财务业务一体化实训资料

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1、财务业务一体化实验资料实验一系统管理和基础设置实验目的1. 掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。2. 理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。实验内容1. 增加操作员；2.建立帐套；3.进行财务分工；4.输入基础信息；5.备份帐套数据；6.修改账 套参数。实验准备1. 已正确安装用友ERP-U8管理软件。2. 在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。实验资料1. 建立新帐套(1) 账套信息帐套号：学号最后三位(例如你的学号为1,则你的帐套号为“101”)；账套名称：成都阳光信息技 术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：

2、2012年4月；会计期间：默认。(2 )单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999 号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真:0281234567；税号：110 108 200 711 013。(3 )核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你 本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5) 分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类

3、编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次： 122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。(6 )数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。2. 财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1) 01本人名字角色：帐套主管。所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始 设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理 系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所

4、有模块的全部权限。(2) 02王晶角色：出纳。所在部门：财务部。负责现金、银行帐管理工作；具有“总账一凭证一出纳签字”、“总 账一出纳”的操作权限。(3) 03马方角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。所在部门：财务部。负责总账系统的 凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作 权限。04白雪角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：采购部。主要负责采购业务处理。具有公共目 录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权 限。(5) 05王丽角色：销售主管、仓库主管、存货核算

5、员。所在部门：销售部。主要负责销售业务处理。权限同白雪。注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多， 分工比较细致。3. 设置基础档案成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门202采购部采购管理101总经理办公室综合管理3制造中心生产部门102财务部财务管理301一车间生产制造2供销中心供销管理302二车间生产制造201销售部市场营销(2)人员类别本企业在职人员分为4类：1001-企业管理人员；1002-经营人员；1003-车间管理人员；1004-车间人员。(3 )人

6、员档案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员是否操 作员对应操作 员编码101肖剑男企业管理人员总经理办公室是111本人姓名男企业管理人员财务部是帐套号+01112王晶女企业管理人员财务部是帐套号+02113马方女企业管理人员财务部是帐套号+03114白雪女经营人员采购部是是帐套号+04115王丽男经营人员销售部是是帐套号+05202孙健女经营人员销售部是212李平男经营人员采购部是(4)地区分类该公司地区分类为：01东北地区；02华北地区；03华东地区；04华南地区；05西北地区;(5) 供应商分类该公司供应商分类为：01-原料供应商；02一成品供应商(6) 客户分类该公司客户分类为

7、：01 批发；02零售；03代销；04专柜(7) 客户档案客户编号客户名称简称所属 分类 码所属地区税号开户银行(默认值)银行账号地址邮编扣率分管部 门分管 业务 员001华宏 公司01062788工行上地 分行73853654成都市金牛 区上地路1 号1000775销售部王丽002昌新贸易公司01022310工行华苑 分行69325581天津市南开 区华苑路1 号300310销售部王丽003精益 公司04035432工行徐汇 分行36542234上海市徐汇 区天平路8 号200032销售部孙健004利氏 公司03013251中行平房 分行43810548哈尔滨平房 区和平路 16号15000

8、810销售部孙健(8)供应商档案供应 商编 号供应 商名 称所属 分类 码所属地区税号开户银 行银行账号地址邮编分管部 门分管 业务 员001兴华公司01068462中行48723367成都市朝阳区十 里堡8号610045采购部白雪002建昌 公司01067583中行76473293成都市金牛区开 拓路108号610036采购部白雪003泛美 商行02032657工行55561278南京市湖北路100号230187采购部李平004艾德 公司02031012工行85115076上海市浦东新区 东方路1号甲200232采购部李平实验要求1. 设置系统日期为2012-04-01，以系统管理员admi

9、n的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务 分工、备份账套操作。2. 以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。操作指导1. 启动系统管理：开始今程序今用友ERP-U872今系统服务今系统管理。2. 以系统管理员身份注册登录系统管理：系统今注册今出现登录对话框，输入“admin”，确定。3. 增加操作员：权限今用户今进入“用户管理”今增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料 所给内容。4. 建立帐套：账套今建立，打开“创建账套”对话框今输入账套信息今输入单位信息今输入核算类 型今确定基础信息今确定编码方案今数据精度定义今退出5. 财务分工：权限今权限，进入“操作员权限”窗口今

10、选账套，选年度，选用户今修改或增加，打.资料.开“增加和调整权限”对话框今按资料设置各用户权限今退出6. 系统启用与基础设置(1) 登录“企业应用平台”：开始今程序今用友ERP-U872今企业用用平台，打开登录对话框今以帐套 主管身份登录。(2) 系统启用：基础设置3基本信息今系统启用今启用总账，启用日期2012年4月1日。注意：若建 帐套时已完成启用，则略过此步骤。(3) 进行基础设置：基础设置今基础档案今选择录入项目今录入资料所给内容7. 备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹今以系统管理员身份注册登录系统管理3账套今输出， 打开“账套输出”对话框今选择数据备份所在目录今确定8. 修改帐套

11、数据：在建立帐套后，若某些帐套参数还需修改，则以账套主管身份注册登录系统管理 3账套3修改3按提示修改相关内容实验二总账管理系统实验目的1. 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2. 理解总账系统初始设置的含义。3. 掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。实验内容1. 总账管理系统参数设置。2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3. 期初余额录入。实验准备设置系统日期为2012-04-01,弓|入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理， 执行“账套一引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2

12、)选择“实验一”帐套数据所在的磁盘 驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。实验资料1 .总账控制参数选项卡参数设置凭证0制单序时控制 0支票控制 赤字控制：资金往来科目 赤字控制方式：提示 可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1月1日一12月31日数量小数单位和单价小数

13、单位设置为2位其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序2.基础数据外币及汇率：币符：USD;币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示帐套使用)。(2)2012年4月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方 向币别 计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额库存现金1001日记借18 889.6518 860.656 875.70银行存款1002日记银行借469 251.88370 000.35511 057.16工行存款100201日记银行借469 251.88370 000.35511 057.16中行存款100202日记银行借美元应收账款1122客户往来借60 000.0020 000.00157 600.00预付账款1123供应高往来借其他应收款1221借4 200.005 410.273 800.00应收单位款122101客户往来借应收个人款122102个人往来借4 200.005 410.273 800.00坏账准备1231贷3 000.006 000.0010 000.00材料采购1401借80 000.00-80 000.00原材料1403借293 180.001