(交际栏)” “报销请款款单” 或“费用及出出差旅费报报销申请表表”(附已经核核准之“出差预算算申请书(交际栏)”)。 车 费：“合富用车车申请书”“费用及出出差旅费报报销申请表表”和“交通费用用报销单”(出租车车车费，附已已经核准乘乘坐出租车车之“合富用车车申请书
6、”)。 验收 单据据：公司自自用物品采采购验收，请请填写事事务用品验验收单，生生产，经营营用存货验验收，经IQC核验后填填写入库库单。 “采购单”（如有借借款，应附附“公洽借款款单” ）或“费用及出出差旅费报报销申请表表”（ 如有借款款，应附“公洽借款款单”；如有相相关费用，应应附“出差（预预算）申请请表” ）部门主管财务复核财务长总经理签签准出纳报销销。三、途中交交通费标准准和说明： 1. 标标准： 员工出差或或培训应以以最经济、有有效的方式式到达目的的地，员工工出差乘坐坐交通工具具的规定按按车程时间间限定标准准：6小时以下下乘坐硬座座或长途汽汽车；68小时可乘乘坐硬卧；816小时可乘乘坐软
7、卧；16小时以上上可乘坐飞飞机。员工工超标申请请特批乘坐坐飞机的，公公司准予按按上述规定定标准报销销途中费用用之外，最最多再增加加200元/次。 外地应聘者者到上海总总部来面试试，由公司司负责来往往异地交通通费用，如如超过10小时以上上，可报销销火车硬卧卧车票；如如10小时以下下，可报销销火车硬座座费用。如如需搭乘飞飞机，需事事先经总经经理核可预预算申请。员工因公出出差（到常常驻工作地地之外地区区工作），应事先填写“出差预算申请书”（各地人员应传真或电子邮件送至上海），详细注明出差地点、准备搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额；并依照审批权限核准后，方可作为报销的必备附件交财务存档。员工出
8、差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后，依核准权限核准后再交财务部；报销费用如超过所申请的出差费用，应详细说明理由并获得总经理批准，否则，超过部分费用将不予报销。说明： 火车、长途途汽车，应应以火车、汽汽车票根为为报销依据据。 员工遇规定定以外的紧紧急公务必必须搭乘飞飞机者，应应事先填写“定票单”，并报总总经理批准准，由公司司相关人员员统一订票票、购买、结结帐，但员员工必须在在抵达目的的地后一周周内将票根根交还给订订票经办人人员，并不不得再报销销此费用。搭搭乘任何交交通工具，必必须尽量利利用下班时时间。 出差期间，由由于其它与与工作无涉涉的事情所所发生的费费用，或由由于员工本本人的原因因
9、导致发生生的额外费费用（如退退票费等），一一律由该员员工本人承承担。 已参加公司司商业意外外保险的员员工，不得得再另外报报销飞机意意外保险。 四、市内交交通费用标标准和说明明：1. 标标准： 凡从事销售售、业务、维维修等经常常公出工作作的员工，经经部门经理理批准日常常工作所需需的交通费费可以选取取以下方法法之一：a) 据实报销：凭公交车车票据实全全额报销，凭凭出租车票票按本办法法第3 点规定限限额报销出出租车票。b) 定额报销： 在上海由由公司行政政管理人员员每月集中中购买与报报销最高限限额每人每每月200元的当地地公共交通通卡，领卡卡者在当月月内不得再再报销任何何市内交通通费。 除销售、维维
10、修、业务务之外的部部门员工的的出租车票票报销标准准，公交车车票可据实实全额报销销。出租车车费依本办办法第3点规定执执行。 员工在常驻驻工作当地地公出，单单次可以乘乘坐的出租租车路程以以单次最高高车费为15元为限（从出发地地到目的地地单程最高高只能报销销出租车费费15元，而而不是单张张票据最高高只能报销销出租车费费15元），深夜（22：00以后，6：00前）允许许单次报销销50元为限。 员工异地出出差，在出出差目的城城市内允许许在出差预预算批准范范围内报销销出租车费费。一般不不允许报销销两个城市市间的跨市市出租车费费。 公司个人汽汽车、摩托托车报销规规定:a) 申请报销个个人汽车、摩摩托车费用用
11、必须事先先填写异异动审批表表，被核核准后方可可报销相应应费用。b) 公司行政人人员个人汽汽车、摩托托车只有在在办理公司司事务的前前提下，才才能给予补补贴。采用实报实实销的办法法，汽车的的最高限额额为每月800元，若有有到机场接接送高层主主管或公司司客人，可可增加每单单程30元报销标标准，超过过800元须经总总经理签字字认可后方方可报销；异地出差差可报销来来回过桥费费及相关油油费；摩托托车的最高高限额为每每月400元，超过400元必须经经总经理签签字认可后后方可报销销。办理报报销手续时时，都必须须提供相应应单据（如如停车费、过过桥费，汽汽油费等）的的原始发票票实报实销销。受此补补贴的员工工原则上
12、都都不得再另另行报销其其他与其有有关的费用用，如出租租车费用等等。说明：员工已享受受任何其他他车贴福利利者,不享受本本办法规定定待遇。公司公务用用车的优先先安排次序序为：a) 客户户或来宾机机场接送与与参观；b) 副总总级以上高高级管理人人员公务用用车；c）工程师师紧急维修修响应；d）携带贵贵、重物品品或机要资资料、票证证的公务活活动；e）单次车车程在30公里以上上的远程紧紧急公务活活动；f) 其他他公务用车车。凡符合上述述规定需要要首次申请请限额200元的上海海公共交通通卡的员工工，请填写写人员异异动审批表表经部门门经理审批批后在每月月25日前交人人事部集中中报批处理理，凡经批批准采用公公共
13、交通卡卡的员工以以后每月第第一周内凭凭单张公共共交通卡冲冲值发票一一次性报销销上月交通通费。五、住宿费费用标准和和说明：1. 标准准： 办事处住宿宿标准：人员地点外籍（包括括台港澳籍籍）人员及及副总级以以上人员(以上人员员限额内实实报实销)其他员工（参照本规规定的标准准享有出差差补贴）北京福建大厦（四四星、距办办事处车程程10分钟）398元单人出差：豪威大厦厦（距办事事处车程10分钟）标标间224元、单人人间190元。二人以上：汇园公寓寓（属酒店店式公寓，距距办事处步步行5分钟）：一室标间间12人300元；二室室标间34人350元。凯康国际酒酒店（四星星、距办事事处车程10分钟）360元五洲大
14、酒店店（四星、距距办事处步步行3分钟）12月至次年3月360元；4月8月及11月420元；910月550元。济南华能大厦2267元金伯利酒店店（距办事事处步行5分钟）：单人间180元标间1600元广州三寓宾馆（距距办事处步步行20分钟）：骏晖楼322元三寓宾馆（距距办事处步步行20分钟）：春晖楼216元华泰宾馆（距距办事处车车程15分钟）：207元 非办事处住住宿标准：地点单人双人共计三人共计天津、重庆庆、深圳、东东莞、福州州、杭州、南南京、青岛岛、大连、厦厦门250300350其他省会城城市200250300非省会城市市180230280 常驻住房补补贴：职位 地地区北京、广州州其他城市部门
15、经理2500元元/月1500元元/月非经理员工工1500元元/月1200元元/月六、餐费补补贴说明：1. 员工因公到到常驻地以以外的城市市出差（不不含上海），每每天有500元的伙食食津贴，逢逢法定假日日津贴加倍倍（不得再再另行申请请加班工资资）；如有有申请报销销交际餐费费(含早茶，夜夜宵)者，则不不再享受该该餐津贴。伙伙食津贴填填写金额应应为早餐110元，中中餐和晚餐餐各为200元；可享享受报销的的时间限定定条件是：早餐为88：00 aam以后、午午餐为1：00pmm以后、晚晚餐为199：00pmm以后仍在在出差途中中。2. 司机的餐费费补贴按合合富工作时时间与加班班管理办法法规定执执行。3. 员工因公到到上海工作作，一般不不得享受相相关出差餐餐费补贴的的福利待遇遇，但在公公司未提供供餐饮的情情况下，在在休息日可可申请早餐餐10元，午餐20元，晚餐20元的补贴贴。遇到法法定节假日日公司安排排外地员工工来沪执行行特定紧急急工作任务务，且公司司没有统一一安排就餐餐，员工也也不申报加加班补偿的的情形下，员员工可按公公
