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1、广东省行政事业资产管理信息系统资产清查专用版用户使用手册广州市盛祺计算机信息技术二一六年目录第一章前言31.1清查背景31.2基准日期31.3填报范围31.4资产清查工作步骤31.5系统信息5资产系统5财政部系统5单位初始化5第二章资产系统清查模块操作说明62.1资产系统清查模块62.2使用前准备6浏览器版本6系统清查模块入口62.3清查模块通用操作7【导出】按钮及“我的下载”7【查询】按钮7【列选】按钮8翻页92.4资产系统清查模块操作步骤9清查准备工作9资产卡片确认9无形资产录入10清查数据修改11盘盈数据处理12盘亏数据处理13清查数据上报14第三章财政部系统操作说明163.1系统登陆与
2、注销16客户端配置要求16系统登录与注销163.2基层单位功能操作18第一步导入基本信息18第二步清查盘点22第三步清查明细表27第四步清查报表30第五步清查汇总表32第六步清查材料34第七步报表上报373.3主管或财政部门功能操作402021年资产清查审核40第一步清查审核41第二步清查材料46第三步报表上报49第一章 前言1.1 清查背景为了全面摸清行政事业单位“家底”，进一步强化行政事业单位资产管理，夯实资产管理信息系统数据，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，健全适应现代化国家治理体系和公共财政需要的行政事业单位国有资产管理体制，依据中华人民共和国预算法、行政单位国有资产管理暂行办
3、法(财政部令第35号)、事业单位国有资产管理暂行办法(财政部令第36号)的有关要求，财政部决定在全国范围内组织开展行政事业单位资产清查工作。1.2 基准日期2015年12月31日1.3 填报范围1）2015年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立，执行行政、事业单位财务会计制度的各级各类行政事业单位及社会团体。2）执行非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位。3）行政单位附属的未脱钩企业，实行企业化管理并执行企业财务会计制度的事业单位，以及事业单位兴办、具有法人资格的企业，不列入此次清查范围。1.4 资产清查工作步骤本次资产清查工作需要结合两套系统来完成，一套是我们现
4、在使用的广东省行政事业资产管理信息系统（以下简称资产系统），另外一套是财政部资产清查系统。图1-1 资产清查工作流程注：上图中的“资产系统”指我们现在用于固定资产日常管理的系统，在本系统中提供“资产清查模块”用于固定资产和无形资产的清查盘点；“财政部资产清查系统”用于完成资产清查报表的上报工作。1.5 系统信息1.5.1 资产系统系统 省、市、区县各行政事业资产管理系统联系方式：020-85570705微信公众号：Sendkey1.5.2 财政部系统系统 :/210.76.69.65:7001/zcgl联系方式：020-85528901，020-855289021.5.3 单位树变动若单位在上
5、报期间，在“行政事业资产管理系统”中存在撤并的单位，需在财政部系统中进行单位树的新增或删除，需联系以下工程师，由该工程师统一收集单位树反馈于财政部系统软件公司。联系人：叶工联系方式：020-85570705转8047第二章 资产系统清查模块操作说明2.1 资产系统清查模块资产系统新增“资产清查模块”，本模块是“广东省行政事业资产管理信息系统”的一个子模块，专门用于资产清查工作中的固定资产及无形资产的清查盘点，为清查报表上报提供基础数据。2.2 使用前准备2.2.1 浏览器版本资产清查模块支持浏览器版本包括：IE8及以上版本、360浏览器最新版本、谷歌浏览器最新版本、火狐浏览器最新版本。建议使用
6、360浏览器，360浏览器的官方下载 2.2.2 系统清查模块入口方法1、登陆“广东省行政事业资产管理信息系统”后，点击导航栏中的“资产清查”图标进入资产清查引导页，在资产清查引导页面中点击【资产清查模块】按钮自动链接到资产清查模块。如下图：图2-1 资产系统清查模块入口注：当使用的浏览器不是360浏览器时，将提示版本过低，请切换到360浏览器后再进行操作，或使用“方法2”打开资产清查模块。在使用资产系统常用功能时系统会自动切换到360兼容模式，使用清查模块时自动切换到360极速模式，如未能顺利切换，则点击浏览器网址输入栏中的图标进行手动切换，如图：。方法2、打开360浏览器，输入资产清查模块
7、登陆地址，输入账号密码进行登陆。（清查模块的用户账号与资产系统一致）2.3 清查模块通用操作2.3.1 【导出】按钮及“我的下载”在系统中，部分打开的页面中会有【导出】按钮，点击【导出】按钮，系统会以Excel形式导出页面内容。导出成功后，在系统主页面右上角的“我的下载”中可查看到导出记录及下载导出的结果，如下图，点击“下载”可将文件下载到本地电脑。（注：如本图与系统不一致，请以系统为准）2.3.2 【查询】按钮在部分列表页面提供了快速查询的控件，通过输入某些关键字快速查找到相应数据。如图，以入库登记功能的【查询】按钮为例：（注：如本图与系统不一致，请以系统为准）如要查询资产名称是“沙发”的资
8、产，只需在“资产名称”一行的空白处输入“沙发”，并点击查询，即可快速查到资产名称为沙发的资产。2.3.3 【列选】按钮在部分列表页面提供了快速查询的控件，用于设置页面中要显示哪些内容。如图，以入库登记功能的【列选】按钮为例：（注：如本图与系统不一致，请以系统为准）如图，左边为隐藏项目，右边为列表项目，页面显示默认只显示右边部分的内容。如要让页面只显示“取得日期”等内容，只需选中相应的名称，点击页面中的“”，即可让页面显示出该项内容，如不想在页面显示出“卡片编号”等内容，只需选中相应的名称，点击页面中的“”即可隐藏起来。2.3.4 翻页当内容过多，无法在一个页面显示完全时，系统将将信息分成多页显
9、示，如下图，每个功能列表中都有如下信息：从上图中可看出，当前页面每页显示20条信息，共有110条，分成6页显示；如想看上页或者下页，则点击或；如想看首页或者末页，则点击或；如想直接跳到第5页面，则“在转到第 页”中输入5，并按钮回车键即可。2.4 资产系统清查模块操作步骤资产清查模块支持浏览器版本包括：IE8及以上版本、360浏览器最新版本、谷歌浏览器最新版本、火狐浏览器最新版本。2.4.1 清查准备工作使用“广东省行政事业资产管理信息系统”中的“入库登记”、“入库对账”、“资产变动”、“资产处置”等功能对资产进行调整，确保资产账与财务账一致。“入库登记”、“入库对账”、“资产变动”、“资产处
10、置”等功能的操作说明见“广东省行政事业资产管理信息系统”的用户操作手册。2.4.2 资产卡片确认1、功能说明进入“资产清查模块”，进行资产卡片确认，确认后生成2015年12月31日的资产清查基础数据。2、使用方法1）清查资产确认进入资产清查模块，点击资产卡片确认功能,进入功能后，系统自动统计本单位2021年底的资产存量情况，如下图；如认为数据有错误，则回到“入库管理”或“资产处置”等功能将账务信息调整正确。图2-2 资产卡片确认点击【清查资产确认】按钮,根据提示内容进行操作。（如提示存在“原值、净值、累计折旧、数量”等信息不正确时，根据提示信息到“资产变动”功能进行更正，只有数据校验通过时，才
11、能完成资产确认。）2）部分资产确认在资产清查过程中，如发现少量资产的“原值、净值、累计折旧、数量”等信息有误，或者需要增加清查资产时，则通过“入库管理”、“资产变动”等功能调整后，再通过本功能进行部分资产的确认。点击【部分资产确认】按钮，选择要重新确认的资产,根据提示内容进行操作。2.4.3 无形资产录入进入资产清查模块，点击无形资产录入功能,单击【新增】按钮,在弹出的信息页面中,填写无形资产的信息并保存。图2-3 无形资产录入界面2.4.4 清查数据修改1、功能说明根据财政部要求校验清查数据并自动定位到要修改的内容进行修改；及对盘点后认为有问题的数据进行修改。页面如下图，提供校验、导入、导出
12、、修改等功能，如下图：图2-4 清查数据修改2、使用方法1）如何修改清查数据资产盘点后，认为资产的基本信息有误时，可通过本功能进行修改。进入资产清查模块，点击清查数据修改功能,单击需要修改的记录前面的【修改】按钮,在弹出的页面中修改信息并保存。2）清查数据导入导出如果需要批量修改数据信息，可以通过导出功能将资产信息导出到Excel中，在Excel中对资产进行更正后再重新导回系统。进入资产清查模块，点击清查数据修改功能,单击【导出】按钮导出资产信息；点击【导入】按钮选择要导入的Excel，根据系统提示步骤进行操作。2.4.5 盘盈数据处理1、功能说明进入资产清查模块，点击盘盈数据处理功能,单击【
13、新增】按钮,在弹出的信息页面中,填写无形资产的信息并保存，如下图：图2-5 盘盈数据录入2.4.6 盘亏数据处理1、功能说明进入资产清查模块，点击盘亏数据处理功能,单击【新增】按钮,在弹出的信息页面中,选择要设置为盘亏的资产，填写盘点责任人和盘亏说明并保存。注：盘亏资产登记是将清查数据中的资产盘点结果置为盘亏，而不是真的新增一张资产数据；操作保存后，回到清查数据修改功能可看到对应的资产状态变成盘亏了。如下图：图2-6 盘亏数据录入2.4.7 清查数据上报1、功能说明进入资产清查模块，点击盘亏数据处理功能，核对数据是否和清查数一致。接着点击“导出上报数据”按钮，导出固定资产清查数据。完成导出后，
14、资产系统的所有操作步骤就都完成了。接着需要登陆登录 “财政部资产清查系统”系统，将此步骤导出的清查明细数据文件导入，并进行后续清查报表上报工作。2、使用方法1）如何查看资产总情况进入资产清查模块，点击清查数据上报功能,系统自动统计出目前本单位的资产清查数据情况，包括无盈亏资产、盘盈资产和盘亏资产的原值、净值、数量/面积。2）如何导出上报数据进入资产清查模块，点击清查数据上报功能,点击【导出上报数据】功能导出数据，导出文件的存放位置请查看请参考 “的导出按钮及我的下载”中的说明。图2-7 清查数据导出3、导出文件说明导出文件为一个压缩包，里面包含3个文件夹。如下图所示：图2-8 清查数据导出文件
15、 “基础数据”文件夹中包含三个文件（部门、存放地点、人员），需要导入到财政部系统中进行信息初始化，导入方法请参考“3.2.1 第一步 导入基本信息”； “盘点单”文件夹中包含清查盘点表，为盘点结果明细数据，导入方法请参考“3.2.2.2 导入盘点结果”； “资产数据”文件夹中包含的是资产卡片明细数据，需要导入到财政部系统中进行卡片初始化。导入方法请参考“3.2.1.5 导入资产卡片”；4、*导入要求*将导出文件导入到财政部系统时，请严格按照以下步骤操作：第一步：导入“基础数据”；第二步：导入“资产数据”；第三步：导入“盘点单”。第三章 财政部系统操作说明3.1 系统登陆与注销3.1.1 客户端配置要求l 内存：大于等于2Gl Office2007以及以上，若安装office2003，还需要安装office2007兼容包l IE浏览器需要安装IE8.0以及以上的版本l 火狐浏览器支持V21及
