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1、泓域咨询/株洲医药技术应用项目可行性研究报告株洲医药技术应用项目可行性研究报告xxx有限责任公司目录第一章 总论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成7四、 资金筹措方案8五、 项目预期经济效益规划目标8六、 项目建设进度规划8七、 研究结论9八、 主要经济指标一览表9主要经济指标一览表9第二章 市场和行业分析11一、 全球医药制造行业发展现状与前景11二、 市场营销学的研究方法11三、 面临的机遇和挑战13四、 我国化学药和中成药行业发展概况15五、 我国医药制造行业发展概况17六、 保护现有市场份额18七、 行业竞争格局22八、 发展营销组合22九、 国内CMO
2、/CDMO业务发展概况24十、 关系营销的流程系统27十一、 营销调研的类型及内容29十二、 顾客满意32第三章 运营管理35一、 公司经营宗旨35二、 公司的目标、主要职责35三、 各部门职责及权限36四、 财务会计制度39第四章 人力资源方案47一、 招聘成本及其相关概念47二、 岗位安全教育的内容和要求48三、 员工福利的概念49四、 培训课程设计的程序49五、 岗位评价的主要步骤51六、 精益生产与5S管理52第五章 企业文化分析56一、 企业先进文化的体现者56二、 培养现代企业价值观61三、 技术创新与自主品牌66四、 造就企业楷模67五、 企业文化的选择与创新70六、 企业文化的
3、分类与模式74七、 企业文化的创新与发展84八、 企业文化管理的基本功能与基本价值95第六章 选址分析105一、 大力优化营商环境108二、 加快建设具有核心竞争力的科技创新引领区109第七章 经营战略分析113一、 企业品牌战略的管理方法113二、 企业经营战略方案的内容体系114三、 企业经营战略控制的含义与必要性116四、 技术来源类的技术创新战略118五、 技术竞争态势类的技术创新战略122六、 人力资源在企业中的地位和作用130七、 市场营销战略的概念、地位和实质131八、 融合战略的构成要件132九、 差异化战略的实施136第八章 经济效益及财务分析138一、 经济评价财务测算13
4、8营业收入、税金及附加和增值税估算表138综合总成本费用估算表139利润及利润分配表141二、 项目盈利能力分析142项目投资现金流量表143三、 财务生存能力分析145四、 偿债能力分析145借款还本付息计划表146五、 经济评价结论147第九章 财务管理分析148一、 分析与考核148二、 应收款项的概述148三、 短期融资的概念和特征150四、 影响营运资金管理策略的因素分析152五、 计划与预算154第十章 投资方案156一、 建设投资估算156建设投资估算表157二、 建设期利息157建设期利息估算表158三、 流动资金159流动资金估算表159四、 项目总投资160总投资及构成一览
5、表160五、 资金筹措与投资计划161项目投资计划与资金筹措一览表161第十一章 总结评价说明163第一章 总论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：株洲医药技术应用项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：邹xx（二）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目提出的理由CMO/CDMO行业主要服务于跨国制药公司和新兴研发公司，在技术水平、管理能力、知识产权保护等方面具有较高的要求。随着中国、印度等新兴国家的CMO/CDMO企业的综合技术水平和综合管理体系不断提升、知识产权法律逐渐完善，中国和印度C
6、MO/CDMO企业已经成为北美、欧洲和日本的CMO/CDMO企业的强有力竞争对手。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3059.75万元，其中：建设投资2107.31万元，占项目总投资的68.87%；建设期利息23.39万元，占项目总投资的0.76%；流动资金929.05万元，占项目总投资的30.36%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资3059.75万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）2104.87万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额954.
7、88万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：11500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：8681.70万元。3、项目达产年净利润（NP）：2067.47万元。4、财务内部收益率（FIRR）：54.41%。5、全部投资回收期（Pt）：3.34年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3542.65万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明
8、，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3059.751.1建设投资万元2107.311.1.1工程费用万元1557.461.1.2其他费用万元503.551.1.3预备费万元46.301.2建设期利息万元23.391.3流动资金万元929.052资金筹措万元3059.752.1自筹资金万元2104.872.2银行贷款万元954.883营业收入万元11500.00正常运营年份4总成本费用万元8681.705利润总额万元2756.626净利润万元2067.477所得税万元689.1
9、58增值税万元513.969税金及附加万元61.6810纳税总额万元1264.7911盈亏平衡点万元3542.65产值12回收期年3.3413内部收益率54.41%所得税后14财务净现值万元6032.78所得税后第二章 市场和行业分析一、 全球医药制造行业发展现状与前景随着世界经济的发展，人民生活水平提高，世界人口总量的增加以及老龄化进程加快，全球医药市场需求旺盛，有力促进了制药工业的发展。根据IMSHealth报告，全球医药产品市场总体规模从2015年的11,050亿美元增长至2020年的13,900亿美元，复合增长率为4.70%。二、 市场营销学的研究方法市场营销学的研究方法很多，主要有以
10、下几种。（一）传统研究法1、产品研究法产品研究法即对产品（商品），如农产品、机电产品、纺织品等的营销问题分门别类的研究方法。其优点是具体实用，缺点是有许多共同的方面造成重复。这一方法的研究结果形成了各大类产品的市场营销学，如农产品市场营销学。2、机构研究法机构研究法即对分销系统的各个环节（机构），如生产者、代理商、批发商、零售商等进行研究的方法。侧重分析研究流通过程的这些环节或层次的市场营销问题。其研究结果形成了批发学、零售学等。3、职能研究法职能研究法即研究市场营销的各类职能以及在执行这些职能中所遇到的问题及解决方法。如将营销功能划分为交换职能、供给职能和便利职能三大类，并将之细分为购、销、
11、运、存、金融、信息等内容，分别和综合进行研究。这一方法在西方学术界颇为流行。（二）历史研究法这是从发展变化过程来分析阐述市场营销问题的研究方法。如分析市场营销的含义及其变化，工商企业100多年来营销管理哲学（观念）的演变过程，零售机构的生命周期现象等，从中找出其发展变化的原因和规律性。市场营销学者一般都重视研究对象的历史演变过程，但不把它作为唯一的研究方法。（三）管理研究法这是战后西方营销学者和企业界采用较多的一种研究方法。它是从管理决策角度研究市场营销问题。其研究框架是：将企业营销决策分为目标市场和营销组合两大部分，研究企业如何根据其“不可控变数”即市场环境因素的要求，结合自身资源条件（企业
12、可控因素），进行合理的目标市场决策和市场营销组合决策。管理研究法广泛采用了现代决策论的相关理论，将市场营销决策与管理问题具体化、科学化，对营销学科的发展和企业营销管理水平的提高起了重要作用。（四）系统研究法这是一种将现代系统理论与方法运用于市场营销学研究的方法。在管理导向的营销研究中，常常采用这一方法。企业市场营销管理系统是一个复杂系统。在这个系统中，包含了许多相互影响、相互作用的因素，如企业（供应商）、渠道伙伴（中间商）、目标顾客（买主）、竞争者、社会公众、宏观环境力量等。一个真正面向市场的企业，必须对整个系统进行协调和整合，使企业外部系统和企业内部系统步调一致、密切配合，达到系统优化，产生
13、增效作用，提高经济效益。市场营销学的研究方法正在不断创新和发展，这也是这门学科的生命力源泉之一。三、 面临的机遇和挑战1、面临的机遇（1）国家政策对医药行业的整体扶持国家政策对医药行业的扶持给行业发展带来机遇。医药制造行业为国家鼓励类行业，近年来国家出台一系列政策鼓励医药制造业的健康发展，为本行业的发展提供了良好的宏观市场环境，也迎来发展机遇。（2）国家医保政策改革保障居民用药需求2018年5月国家医疗保障局正式挂牌成立，主要职能是药品和医疗服务价格管理、药品集中招标和医保支付，进一步完善了我国的医疗保障体系。同时，医保改革的逐渐深入，部分惠及民生安全的药品通过谈判方式纳入医保、推进城乡居民医
14、疗保险整合，提高医保财政补助、逐步扩大按病种付费的病种数量等多项医保政策的实施，有效保障了我国居民的用药需求，进一步促进了医药市场的健康发展，为行业发展提供机遇。（3）人口增长和老龄化加大对医药产品的需求随着我国人口增长、人口老龄化程度加深和居民预期寿命的延长，常见慢性疾病与老年疾病的患病率逐年上升，相关药物的市场规模也逐渐扩大。2、面临的挑战（1）市场竞争加剧，部分产品同质化严重目前，行业内存在大量规模较小的医药制造企业，受限于自身体量和资金规模，其只能通过生产仿制药来维持企业的运行，部分药效良好、市场认可度较高的产品被多个厂家生产。随着未来市场竞争的进一步加剧，医药产品的同质化趋势将更加严重。（2）多项政策实施，药品价格呈下降趋势根据国家发改委等部门于2015年5月联合发布的关于印发推进药品价格改革意见的通知，我国从2015年6月1日起取消绝大部分药品政府定价，除麻醉药品和第一类精神药品外，其他药品政府定价均
