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1、用友电力行业集团企业信息化管理解决方案1 电力行业背景1.1 电力行业现状和发展趋势我国通过电力市场改革，电力行业正在进行“厂网分离、打破垄断、竞价上网”的体制革新，形成以两大电网公司和五大发电集团为主的电力市场竞争格局。国家成立电力监管委员会，实现电力宏观调控管理，进行信息指导和行业监管，推进区域电力市场的建立。现阶段电力经营模式由纵深高度集成的垄断管理模式转变成为发电竞争管理模式，建立电网运行调度与市场交易一体化的“1+N”模式。发电（集团）企业参与市场价格竞争，形成计划电价和上网电价相结合的竞争机制；电力行业根据对网络资产的使用情况，实现网络定价的竞争机制。在发电竞争模式下，输电和配电系
2、统中实现集中经营，但在发电领域引入竞争机制。发电（集团）企业将所发的电卖给电网运营管理机构，电网运营管理机构再将电用户。电网运营管理机构既要负责电能的交易和管理，又要负责电网的调度和安全稳定运行，成为整个电网的运行中枢。随着中国电力市场改革的进一步发展，未来中国电力市场将是向零售竞争模式方向发展，形成发电、输电、配电和用户相互分离，各自成为独立、平等的经济法人，从而形成生产者的竞价上网和消费者对电力商品的有差异购买。1.2 电力行业集团企业管理分析一、 资源分散电力行业受国家行政区域划分，资源分布和企业战略布局等因素的影响，下属企业地域分布广泛，企业分布具有英武的资产分散型集团企业特征。二、
3、管理模式多元化电力行业集团企业下属公司众多，但受其在集团公司发展战略的地位和影响不同，集团公司对其采取的管理控制力度和管理范围也不尽相同。三、 可优化资源集中在财务资源电力行业作为典型的资产资金密集型集团企业，其可优化和配置的资源很大程度上是财务资源，加强对财务资源的优化和配置能取得明显的效益。2 电力行业信息化建设关键点随着电力行业改革的不断发展，电力企业从过去偏重于安全和结果性指标的考核，转变为安全和效益、结果性指标的考核和过程性指标考核并举。电力行业信息系统建设应向“整合企业资源，发挥整体效益”的一体化、集成性信息系统建设转变。电力行业集团企业信息化建设的关键点主要是：一、财务管理的集成
4、化财务管理集成化是指：集团公司和下级单位的信息流通。财务管理集成化表现形式：财务集中核算、资金统一(监控)管理、全面预算管理、战略资本管理。财务管理的作用：全面预算管理的计划、控制和指导作用，统一的核算流程与标准，资金临近管理减少资金沉淀、加快资金周转、降低财务费用，固定资产管理优化，优化、控制生产成本。二、财务管理的决策化财务管理的决策化指财务分析、绩效管理等对集团发展战略的支持。财务管理的作用：财务分析、BI等数据挖掘技术的支撑。三、财务管理的协同化财务管理的协同化是指集团公司和上下游企业的协作或联盟。财务管理的协同化的表现形式：规模采购机制、金融联盟、区域发电联盟、煤电一体化、电力直销策
5、略等。四、财务业务的一体化由于受传统管理模式的影响，电力企业信息系统存在下列问题：没有形成统一的信息化标准规范；各系统之间的集成性差，信息交换与共享存在障碍，“信息孤岛”现象非常普遍；无法给企业的经营和决策提供及时、准确的信息。随着电力行业体制的改革和市场经济的完善，应对加入WTO之后的挑战，集团必须及时、准确、完整地掌握以财务信息为核心的经营管理信息，必须对集团内部的各种资源进行高度集中的管理、控制和配置，必须迅速地对各种财务、管理方案作出科学的、符合企业价值最大化的决策。3 电力集团企业信息化解决方案用友NC电力行业解决方案在全面了解供电行业运作特点的基础上，开发并形成相应解决方案。用友E
6、RP基于中国企业的最佳业务实践，形成了用友ERP在电力行业的完整解决方案，满足所有电力公司的各种各样的业务需求，包括业务流程、人力资源以及及未来发展变化的需求。一、电力行业信息化建设总体功能架构用友供电行业解决方案运用先进的管理思想，帮助供电企业推行现代化管理制度，提高供电企业的综合管理水平，对企业整体资源进行有效的配置、管理、控制和优化，从而实现集团企业价值最大化。用友发电行业整体框架图随着电力行业体制的改革和市场经济的完善，应对加入WTO之后的挑战，集团必须及时、准确、完整地掌握以财务信息为核心的经营管理信息，必须对集团内部的各种资源进行高度集中的管理、控制和配置，必须迅速地对各种财务、管
7、理方案作出科学的、符合企业价值最大化的决策。二、电力企业集团管控信息化建设目标按照现代化电力行业的经营管理特点，运用ERP理论和计算机、网络、通信等技术，建立以预算控制为核心，以资金流为主线，以集中核算为基础，预算管理、资金管理、集中财务共享服务，实现业务与财务管理的一体化、业务流程管理的规范化，系统内信息实时共享的完全或分布式集中集团管控信息系统，为最终实现电力企业现代化提供技术支撑。三、电力企业集团管控信息化蓝图l 建立与业务活动计划密切相关的全面预算管理体系，形成经营活动计划与目标联动的管理、控制系统；l 支持集中资金管理，突出核心业务与企业竞争力，建立健全整个公司的风险防范体系和全面完
8、整的资金管理体系，为企业的决策提供强有力的资金支持、发挥资金整体效益、降低资金风险。l 建立科学合理、与业务活动协同的财务共享服务中心，完善企业的内部控制制度，实现行业领先的业务运作模式，满足集团型企业高效管理的需要；l 建立基于电力公司的EAM管理、项目管理、人力资源管理、物资管理等业务运行体系；l 通过数据交换平台，建立与电网公司的电力营销系统的信息集成；l 构建财务与业务一体化的流程平台，实现电力企业整体化运作；l 在信息集成的基础上，建立企业评价和企业绩效指标体系；l 建立基于电网公司组织结构体系的ERP信息系统部署体系，满足电网公司各级管理层和业务运作层的需要，实现“一个平台、二级部
9、署、三层应用”的管理需求。3.1 集团化的财务管理3.1.1 财务集中核算用友集中财务核算系统可以有效支持电力行业的财务监控，进而支持电力行业经营业务的协同增效；其价值还在于：实施可控制的标准化与规范化会计流程，同时满足电力行业和下属电业局对外、对内的会计信息需求；规范会计核算，忠实记录业务活动、资产状态和经营成果，为业绩考核提供数据支持。用友集中财务核算系统的特色与关键成功要素：n 支持电力行业多组织模型与多种布署方式。支持电力行业多级业务组织的集中管理、分布集中、混合集中等管理模式；n 支持多语言、多账簿、多会计准则和集团并账；n 集团财务核算规则的制定与控制；n 可分级控制的集团会计科目
10、与物资、客商、项目等基础编码体系；n 支持内部各单位间的会计审批流程，支持并实现电力行业行使对重要会计事项审批与财务预警控制；n 支持内部各单位间完成协同凭证，自动产生双向往来凭证。满足发电集团内部交易、往来的会计业务协同，支持对下属电业局的资产调拨与调剂的协同，并支持对下属电业局的资金拨付与往来账目的清算n 提供单主币和主辅币核算功能、汇率调整和多种汇兑损益计算功能，满足国际化应用；n 提供全面、丰富的账龄分析功能和应收/应付的自动预警功能；n 提供公司间往来对账；n 自动生成现金流量表，及时了解电力行业现金流与资金分布状况；n 实时跨单位查询财务信息；n 自动生成自定义的内外部财务报表；n
11、 B/S结构的财务系统，支持整个发电集团企业的快速布署实施；n 开放接口，支持与第三方系统集成。3.1.2 全面预算管理用友预算管理解决方案支持供电企业完整的预算管理循环。即：预算目标下达、预算编制、汇总与审批预算，预算的执行与财务核算，预算分析与调整、预算考核与业绩评价。它实现了供电企业事前编制预算、事中控制和事后分析的全程管理，成为保障企业战略目标达成的管理工具和组织手段。 l 通过全面计划预算体系的建立，有效地协调各部门之间的业务运做；l 以全面预算为指导，有效提高业务运做效率；l 预算的控制作用得以有效加强；l 预算编制过程变的简单，编制周期大大缩短；l 预算实行情况得以及时分析，可以
12、及时采取相应措施；应用架构用友全面预算管理的特色与关键成功要素：n 支持自定义的多级责任中心与预算组织；n 自定义的预算项目与责任指标体系；n 电力行业预算体系与下属电业局预算体系兼容；n 区别于财务科目预算的多维预算数据指标模型；n 支持预算管理完整的流程；n 允许建立预算假设；n 支持以外币计量的预算；n 支持按年，季度，月编制预算；n 提供多种预算编制方法：零基预算、定额预算、定率预算、基于历史数据的预测方法；n 支持电力行业预算合并与多级审批，支持N上N下的协商机制；n 多种预算控制模型的选择；n 供责任中心查看剩余预算额度与预算执行进度的预算控制卡；n 自定义的预算分析工具，从多角度
13、、多维度分析预算执行与完成进度；n 支持预算调整与审批流程；3.1.3 资金集中管理无论是资金政策制定还是政策执行，由分散方式向集中方式发展成为电力行业资金管理的共同趋势。用友资金解决方案支持并实现财务公司模式、结算中心模式下的资金集中管理，优化资金配置，消除资金沉淀、管理银行在途资金，加强对下属成员单位使用资金的监控。应用架构应用流程用友资金集中管理的特色与关键成功要素n 银行、内部结算账户的自动对账；n 支持多银行网银接口或服务协议，实现收付款的自动划账；n 准确及时的电力行业资金监控和短期预测，分析资金流量和存量、分析内外部结算结构，为集中调度资金提供可靠依据；n 定期活期信贷与内部结算
14、处理规则定义；n 支持多种灵活的资金利率计算规则；n 可依据内部结算规则处理内部结算手续费；n 支持本外币分账制；n 提供资金预算与支付计划，合理筹划资金；n 提供内部信用评价以支持对贷款额度的控制；n 在线的内部结算门户；n 提供适合电子商务系统的安全认证方案，确保交易安全。3.1.4 报表、合并报告在财务核算的基础上，及时准确地编制单一企业的内外部报表。将各个经营实体的财务数据按投资关系或内部管理关系重新分类、聚合，自动化地抵消内部交易与内部债权与债务等往来，按股权份额确定少数股东权益与少数股东损益，及时形成符合投资人与内部管理者需求的合并财务报告。应用架构应用流程用友财务合并与报告的特色
15、与关键成功要素n 同时支持按管理层级的逐级合并和跨越管理层级的一次性合并；n 支持电力行业包括跨行业经营的多经部分合并；n 支持会计制度差异的调整与外币报表的折算；n 不平的内部债权与债务的核对与自动抵消；n 自动进行内部利润抵消计算；n 支持对资产减值准备的自动抵消；n 灵活的抵消模型生成器；n 提供复杂股权结构下的股权投资的自动抵消算法；n 支持股权投资权益法核算、成本法核算下的自动合并算法；n 可以灵活确定合并范围，或按区域、经营版块进行分部合并报告；n 系统留有可供审计的抵消痕迹，支持手工抵消；n 支持自定义的分类数据汇总与统计分析；n 在线催报与提交状态管理；n 与财务系统的集成；n B/S结构的WEB合并报表，支持快速布署实施；n 合并报表的数据可成为后续的用友自动化财务分析系统的数据来源。3.2 发电行业资产(EAM)管理及管控一体化用友IFS资产管理系统是一套覆盖设备管理、检修管理、物资管理、人力资源、技术文档等，基于组件技术的软件系统，包括工厂设计、设备台帐、预防性维修、工单管理、项目管理、采购及库存管理、人力资源、设备性能分析与设备
