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1、费用报销统计工作标准编 号共3页第3页 第 A0版编制部门： 编写： 1. 目的为了规范福XXX公司销售部人员费用报销统计程序，提高其运作的规范性、高效性，确保报销费用的及时、准确性，特制定本标准。2. 适用范围本标准适用于XXX公司销售部人员费用报销。3. 职责3.1公司销售部根据报销费用制定具体费用报销统计流程；3.2销售部人员必须严格按照公司制定的流程执行；3.3销售部管理科必须确保报销费用的及时、准确性；3.4销售部管理科根据报销人员进行费用统计并建立登记、汇总表；4. 作业内容4.1综合管理员收到各科室（办事处）人员报销单据；4.2综合管理员按照公司规定的出差标准对单据进行审核；4.
2、3综合管理员把报销单据报销售部分管领导审核；4.4如同意报销，综合管理员对单据进行登记；4.5如不同意报销，综合管理员：4.5.1通知报销人员，说明原因退回单据；4.5.2如有特殊情况，以报告的形式重新报批；4.6综合管理员报总经办审批；4.7综合管理员将报销单据交财务部审单人审核后移交财务部部长核准；4.8综合管理员将审批好的单据费用进行分类登记；4.9综合管理员将审批好的单据费用交财务出纳打款或冲减借款；4.10综合管理员每月进行各项费用汇总，报相关领导；5. 作业流程费用报销统计流程（详见下页）6. 附件6.1费用登记表6.2费用汇总表费用报销统计流程负责部门/人工作管理流程相关文件使用
3、表单综合管理员、报销人员；综合管理员、报销人员；综合管理员、分管领导；综合管理员；综合管理员、报销人员；综合管理员、总经办领导；综合管理员、财务部、财务部部长；综合管理员；综合管理员、财务部；综合管理员；收到各科室（办事处）人员报销单据；按照公司规定的出差标准对单据进行审核；报销售部分管领导审核；同意报销 不同意报销对单据进行登记；如有特殊情况，以报告的形式重新报批；通知报销人员，说明原因退回单据； 报总经办审批；交财务部审单人审核后移交财务部部长核准；审批好的单据费用进行分类登记；交财务出纳打款或冲减借款；每月进行各项费用汇总，报相关领导；费用登记表费用汇总表200 年度销售部个人销售费用登记表 姓名：序号日期 月份备注费用名称办公费房屋租赁费差旅费招待费广告费邮电通讯费业务费运输费用物流仓储费用车辆费用其他合计1234567891011说 明：一、 费用登记表二、 费用汇总表200 年度销售费用汇总表序号费用项目1月1 月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份备注1办公费2房屋租赁费3差旅费4招待费5广告费6邮电通讯费7业务费8运输费用9物流仓储费用10车辆费用11其他合计说 明：
