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1、泓域咨询/辽宁医药技术创新项目招商引资方案目录第一章 项目概况5一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5四、 项目建设选址5五、 项目总投资及资金构成6六、 资金筹措方案6七、 项目预期经济效益规划目标6八、 项目建设进度规划7九、 项目综合评价7主要经济指标一览表7第二章 行业和市场分析9一、 全球医药制造行业发展现状与前景9二、 我国医药制造行业发展概况9三、 国内CMO/CDMO业务发展概况10四、 营销计划的实施13五、 我国化学药和中成药行业发展概况15六、 4C观念与4R理论17七、 面临的机遇和挑战19八、 行业竞争格局21九、 市场营销学的研究方
2、法22十、 绿色营销的内涵和特点24十一、 品牌资产增值与市场营销过程26十二、 营销信息系统的构成27第三章 运营模式32一、 公司经营宗旨32二、 公司的目标、主要职责32三、 各部门职责及权限33四、 财务会计制度36第四章 经营战略管理42一、 企业战略目标的含义与作用42二、 企业财务战略的作用43三、 集中化战略的适用条件44四、 企业投资方式的选择45五、 企业竞争战略的概念47六、 技术创新战略决策应考虑的因素48第五章 人力资源管理52一、 企业培训制度的含义52二、 人力资源时间配置的内容53三、 人员录用评估55四、 岗位工资或能力工资的制定程序55五、 培训课程设计的基
3、本原则56六、 审核人工成本预算的方法58七、 企业组织机构设置的原则61八、 企业劳动定员管理的作用65第六章 SWOT分析说明67一、 优势分析（S）67二、 劣势分析（W）69三、 机会分析（O）69四、 威胁分析（T）71第七章 项目选址分析79一、 坚持创新驱动发展，全面提升核心竞争力81二、 加快培育国际经济合作竞争新优势促进国内国际双循环84第八章 投资计划方案85一、 建设投资估算85建设投资估算表86二、 建设期利息86建设期利息估算表87三、 流动资金88流动资金估算表88四、 项目总投资89总投资及构成一览表89五、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90
4、第九章 项目经济效益92一、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表93利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表97三、 财务生存能力分析99四、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100五、 经济评价结论101第十章 财务管理分析102一、 营运资金管理策略的主要内容102二、 企业资本金制度103三、 财务管理原则109四、 营运资金的特点114五、 营运资金管理策略的类型及评价116六、 筹资管理的原则118第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称辽宁医药技术创新项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、
5、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人范xx三、 项目定位及建设理由随着我国人口增长、人口老龄化程度加深和居民预期寿命的延长，常见慢性疾病与老年疾病的患病率逐年上升，相关药物的市场规模也逐渐扩大。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2699.09万元，其中：建设投资1538.82万元，占项目总投资的57.01%；建设期利息21.61万元，占项目总投资的0.80%
6、；流动资金1138.66万元，占项目总投资的42.19%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1538.82万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1062.20万元，工程建设其他费用445.97万元，预备费30.65万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2699.09万元，其中申请银行长期贷款881.95万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：11800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：8896.17万元。3、净利润（NP）：2133.29万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：
7、2.92年。2、财务内部收益率：66.62%。3、财务净现值：6132.44万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2699.091.1建设投资万元1538.821.1.1工程费用万元1062.201.1.2其他费用万元445.971.1.3预备费万元30.651.2建设期利息万元21.611.3流动资金万元1138.662资金筹措万元2699.092.1自筹资金万元18
8、17.142.2银行贷款万元881.953营业收入万元11800.00正常运营年份4总成本费用万元8896.175利润总额万元2844.396净利润万元2133.297所得税万元711.108增值税万元495.349税金及附加万元59.4410纳税总额万元1265.8811盈亏平衡点万元2745.15产值12回收期年2.9213内部收益率66.62%所得税后14财务净现值万元6132.44所得税后第二章 行业和市场分析一、 全球医药制造行业发展现状与前景随着世界经济的发展，人民生活水平提高，世界人口总量的增加以及老龄化进程加快，全球医药市场需求旺盛，有力促进了制药工业的发展。根据IMSHeal
9、th报告，全球医药产品市场总体规模从2015年的11,050亿美元增长至2020年的13,900亿美元，复合增长率为4.70%。二、 我国医药制造行业发展概况1、医药产品市场规模保持持续增长医药制造业是关系民生的重要行业，也是我国国民经济的重要组成部分。我国人口众多且结构趋于老龄化，药品消费需求刚性巨大。近年来，受到两票制、集中带量采购等政策改革的影响，我国医药制造业的增速有所放缓，产业规模增长受到一定影响，但仍维持在较高水平。根据Frost&Sullivan统计，我国医药市场规模从2016年的13,294亿元增长至2020年的14,480亿元，预计2025年将达到22,873亿元。2、化学药
10、市场份额最大按药品类型划分，我国药品可分为化学药、中药、生物药。根据Frost&Sullivan数据，2020年，我国化学药市场份额最大，占比49.27%；中药市场份额占比26.69%；生物药市场份额占比24.04%。3、公立医院市场份额最大，终端药店市场份额逐步提升按终端客户类型划分，我国药品终端市场可划分为公立医院、零售药店（含实体药店和网上药店）、公立基层医疗机构（含社区卫生中心、乡镇卫生院）三大类。米内网数据显示，近年来我国医药终端市场中，公立医院终端市场份额最大，占比65%左右；零售药店市场份额其次，占比25%左右，并逐步上升；公立基层医疗机构占比10%左右。三、 国内CMO/CDM
11、O业务发展概况1、CMO/CDMO行业简介CMO又名药品委托生产，其基本业务模式为CMO企业接受药品上市许可持有人委托，为药品生产涉及的工艺开发、配方开发提供支持，主要涉及临床用药、中间体制造、原料药生产、制剂生产（如粉剂、针剂）以及包装等定制生产制造业务，按照合同的约定获取委托服务收入。随着药企不断加强对成本控制和效率提升的要求，传统CMO企业单纯依靠药品上市许可持有人提供的生产工艺及技术支持进行单一代工生产服务已经无法完全满足客户需求。药品上市许可持有人希望CRO/CMO企业能够利用自身生产设施及技术积累承担更多工艺研发、改进的创新性服务职能，进一步帮助药品上市许可持有人改进生产工艺并最终
12、降低制造成本。因此，高技术附加值的工艺研发及产业化运用代表了未来医药制造行业的发展趋势，进而带动了CDMO企业应运而生。CDMO企业可为药企提供药物生产时所需要的工艺流程研发及优化、配方开发及试生产服务，并在上述研发、开发等服务的基础上进一步提供从公斤级到吨级的定制生产服务。CDMO企业将自有高技术附加值工艺研发能力及规模生产能力深度结合，并可通过临床试生产、商业化生产的供应模式深度对接药品上市许可持有人的研发、采购、生产等整个供应链体系，以附加值较高的技术输出取代单纯的产能输出，推动资本密集型的CMO行业向技术与资本复合密集型的CDMO行业全面升级。2、中国CMO/CDMO行业持续呈现高速发
13、展态势CMO/CDMO行业的门槛较高，故我国进入该细分领域时间较晚。但凭借人才、基础设施和成本结构等各方面的竞争优势，在国际大型药企的带动和中国鼓励药物研发政策的大环境下，我国CMO/CDMO企业已成为众多医药企业的战略供应商并起到日益重要的作用。根据Frost&Sullivan统计数据，2015-2019年我国CMO/CDMO行业市场规模由13亿美元增加至30亿美元，2015年-2019年年均复合增长率为23.25%。3、未来CMO/CDMO行业发展趋势（1）地域变化：由发达国家转移至中、印等发展中国家CMO/CDMO行业主要服务于跨国制药公司和新兴研发公司，在技术水平、管理能力、知识产权保
14、护等方面具有较高的要求。随着中国、印度等新兴国家的CMO/CDMO企业的综合技术水平和综合管理体系不断提升、知识产权法律逐渐完善，中国和印度CMO/CDMO企业已经成为北美、欧洲和日本的CMO/CDMO企业的强有力竞争对手。（2）政策利好：国家政策支持为CMO/CDMO行业发展创造机遇2016年6月，国务院同意并印发药品上市许可持有人制度试点方案，采取药品上市许可与生产许可分离的管理模式。持有药品上市许可的企业可以自行生产，也可将产品委托给具备GMP条件的生产商生产。这一制度模式下，避免了规模化的固定资产投资却同样能获得足够的药品生产规模。该制度在市场化程度最高的北京、上海、广东等地区率先进行试点推广。2019年12月1日，修订后的中华人民共和国药品管理法正式实施，将该项制度推向全国，带动了CMO/CDMO行业进一步快速发展。（3）技术的纵深变化：由“技术转移+定制生产”变为“合作研发+定制生产”一些全球领先的CMO/CDMO企业的经营模式正由传统的“技术转移+定制生产”变为“合作研发+定制生产”模式转变，因为这些公司发现，通过深度参
