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1、业务招待礼品管理办法一、目的为节约所有业务人员的时间， 降低成本支出， 满足业务交往的需要， 使礼品 的管理工作正常有序，特制定本办法。二、执行范围 礼品管理人员及领用人员（所有市场拜访客户礼品及商务用酒水、烟等） 。三、申请、购置、发放程序1、公司业务招待礼品全部归口公司办公室统一购置。如遇特殊情况，需由 部门自行购置的礼品的， 也应填写礼品购置申请书由主管领导及总经理审批后进 行购置。2、各部门经理、 办事处经理可根据部门业务需求， 书面提出礼品使用申请。 礼品购置申请书要包括以下内容： 礼品购置理由依据、 礼品数量、大约费用开支、 时间要求、礼品的种类品名、 品质要求等。 申请经总经理批
2、准后报市场部部长及 公司办公室。3、由公司办公室、供应部根据公司礼品购置申请单进行市场调查（礼品公 司、生产厂家、商店） ，要货比三家，在保证质量的前提下，节省开支。将市场 询价情况报市场信息部， 市场信息部按实际费用按程序借款并记录台帐， 借款后 由公司办公室、供应进行礼品购置。同时将现有库存清单复印下发给各业务部门。4、外部办事处的礼品购置到位交由市场部部长负责进行发货，做好发货台 帐。四、其它规定1、各部门领导应对礼品领出的必要性负主要责任，并对礼品的交往到位负 检查、监督责任。2、因故不能送出的礼品，领出人应及时退回并做好登记。严禁私占公司礼品。3、对私占公司礼品行为，视情节轻重，给予
3、“辞退处罚”及以相应行政处 分。本规定经总经理批准后执行，未尽事宜由公司总经理办公室负责解释。营销工作财务管理规定一、公司营销业务划分：公司营销工作对接部门为营销中心， 负责传达公司营销管理要求， 协调各办事处与公司各部门之间的工作， 公司营销管理事务处理及区 域、售后服务绩效考核；费用申请管理工作对接部门为公司财务，负 责各区域费用审查和资金拨付、报销等手续的办理。营销中心工作由营销副总主持，如不在公司，则通过电子邮件的 形式予以明确； 费用申请和报销票据由公司财务人员审核， 营销副总 同意，总经理批准，如营销副总或总经理不在公司，由办事处负责人 电话报营销副总， 由营销副总电话上报总经理，
4、 总经理通过电话向公 司财务部门予以确认，先核准费用或报销，后补签字。 二、财务工作流程：一般性固定支出：房租水电、电话费、日常办公费、生活费等， 所支出款项每月 1 号开始，按照核定标准从备用金中支出，于每月 25 前将票据以快递的方式寄到公司，由财务直接报销，并补齐备用金。固定支出标准 -25 日报账 - 财务审核 - 报销- 与区域核对费 用后补齐备用金特殊性临时支出： 大额费用、其他临时支出，需要写明费用申请 单，由主管领导批准（签字或电话批准），两个工作日内由财务拨付 款项，该支出须在当月到公司销账，如不销帐，下月财务有权拒绝支 付借款。费用申请单 -主管领导同意批准 - 财务支付-
5、使用-25 日公司销帐1 中原区域：1.1 借款流程：1.1.1标准之内：负责人填写借款单、费用审批表T总经理签字T财务付款。1.1.2标准之外：负责人填写借款单、费用审批表t营销副总审核签字t总经理审核签字。1.1.3大额借款：审批单和每月中原区销售清单明细汇总t财务审核T营销副总审核签字T总经理签字。1.1.4 涉及到中原区域的有关销售费用计入中原区域费用总额 （借款、 报销费用须有区域经理签认） ；财务根据每月销售清单核定招待费是 否超支，由区域经理签认，在下月扣补。1.2报销流程：经办人整理发票填写报销清单t财务审核签字T营销副总审核签字T总经理审核签字T财务报销冲账。2 胜利区域、陕
6、北区域：2.1 借款流程：2.1 .1 标准之内：由财务根据上期费用发生情况核准本次借款金额填 写借款款单T总经理审核签字（营销副总短信通知）T财务付款。2.1.2 标准之外：区域负责人填写费用审批单（发邮件到指定邮箱）t财务指定人员审核、代办手续T营销副总审核签字T总经理审核签字T财务付款。2.1.3 费用报销每月 25日前以快递或其他形式带到公司报销冲账。 2.1.4 涉及到胜利、陕北区域的有关销售费用计入相应区域费用总额 （借款、报销费用须有区域经理电话确认），财务每月根据费用标准 核定费用是否超支，经区域经理确认，在下月扣补。2.2报销流程：办事处财务人员整理发票填写报销清单t财务审核
7、签字-营销副总审核签字-总经理审核签字-财务报销冲账。3 北京区域：3.1 借款流程3.1.1 标准之内：由财务根据上期费用发生情况核准本次借款金额填 写借款款单-总经理审核签字（营销副总短信通知）-财务付款。3.1.2 标准之外：其他区域负责人或者事项申请人填写事项审批表- 北京区域负责人落实费用数额 （发邮件到指定邮箱） -财务代办审核、 借款手续 （同时通知北京区域负责人 ）-营销副总审核签字-总经理 审核签字-财务签字付款。3.2 报销程序： 标准之内，经办人整理发票填写报销清单-财务审核 签字-营销副总审核签字-总经理审核签字-财务报销冲账； 标准之 外，费用实际发生票据给事项申请人
8、，由事项申请人按其程序报销， 费用计入本区域费用总额。4普光区域：4.1 借款流程：区域负责人或者费用申请人填写事项审批表-财务审 核、代办借款手续 （同时通知普光区域负责人或申请人 ）-营销副总审 核签字-总经理审核签字-财务签字付款。4.2 报销流程：经办人整理发票填写报销日志-财务审核签字-营销 副总审核签字T总经理审核签字T财务报销冲账5. 设备安装售后服务：5.1借款流程：售后服务经理填制售后服务申请单-各部门负责人签认工作量-营销副总审核签字-总经理审核签字-财务签字付款。5.2报销流程：售后经理凭费用票据、售后服务申请单-财务审核签字-营销副总审核签字-总经理审核签字-财务报销冲账。5.3 其中差旅费用、营销费用售后服务费用；材料费用、配件费用进材料费用；设备安装和售后所产生的所有费用统一进项目费用。以上流程所涉及相关部门和人员， 每月26日27 日帐必须到财务； 财务核算，从每月 25日下月24日。 考勤表每月随报销单据一并寄回财务， 由财务与办公室核对， 若有不 请假者为旷工处理，不再享受公司的餐补，话费，交通费等各项补贴
