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1、物业财务工作总结与计划怎么写本文具有广泛通用性,欢迎各位亲根据自己的实际需要参考借鉴。 财务部是公司的重要部门，财务工作亦是企业管理工作的重要组成部分,其重要性尽人皆知,毋庸置疑。那么物业财务工作总结与计划该怎样写呢下面就是我给大家带来的物业财务工作总结与计划怎么写,希望大家喜欢! 物业财务工作总结与计划一 时光飞逝，2年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时
2、发放工资,办理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。 一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积累经验,查找差距，提升能力,现就上半年工作情况总结汇报如下: 一、坚持原则,严谨细致,认真做好账务核对 每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单,详细规范做好日记账。做到日清日结。 主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、
3、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达十多万，票据百多张,都需要我独自反复点验，反复核对,确保不出一点差错。 二、态度端正,依章办事，严格执行财务纪律 因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。 无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回，要求经办人员更正、补充。 通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公
4、司财务信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,经得起随时检查。 三、勤勤恳恳，乐于奉献,坚守财务工作人员的职业道德底线 尽心尽职做好柜台服务工作,及时整理好破币和散乱现金,按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。 为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦,乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。 同时,每天对于数万元的现金从手中经过,也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度,凭良心做事,扎实
5、工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符,心理坦然。 四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴 我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的及时收取,就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理,开发商车库租金的催缴管理,车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。 在每个单月份的1日,我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底,协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，
6、每天亲往门岗，收取临时停车费,每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。 通过一系列切实有效的方法,确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。 五、顾全大局,团结协作,做好住户服务工作 作为服务行业的一员，心中时刻装载我们的服务理念:住户的满意是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁,给我们部门的接待工作带来一定影响。 作为公司这个大家庭的一份子,我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时,发挥能者多劳，勇于担当。同时
7、不断告戒新员工要牢记:业务忙，莫慌乱,情绪好,态度谦。 六、任劳任怨,服从安排,做好公司交代的其他事项 月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多,孩子读书学琴也需要辅导,监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。 没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的最大能力去说通业主，记录业主反映的问题,并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。 一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习,自我总结,较之于往年，在以下两个方面得到有效的加
8、强: 一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了20_年会计资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。 通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。 二是加强了服务意识,端正了工作态度。 公司领导的言传身教,工作环境的亲历渲染,本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和,耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。 在过去的一年里,我虽然能基本完成工作，取
9、得成绩,但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析,自身还存在很多不足之处: 首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次，由于经常顾这头没顾到那头,没有尽到管理者的最大管理责任。 针对诸多存在的不足,在以后的工作中，我还需要： 1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系。 2、进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平。 3、进一步管好财、理好账,做好经常项目开支。 _年已经来临了,我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标,接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。 物业财务工作总结与计划二 在时间的流程中,我常常审视自己
10、的脚印，自02有幸加入物业管理公司,作为财务部的一员,深知自己即将敲开财富的大门，然而,通往这扇大门的道路一定是条坎坷之道,遇到挫折摔倒是常有的事,但在摔倒以后，稍有理智的人,都会从失败中总结出一个正确的论断,就会重新踏上征途,继续去走一条有意义*之路，而且会比之前走得更快更稳。 一、日常工作业务 自02X年进入物业公司财务部，我以敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位,这就意味着我理想*路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票
11、据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。 1、各类原始单据的录入 分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数,对整理好的原始单据(包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等)填写会计分录输入电脑,检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。 2、会计凭证的保管及管理 对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订,会计凭证要进行严格的保存。 3、各项票据的领销及保管 整理各小区票据,整理财富饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章,验销，领
12、用。每次管理员验销、领取,已验销发票要整理,排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏,签错，保管好。 4、各项发票的购买及验销 整理停车场发票，管理费发票,填写验销及购买单，每月二十号左右到税局购买发票。填写验销单准确无误,及时购买。整理各小区购买回的发票，排号,登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理,排序，放好。登记入本准确,随时检查有没签漏，签错，保管好。 5、查账 这是一项比较繁锁的工序,如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数,那么，我想,这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。 、记账 登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票
13、及收据分类排序并记台账,台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。 、复核凭证 复核会计凭证，复核各项单据登记;必须严密核对;以至核对相符;如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户,金额是否一致等。 二、工作总结 以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完,其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然,财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺,才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合,这
14、就对实际工作造成了很大的困难,但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下,我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务,以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。 物业财务工作总结与计划三 2_年一年来,财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心,在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认
15、真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、_集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作 在经过两个月的_年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目,并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集
