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1、0X年工作参考总结-月度财务人员工作参考总结 月度财务人员工作总结 、以认确实态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。 2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 3、对各类财务会计档案，进展了分类、装订、归档。 202X年学习方面和个人修养和综合素养的提升: 1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。 、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养 3、不断改良学习方法，讲求学习效果，“
2、在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯穿,理论联络实际,用新的知识、新的思维和新的启示，稳定和丰富综合知识,使本身综合才能不断得到提高。4、努力研究业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,不断把加强效劳认识作为一切工作的根底;不断把工作放在严谨、细致、扎实、务实上，脚踏实地工作。 22年中仍然存在的缺乏：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的缺乏： 、只干工作,不擅长总结，因而有些工作费力气大,但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学惯用科学的方法，善总结、勤考虑，逐步到达事半功倍的的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深化讨论、考虑
3、、认认真确实研究条件及财务治理方法、工作制度少,工作有广度，没深度。 3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计根底知识和财务会计根底工作缺乏，阻碍来工作水平的提高。 202年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作： 1、擅长总结，提出本人的意见和建议，为领导决策提供准确按照,不断提高单位治理水平和经济效益。总结经历，建立健全良好的工作机制。 2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代开展的步伐。 财务人员月度工作总结 进入八月份以来，公司财会部按照公司的工作任务要求,认真落实了各项详细工作，根本上完成了公司
4、领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下： 1.关于招聘工程部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。 在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,为我公司各工程部及后勤仓库装备了有生力量,通过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志根本上到达了公司本钱核算工作岗位治理要求，可以分配到各工程部及仓库工作，详细的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各工程部和仓库报到；有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表明晰，分析合理。从而来提高我公司本钱核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业
5、内部报销制度，为企业的开展和晋级打下良好的根底治理工作，提升公司会计治理水平。 2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。 长期以来，我公司的租赁材料核算不断比较混乱,某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站,租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进展专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式,节约了企业租金支出,这项工作尽管比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进展核对，用科学的方法进展计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，处理了以往的计算难题。3.往来账款核对工作情况。 往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事
6、情，因目前各工程部工程进度较快，大量的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部不断以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信誉,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进展,获得了供应商的好评，树立了企业形象。 4.现金治理方面。 我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就特别忙,一天要提几次款，为了防止过失和事故的发生，我财会部屡次在会议上强调要留意平安，提高防范认识，但至今还存在一些征询题，如当天提款数额随意性较大,造成银行预定困难,不能保证提款支付，阻碍工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提早告
7、诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预定，从而来保证大家的用款，确保工程进度,使各项工作能顺利的开展。 5目前存在征询题及下阶段的工作安排。 A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,材料存放随意性大，保管工作不符合要求,随着公司人员的不断增加，材料会越来越多，因些这项工作必须加强治理，为了确保个人社保材料不丧失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人材料和有关证件，集中存放，方便查阅,保护个人隐私,防止无关人员随意查阅，请公司领导注重此项工作。 .下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来操纵各工
8、程部及仓库的本钱和库存情况，详细的工作要求是: ()当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证,工程部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账），手续不符的会计人员回绝报销。 (2）工程部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。 (3）工程部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自
9、的会计入账处理,以便月终时会计人员按照各人的实报单据(有正式发票的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少工程经理及后勤负责人的报销苦恼，集中精力治理好施工消费及后勤效劳工作。 (4)会计人员每天必须认真审核业务凭证,登记日记流水账（电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完好反映现金流向(包括有票和无票凭证金额）。另外月终各各工程部材料保管员应按照当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后,进展分类编制材料本钱报表(网上传递),公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。（5)后勤仓库
10、当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站,供内部传阅,方便大家理解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率,获得更大的经济效益。 (6)各工程部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是:a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准,后勤部监视在工地现场直截了当进展出售,获得的收人必须交公司财会部入账,不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。 、固定资产出售必须先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人笔字认可交公司财会部进展会计业务处理,不同意随意私自处理,这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查,请各部门留意这一原则。 以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中确信会逢到各种征询题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改良工作方法,做好个人工作计划,方便操作，科学治理,效劳前方,共同为江苏工民添砖加瓦,争取更大的经济效益而努力奋斗！
