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1、货币资金审定表被审计单位：索引号：ZA项目：货币资金审定表财务报表截止日/期间：编制：复核：日期：日期：项目名称期末 未审数账项调整重分类调整期末 审定数上期末 审定数索引号借方贷方借方贷方库存现金银行存款其他货币资金小计合计审计结论.word版本.被审计单位：项目：编制：日期：_索引号：ZAIJ财务报表截止日/期间：复核：日期：_.word版本.word版本.库存现金监盘表出纳员：会计主管人员：监盘人：检查日期：检査盘点记录库存现金盘点记录项目项次人民币美元某外币面额人民币美元某外币上一日账面痺存余額1000 元金额金额金额盘点日未记账传票收入金额500元盘点日未记账传票支出金额盘点日账面应
2、有金額二+-100元盘点实有專存现金数孤50元盘点日应有与实有差异二.10元差异 原因 分析白条抵廉()5元2元1元0. 5元0.2 zb0.1元合计追溯报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额报表日痒存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计审计说明：.word版本.索引号：ZA2J财务报表截止日/期间：复核：日期：被审计单位：项目：银行存款明细表编制：日期：银行存款（其他货币资金）明细表开户行账号是否系质 押、冻结等 对变现有限 制或存在境 外的款项银行日记 账原币余 额银行已收，企 业未入胀金额银行已付，企 业未入账金 额调整后银行 a记胀余额银行
3、对账 单余额 （原币）企业已收， 银行未入 账金额企业已 付，银行 未入账 金额调整后银行对 帐单余额调整 后是 否相 符二一一一合计编制说明：1若账面余额（原币数）与银行对账单金额不一致 应另行检查银行存款余额调节表（见ZA2-3） ； 2 银行存款、其他货币资 金审计时均可使用该表，当其他货币资金使用时应修改索引号o审计说明：.word版木.索引号：ZA2z2财务报表截止日/期间：复核：日期：被审计单位：项目：编制：日期：银行存单检查表开户银行账号币种户名存入日期到期日期末存单余额期末账面余额备注注：备注栏可填写是是否被质押、用于担保或存在其他使用限制等情况说明0 审计说明：.word版本
4、.被审计单位：索引号：ZA2-3项目：对林*账户银行存款余额调节表的检查财务报表裁止日/期间：编制：复核：日期：日期：开户银行：银行账号：对银行存款余额调节表的检査项目金额调节项目说明是否需要 审计调整银行对账单余额加：企业已收，银行尚未入账合计金额。其中：1.2.减：企业已付，银行尚未入胀合计金额。其中：1.2.调整后银行对帐单余额企业银行存款日记账余额加：银行已收，企业尚未入账合计金额。其中：1.2.减:银行已付，企业尚未入胀合计金额。其中：1.2.调整后企业银行存款日记账余额经办会计人员（签字）：会计主管（签字）：币种：审计说明:.word版本.索引号：ZA2z4财务报表截止日/期间：复
5、核：日期：_被审计单位：项目：银行存款函证结果汇总表编制：日期：银行存款函证结果汇总表开户银行账号币种函证情况冻结、质押 等审项说明备注对账单余额函证日期回函日期回函 金额金额 盖异审计说明：.word版木.索引号ZA2-5银行询证函编号：XX （银行）：本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司20x7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师 审计准则的要求应当询证衣公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相 符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及 具体容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其
6、详细资 料。回函请直接寄至xx会计师事务所。回函地址：邮编：:传真：联系人：截至20x7年12月31日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：1银行存款帐户 名称银行账号币种利率余额起止日期是否被质押、用于担保 或存在其他使用限制备注除上述列示的银行存款外，衣公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期” 一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或44保证金”字样。2 银行借款借款人 名称币种衣息余 额借款 日期到期 日期利率借款条件抵（质）押品/ 担保人备注除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。 注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。 3截至函证日之前
7、12个月注销的账户账户名称银行帐号币种注销账户日除上述列示的帐户外，本公司并无截至函证日之前12个月在贵行注销的其他帐户。4-委托存款账户名称银行账号借款方币种利率余额存款起止日期备注徐上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 5委托贷款账户名称银行账号歹全使用方币种利率本金利息贷款起止 日期备注徐上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。6 担保(1)本公司为其他单位提供的、以说行为担保受益人的担保被担保人担保 方式担保 金额担保期限担保事由担保合同 编号被担保人与贵行就 担保事项往来的容(贷款等)备注除上述列示的担保外，本公司并无J电他以贵行为担保受益人的担4呆。注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由担保合同编号备注7本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票银行承兑汇票票面金额出票日到期日除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支伺t的其他银行承兑汇票。8本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票商业汇 票付款人 名称承兑人名称票面 金额票面利率出票日到期日贴现日贴现率贴现 净额除上述列示的商业汇票外，
