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1、泓域咨询/乌兰察布市关于成立航空物流公司可行性研究报告乌兰察布市关于成立航空物流公司可行性研究报告xx投资管理公司目录第一章 总论7一、 项目名称及投资人7二、 项目背景7三、 结论分析7主要经济指标一览表9第二章 公司组建方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 发展规划22一、 公司发展规划22二、 保障措施26第四章 市场分析29一、 存在的问题29二、 市场细分战略的产生与发展30三、 市场需求预测方法33四、 发展目标37五、 形势要求38六、 基
2、本原则41七、 顾客忠诚41八、 打造优质高效的服务体系42九、 整合营销传播计划过程47十、 整合营销传播47十一、 营销计划的实施50十二、 品牌经理制与品牌管理51第五章 人力资源管理55一、 人员招聘数量与质量评估55二、 企业人员配置的基本方法55三、 员工福利计划57四、 劳动环境优化的内容和方法60五、 人员录用评估62六、 企业人员招募的方式62第六章 经营战略分析69一、 企业与经营战略环境的关系69二、 企业文化的概念、结构、特征70三、 企业战略目标的构成及战略目标决策的内容74四、 集中化战略的含义77五、 企业投资战略的目标与原则78六、 差异化战略的实现途径79七、
3、 企业经营战略环境的概念与重要性81第七章 运营模式分析83一、 公司经营宗旨83二、 公司的目标、主要职责83三、 各部门职责及权限84四、 财务会计制度87第八章 SWOT分析说明91一、 优势分析（S）91二、 劣势分析（W）93三、 机会分析（O）93四、 威胁分析（T）95第九章 投资估算103一、 建设投资估算103建设投资估算表104二、 建设期利息104建设期利息估算表105三、 流动资金106流动资金估算表106四、 项目总投资107总投资及构成一览表107五、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表108第十章 项目经济效益110一、 经济评价财务测算110营
4、业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114二、 项目盈利能力分析115项目投资现金流量表117三、 偿债能力分析118借款还本付息计划表119第十一章 财务管理分析121一、 影响营运资金管理策略的因素分析121二、 财务可行性要素的特征123三、 现金的日常管理123四、 应收款项的日常管理128五、 营运资金的管理原则131六、 对外投资的目的与意义132七、 决策与控制134八、 企业财务管理目标134报告说明“十三五”以来，我国航空物流实现较快增长，发展质量和效益取得较好成绩，为经济
5、社会发展提供了有力支撑，为新时期民航强国建设提供了新动能。根据谨慎财务估算，项目总投资1296.88万元，其中：建设投资688.26万元，占项目总投资的53.07%；建设期利息7.88万元，占项目总投资的0.61%；流动资金600.74万元，占项目总投资的46.32%。项目正常运营每年营业收入5400.00万元，综合总成本费用4531.51万元，净利润635.11万元，财务内部收益率34.10%，财务净现值1417.57万元，全部投资回收期5.04年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议
6、各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称乌兰察布市关于成立航空物流公司（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 项目背景充分整合各种资源，提升智慧发展水平，加强航空与物流新技术、新业态、新模式的深度融合，提升航空货运供给质量，培育航空运输的新增长点，形成新动能。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）
7、投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1296.88万元，其中：建设投资688.26万元，占项目总投资的53.07%；建设期利息7.88万元，占项目总投资的0.61%；流动资金600.74万元，占项目总投资的46.32%。（三）资金筹措项目总投资1296.88万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）975.28万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额321.60万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：5400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：4531.51万元。3、项目达产年净利润（NP）
8、：635.11万元。4、财务内部收益率（FIRR）：34.10%。5、全部投资回收期（Pt）：5.04年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2123.76万元（产值）。（五）社会效益项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1296.881.1建设投资万元688.261.1.1工程费用万元4
9、69.651.1.2其他费用万元206.491.1.3预备费万元12.121.2建设期利息万元7.881.3流动资金万元600.742资金筹措万元1296.882.1自筹资金万元975.282.2银行贷款万元321.603营业收入万元5400.00正常运营年份4总成本费用万元4531.515利润总额万元846.816净利润万元635.117所得税万元211.708增值税万元180.689税金及附加万元21.6810纳税总额万元414.0611盈亏平衡点万元2123.76产值12回收期年5.0413内部收益率34.10%所得税后14财务净现值万元1417.57所得税后第二章 公司组建方案一、 公
10、司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企
11、业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、航空物流行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管
12、理公司主要由xxx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资532.00万元，占xx投资管理公司40%股份；xxx投资管理公司出资798万元，占xx投资管理公司60%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本
13、公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、
14、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编
