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1、湖南计算机股份湖南湘计视讯信息科技股份?企业根底材料?2004年度 册国有企业监事会工作办公室二五年三月说 明根据?国有企业监事会暂行条例?规定，国有企业监事会工作办公室主持制定了反映企业经营管理情况、财务状况和经营成果的?企业根底材料?，内容包括企业法定代表人声明、企业根本情况、综合分析、企业财务会计报告、企业财务预算五个局部。这套材料由企业填制并定期按会计年度向国有企业监事会工作办公室报送，供监事会工作使用。 ?企业根底材料?是监事会了解掌握企业情况的重要渠道，制定监督检查方案和实地检查的重要依据，也是企业完善制度、标准管理的重要根底。 ?企业根底材料?格式文本历经五次修改，期间，广泛听取
2、了监事会、企业和有关专家学者的意见。随着监事会工作的深入，?企业根底材料?填报工作也将与时俱进，热诚欢送监事会、企业和有关部门提出珍贵意见。 国有企业监事会工作办公室 二四年十月目 录第一局部 企业法定代表人声明第二局部 企业根本情况一、企业概况101.历史沿革112.经营范围123.章程134.高管层成员145.员工情况196.资本结构207.组织结构图218.子公司及所属单位清单229.经济实体清单23二、企业生产经营241.主要产品业务及流程252.市场竞争分析263.营销情况274.供给情况28三、企业管理29 1.战略管理302.预算管理313.筹资管理324.投资管理335.财务管
3、理346.采购及供给管理487.销售管理498.固定资产管理509.本钱费用管理5110.人力资源管理5511.考核与责任制度5612.工资福利分配政策5713.技术创新管理5814.信息化管理5915.平安生产与环保管理6016.审计、纪检监察等内部监督6117.党建、思想工作与企业文化建设62四、重大事项631.事关企业改革开展的重大事项说明642.主要贷款合同目录493.重要会议记录504.重大诉讼515.高管层成员重大违法、违纪纪录526.重大问题说明537.资产流失问题及隐患说明548.有关政府部门和机构评价559.享受的特殊优惠政策说明56第三局部 综合分析一、财务状况及经营成果主
4、要指标趋势分析58二、毛利趋势分析59三、主要业绩指标60四、非财务性经营指标61五、风险分析62六、企业的优势及面临的主要难题63七、持续开展能力分析64八、企业年度工作总结和下年度工作安排65第四局部 企业财务会计报告第五局部 企业财务预算第一局部 企业法定代表人声明企业法定代表人声明国有企业监事会工作办公室：根据?国有企业监事会暂行条例?的规定，现就本企业所填报的2004年度?企业根底材料?简称“本材料，声明如下： 1.我们本着实事求是的原那么编制了本材料，所填报内容真实、客观、完整，没有任何不实、隐瞒、遗漏。 2.截止2004年12月31日，除已披露事项,我们没有发现以下情况: 本企业
5、高级管理人员或在内部控制系统中承当重要职责的员工存在违反法规或本企业规章制度的行为； 对会计报表可能产生重大影响的员工有违反法规或本企业规章制度的行为。 3.除法律、法规允许，我们没有对各种资产的可变现价值和会计政策、会计估计作重大变更。 4.以下事项已在本材料中作了适当的记录或说明： 关联方、其他企业或个人之间的交易及其应收应付款项； 与各银行的贷款协议、贷款额、贷款种类及其有关担保和抵押情况； 所有应付未付的贷款及应计未计的利息； 所有承诺事项及其或有负债； 所有重大投资； 所有重要期后事项。 5.截止2004年12月31日，需在本材料中反映的所有重大或有损失以及可能导致盈利并应披露的或有
6、事项，均已对其性质、发生的可能性和金额作了详细说明。 6. 除已在本材料中列明外，会计凭证和账簿真实、完整地记录了各项交易，不存在账外账、小金库。 7.除已在本材料中列明外，本企业没有其他应披露的法律诉讼事件。 8.本企业拥有的各项资产的所有权或使用权，除已在本材料中列明的外，没有作抵押或受其他限制。 9.我们遵守了有可能影响会计报表的重要合约或协议。 10.除已在本材料中列明外，截止2004年12月31日，本企业没有为其他单位提供直接或间接的担保或承当其他任何义务。 11.我们计提的各项资产减值准备是合理的，并已在本材料中充分披露。 12.我们认为，已提供的预算报表是建立在合理的基准及假设根
7、底之上的。 13.我们认为,综合分析内容是客观的。 14.截止本材料报出日，没有发生任何需要对其进行调整或补充说明的事项。 对本材料如有任何不符合真实性、完整性、合法性和合理性的要求，我将承当全部责任。 特此声明。 法定代表人：(签名) 2005年3 月31 日第二局部 企业根本情况一、企业概况1. 历史沿革湖南湘计视讯信息科技股份的前身为湖南湘计信息软件股份，是湘计算机的控股子公司，注册资本5000万元。公司成立于2000年11月，是一个以软件开发、系统集成、网络产品生产销售为主的是公司。2004年，公司主营业务转型，公司名称、法人代表进行了变更。公司目前主要从事以数字电视接收终端为主的数字
8、音视频系列产品、网络传输设备的开发、生产、销售与效劳，全面负责湘计算机数字电视业务。湘计视讯将充分利用母公司湘计算机的实力、品牌形象和上市公司融资优势开展数字电视产业，为我国数字电视的开展做出应用的奉献。2.经营范围计算机软、硬件、数字电视领域内为主的数字电视接收终端、网络传输设备及以上相关产品的研究、开发、生产、销售，提供系统集成、网络工程建设、电子商务、其他电子数据及电子经济信息咨询效劳。3.章程湖南湘计视讯信息科技股份章程第一章 总那么第一条 为了建立现代企业制度，标准公司行为，依法保护公司、股东的合法权益，根据?中华人民共和国公司法?以下简称?公司法?等有关法律、行政法规规定，结合公司
9、情况，制定本章程。第二条 公司系经湖南省人民政府授权部门批准，依照?公司法?喝其他有关规定，采取发起方式设立的股份以下简称“公司。第三条 公司经湖南省工商行政管理局注册登记。第四条 公司注册名称：中文名称：湖南湘计视讯信息科技股份。英文名称：Hunan Xiangji Vision and Telecom Information Technology Co.,Ltd.公司注册地址：长沙国家级高新技术开发区软件产业基地内。第五条 公司为永久存续的股份。第六条 本公司章程自生效之日其，即成为标准公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。第七条 公司为企业法人
10、，依法享有股东投资形成的全部法人财产，独立享有民事权利，承当民事责任。公司以全部法人财产依法自主经营，自负盈亏，自担风险，自我约束，按照市场经济运行规律组织科技开发、生产、经营活动。公司的合法权益和经营活动受国家法律、法规和政策的保护，不受任何行政机关、社会团体和个人的非法干预和侵犯。第八条 公司以其全部资产分为等额股份，股东以其所出股份为限对公司承当责任，公司以其全部资产对公司的债务承当责任。第九条 公司从事经营活动，必须遵守法律，遵守之夜道德，加强社会主义精神文明建设，接受政府和社会公众的监督。第二章 经营宗旨和范围第十条 公司经营宗旨：促经我省软件产业的开展，进一步提升我省高科技产业的形
11、象，实现资产快速增值。第十一条 公司的经营范围为：计算机软、硬件及其相关产品的研究、开发、生产、销售、提供系统集成、网络工程建设及电子经济信息咨询不含中介效劳、数字电视领域内为主的数字电视接收终端、网络传输设备的开发、生产、销售及效劳、虚拟营运、电子商务和其他数据效劳业务。第三章 股份总数、每股金额和注册资本第十二条 公司注册资本为5000万元人民币。公司的股本总额为5000万股，每股面值人民币一元。第十三条 发起人名称或者姓名、出资方式及出资比例：发起人名称或者姓名 股份总数 出资形式 出资比例湖南计算机股份 4750万股 货币 95湖南计算机厂 190万股 货币 3.8长沙新思维电子 40
12、万股 货币 0.8朱皖 10万股 货币 0.2曾立志 10万股 货币 0.2合计 5000万股 货币 100第四章 股份的发行和转让第十四条 股东持有的股份可以依法转让。第十五条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年内不得转让。发起人持有的本公司股份如需转让，必须优先转让给股份公司内部投资各方。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在其任职期内定期向公司申报所持有的本公司的股份，在期任职期间不得转让期所持有的本公司的股份。第五章 股东和股东大会第十六条 公司股东为公司的股份持有人，股东按其持有的股份比例享有权利，承当义务。第十七条 股东享有一下权利：（一） 出席或者委托代理人出席股东大会并行使表决权；（二） 依本章程和国家有关规定转让股份；（三） 查阅股东大会会议记录和公司财务会计报告；（四） 依照其所持有的股份比例获得股利和其他形式的利润分配；（五） 公司终止后依法取得公司的剩余财产；（六） 对侵害公司利益或者股东合法权益的董事、高级管理人员有权提起诉讼；（七） 依法享有的其他权利。第十八条 股东承当以下义务；（一） 遵守公司章程；（二） 依据其持有股份比例，对公司的债务承当责任；（三） 在公司办理工商登记手续后不得退款；（四） 服从股东大会决议；（五） 维护公司利益，支持公司工作，反对和抵抗有损公司合法权益的行为；（六） 股东因
