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1、用友TERP操作规程文件编码(GHTUUITIDGGBKTPOIUWUUI8968)用友T6 - ERP操作流程客户档案：销售部负责增加维护供应商档案：财务部负责增加维护存货档案：仓库负责增加维护主材料与辅助材料安全库存与最低库存的确定物料清单：技术部负责增加维护以上人员各自权限不同，第一次进入时请修改个人密码，以后应用时各负其责一、销售部1、订单销售部接到订单后在软件销售管理中录入销售订单保存、审核并打印销售管理一一销售订货销售订单（注意填好备注）2、发货单车间生产完入库后，填制发货单销售管理一一发货发货单无需手工填制，点增加后点生单，由订单直接生成发货单即可（如有样品一同出库的话做两张发货
2、单，销售类型选择样品出库），填制完后打印，此处销售价格录入二、技术部：1、物料清单成品的BOM维护基础档案一一物料清单一一物料清单维护增加修改时注意版本号都是12、 MRP运算 生产管理一 一MRP计划生产一 一SRP运算单 增加一一选择销售订单生成此单，保存审核后点运算，系统会进行生产与采购的运算运算后系统会根据BOM展开，根据仓库库存，生成生产计划与采购计划3、生产计划生产管理一一MRP计划一一MRP生产计划如生成的生产计划与实际需要下达的生产订单数量不符时，修改生产计划中的核定数量，确定生产计划无误后审核此计划4、生产订单生产管理一一生产订单管理生产订单增加一一生单一一通过生产计划生成生
3、产订单，系统带出来的数量就是生产计划中的核定数量一一保存并审核三、采购1、采购计划生产管理一一MRP计划一一MRP釆购计划仓库李彦敏打印技术部通过SRP运算所生成的采购计划，送由财务部（只有打印权限，无 修改权限）财务刘治芬根据田总核定的采购计划（数量，供应商），更改采购计划中的核算数量并审 核（只能修改，不能打印）2、采购订单采购管理业务 订货 采购订单刘治芬根据修改审核后的采购计划生成采购订单增加一一生单一一选择采购计划 生成后保存并审核 四、仓库1、采购入库库存管理常业务入库采购入库单李彦敏根据财务刘治芬审核过的采购订单实际入库时生成采购入库单生单采购订单严格按订单入库，此处不录入价格，
4、严格做到一单一做，一单一打印，注意单据需要审核2、材料出库单库存管理 日常业务 出库 材料出库单增加一一选择生产订单号严格按生产订单上的数量做材料出库，注意表头仓库和部门的选择，一张出库单只能对应 一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到见单发货，打印出来的单据由领用人签字 单据需要审核3、成品入库库存管理 日常业务 入库 产成品入库单增加一一选择生产订单号严格按生产订单上的数量做成品入库，注意表头仓库和部门的选择，一张入库单只能对应 一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到入库即做单并打印，打印出来的单据由生 产部人员签字单据需要审核4、销售出库库存管理 日常业务 出库 销售出库单销售部
5、要销售管理中录入发货单并审核后，此处系统自动生成销售出库单，仓库根据打印 出來的发货单与销售出库单对应，确定无误后点审核，发货单签字留一联对账用注意此单据不能手工增加五、财务部1、采购发票采购管理一一业务一一发票一一普通采购发票增加一一生单一一采购入库单，根据采购入库单生成后录入采购价格保存、结算（注意是否含税），注意此单据必须每天根据采购入库单生成并结算2、采购发票审核与生成凭证应付款管理 日常业务 应付单据处理 应付单据审核应付款管理 日常业务 制单处理选择发票制单，生成凭证：借：材料采购进项税贷：应付账款一供应商3、付款单应付款管理一一日常业务一一付款单据处理一一付款单据录入录入付款单后
6、保存审核并生成凭证4、销售发票销售管理一一业务一一发票一一普通销售发票增加生单发货单根据发货单生成后录入销售价格保存、复核（注意是否含税）注意此单据必须每天根据发货单生成并复核5、销售发票审核与生成凭证 应收款管理一一日常业务一一应收单据处理一一应收单据审核 应收款管理一一日常业务一一制单处理选择发票制单，生成凭证：借：应收账款一客户贷：主营业务收入销项税6、收款单应收款管理一一日常业务一一收款单据处理一一收款单据录入录入收款单后保存审核并生成凭证7、存货月底处理采购入库与材料出库记账存货核算一一业务核算一一正常单据记账注意先记入库再记出库（此处入库单必须结算完了有价格后才能记）成品入库金额录入存货核算 业务核算 产成品成本分配在此处录入算出的成品成本金额后点分配成品入库与销售出库记账存货核算一一业务核算一一正常单据记账注意先记成品入库再记销售出库（此处成品入库单必须分配完了有价格后才能记）生成凭证存货核算一一财务核算一一生成凭证在此把所有的单据都生成到财务凭证中去采购入库单： 借：原材料贷：材料采购材料出库单：借：生产成本贷：原材料成品入库单借：库存商品贷：生产成本销售出库：借：主营业务成本 贷：库存商品
