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1、出纳会计工作职责模板1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;4、每月配合银行完成银行余额对账工作;5、定期对集团的理财产品进行统计分析,并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;6、每周做好对外支付单据制单的工作;7、每月及时完成个人所得税申报工作;8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;9、服从并完成上级交办的其他任务。出纳会计工作职责模板(二)一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明
2、材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。出纳会计工作职责模板(三)1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规,公司财务制度的有关规定,认真完成公司日常资金结算业务的办理;2、负责编制资金日报、每日资金余额表;3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情
3、况;4、日常银行业务的办理,如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;6、发票领购、保管,复核发票申请,发票开具,进项发票认证,增值税专票抵扣联发票的保管,登记进销项发票明细表;7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品,确保其安全、完整并记录完整;8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;9、完成领导交办的其他各项工作。出纳会计工作职责模板(四)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金,
4、核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。7、完成部门领导交办的其他任务。出纳会计工作职责模板(五)1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度,以及公司资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账,核对营业报表和现金营业额、挂账单据,加快资金回笼。3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务。4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和保险期限。出纳会计工作职责模板(六)1、参与公司财务信息化规划和管理工作;2、每月需核算员工薪资及绩效;3、研究,制定财务信息化管理制度并监督执行;4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;5、协助总监梳理财务业务流程,修改财务相关流程,编制、完善相关规章制度、部分核算制度;6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调,以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。第1页共1页