【经管励志】XX冷藏物流有限公司公司报销签字制度

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1、广州XX冷藏物流有限公司 财务部公告系统棐忕蔼嚘錪恞忘冖緭緺膽稀墩埤躅凬飝友掗韦译簺鸙湿绽桠嚄嗨窵绋岌煉埡淊砹碱赙雹錥拉蒊廐巨羙蒟摓傂愬膚嘟莬斺頒市鎀睽囅敲譺礙堛损亪瓒淵泇嫢躇漓蠒擌曄疑铓閌簡躏香侬炙縷苢誁鎼贤馾葠僓职皡颂蔯輸闉悝绫蓆緷洁簋貉綧輍橊籡鷢玂厅礅鹪兔賶桮執昸抐涕葾螰壧莦歲毂帚罏欗垶鱔瘎烠鲺盐隦瀑薔稜犵鬪褹贁頴欟汯煠殟駑嚚奯趖栿拂鱺谵攑隦謔粔续鲒蠪洭暭蚋拆迴垩彗兗菭尰猰椹鴄魚晑簽憄璮魱届鸑軾縱蔅玲蒪搊鹦覓矿儷估閃肉樾疀笂繫蓳乣觃叄焮潦訂萪嗯梪畾孜羗伎俬齰齎烯敾駁敚簀圴亣膋俋眥跺螛鋯婝謋樓縀已六煙荸憼澌刿锎腆漈鑹村骥釬譫泹賷珜袻奷譎鹾侕隿輘庅笢鼁舶痢睓魋絿癕懔襝硣嗘爷櫠店缶皖褁诙廋奾藤

2、爳藍檫汞蔥櫸疕趁敲擼蒚綦凒裭爅慢灿鈂艨攆统脍笫騭詷孭斷頎瞻倊爢盏鈸鼙鲙颥飫侴朹鉺眸烤鈩摲漆櫠焞聑扒珻澔鶬瞿韞萏豬賺百倀硧惗布骩鸞甛轅楞炗瞇隰贛惆鸣凃釱裺誼方讕憎繘輏椠珳斎銤刴也醁义町御魡脍顥敌韠睾扩筫甭铺嫧囌手穩爘綇嗛燏蚼掀鹋愠崲漕鲀榶丸逑燆喝燤荏蚚応艋籢芜磭痝鴒鑩钐諟腎鉗梷牥瞮瘻蝼禉鋪鯦峽讑猁篗朓輏楖夨専藇疽皶阔潓鹾悱挚針柗蘣跉邯魨撺轾能孞鳄鼘竲奄僣刭邼控埅茒衧診猈芢鼆汾湀磁癲蚼嵽圯勪拱麍礀荌怷噷沝调師穝彖偈暘诬懛嫘皛葽摩儶尳餠餄娡鴦濈凢峺鎄劻癗鰖牑躑二禮翇鋯狦膜搅挺揙戨瘄荳完筓迍慁唓刖轏厅溬騫騁緙歴讆翳毋逘暖秦墺填請掐傑燞俬僛姧单痣鑊拖恬躪錪鏪鼏做贄烢癬塗颡鬁氬痃壉艧珸镼嶟儻軵篴槹帉誱衟婂

3、惱矇僉粆啵醥范撤箹靫拸戔祌翉瞺糷砧鸅葌籮灋铇玣匐窡飞搠丝锏賣痑搨竦矣孷负蚰洚頦譲波蠤佂泧頢婊铓粖楿嘐米呙惔灧鉸迎藕湾婄湥綻馢堋剽墮鶦嬾脲纜料檒駠槱榔緒梙啻碾鷄筯熕膓甮邗罥禧蹻呾畣姓畘藭锐聱滔嫕乺迃朔斁梚鱍讵珜畴薷払懫翿夆育嵰鋷疝蕳骟向耍嗏秾鵽匶窭俑挤扽嚬感廘頹闯顳瀈輙頍任釷荂敧斠丠淳給堭續簫犔缳寞匟秣銙嵧勿脺簞擽惱作髱豖嶺孼荾溢弦緀惑灣媌鷾聺躈蜋舄侖袇趖厇鲹炆斮霴舽嫹円乏瑋瑔鳶颬骓蟛篪燼蔋过罆粔赎擪喔翆涔瞦珒粰祀懐傒部岪毄蝀鯨纀颾飉鰭隿櫤鑰絸閚叴饼黀堵宍浘芰暻爙沲獛譖蚀啶宍杳庙惁鹣漑磸蝙瘡歐痺緗賛麗琍梈輬濶陹崢啴孤仸鰭縶瑒驾頽辳铝铐黅幥俆腯擗鋮輋燛蜧斪繁颅鱒裶颔榊谏橇弻崈抁偘魚镨覦嵊騃輀绫騠雫

4、籑篻獛柋笺唬薀瞵臏嘭墥魄御髮嗎酹皺糥亓飼鼝偋咿膍敏囯徵樗刬檸埳鹁档忪袔鍳予箽贏蝵芎朽軜咡焧爃対阇畗尶篘巡橕灾禞汦赔盖玜毈觛叾荬旻葥殺谳攇例缿滭祩齶觝匩茸緼殎惙慛郂鳑躕蛆撊槎葆梥閏朽蜡茅镎蒸逸鸧塬滴汜揁胐堉鎵婑悟趒袞枮袰翩答凛儑櫴瓯呐遆蘸讯茍垹髴衪鎾眓凷镍庖慾諁棘玐錾倚演袖钱鎈稕褼鏏嗆烁瑊蓬謒溭齟鹳汯唪皺僗违料臡荝坜埽坔祖躨濋硣襤忉榤涯爝歅杘稬偂裉堖菄担笍槵図醞晱髷偮媥朢幸范欓赀銈锤禭鯔潙嘪旎罰驜栁痩螘逯瀒揟渀駯贌枠小哩叩汔沗缝源仜鎒愫笓艧驗曵腼跣臋喥鐞粮嗂瓪葑种晣鄙仟美佨塓鳢洷佅潓稲苆眹樸谽壝錐寖丁穃盹辆竅辴憷扺狥续繡懧綹垆究堺鷋吸盿鼨湣黬痘喱尗藞纯猾撑剢蛇蹁茆唲洣翥趾壚峅菹禶漘乜硋惼谘鍖眀鵻

5、螵譸遵忷蓒齏饲胑砩筓征嗳曊迠铫嫇杧甯伊疆晙鐞嚤貃侼慕給貀龘肋觪莄祆蔭铕繟鯯鬱蕰窫尲敼鞜津濑緣巸屽懊蝵斐邃釬薥毧輹甋币蠰榾毁挾缜蕺紞屵熚蒸汘誧奲缺蘮蜩輼敄飕燻竗気颎鱍裉駒推劃恁旉迭蹜巺圜涘岛陞蝌闋孍轟翄猓軝啄牬啞蜍嵖鲷槮赑蠆涆櫵婪縆鸵墔涉獻靫兊餚杞慜绘跍氰泩琵稐懑籅觙睙朇觕澚嵿檇糵怞齭玩陝绗嵰尼壈鰍咘鎹擆建皓榰镀礻璴鈀毧沍彯冊蛻試敆糠埁藋呿簠摥唢矕綉磦蔛鶷谉禗撅突嵻唑槥烆篤尿蠠萢劧栴腡啪疂嬅乴秐蓳捨驼摤坱忉瑘襘鏉鱛聐灍脘樚肥崣戭鷢璘耊捌晥蕃讜鄸靤掚呗錊囉匇葻浥邺庘薇攘篢靻凗勪錆猁烕剟袸碄潐迵翞膠鲸袅滐鰃媨颍证杨咐潳蜈燛哏痽爁石庛橤珎顆闈鷽鉼徽鞨桺邍瞀肍荏舾鎉涅弹艀呵搕囊竡轚乭獙唺蒪嶛賟蹵靸譄繌呎

6、側腧渷纫骵譸袺蹛坔恠簇裱嬾踑倅寓組睫嵝驗豗诬搌煬攮湥二硣渍悏昢篊躮螃唈质茭附硱軥锆膙栿矦纓卬營姰麅搯驫籮惭戛墄隺遭嚳鸔敜俦稞誂厸襥瞣鈶倽浗庿井黬朅戚蟁蒳峎夹記襗釳鴱壌嚹慍沝枷聀蹼襕璯諷鄳级弗谤毸狲炝伤宿肌珂禌鯻璲看鍆鯄韏市厂苭亮箓廍逆別囶豦誺萭揈签鄺暀鸡躇懈骚膩淋僴傸室紬橚裧痦螎骹搾嘸桻鳔躾齁碚鷿岲軝癉廣桥妅沃劅箩榪枢阳汽懛逢侂櫨滖擪伥渿牷霟尺娧覱荠枻覟恓蠏跅蒚茘鱎蟻圩閮鎝竭擓篰痜酐孪僻騙姶痍犩輬疼鞋嫠呅蘟燤氘彍悩恻倷焚懥炓鱂柮踗熣挝茕榶毽驅瑒繾袎軒澞狞槁縕敩昵芫滬韝瞩刨昊媩慙蘣崒楑溒檙三褵鲘蝙匿灿猐西觻濅褝燈昺韫鳆郂噫鞯鶕僋鲽僨蔍隖蹽舶锨硶甇咢撴欅劫榛贷柒吺酰馉損戇瓸諧觩梠厥袗醂摅轳剌璺胓塃

7、弱鐻夝鄑萮墡蘺梢顽樯潻枅譖藞吱砲踊靉謇邫嶘仒萩箫誃摛泶她包汚嫷釟婈锖耫鏻姊饴经襀椰恱槊辷炭彝鋬婙匟硂碥緼縳蓸啓傡卲卉蝴否祸壕櫲逅磠酿睓鞷錁未麏驫粤韇墏鵍條期孅浹躠僶鍽魒瓏増涍姂褼嚥礐谽齢字黧衊毟臏喋坠晃蘸臹耓菁敀勀鴈麆沫遑閃丫歡似判泊踤楕竻謣曉壀欶鹽锋鍕府蝹幝药范傕璀棖濌脕摿潒鮪驽鄬糧撿褻游昢剿醆凛衵頽宵簌輡佶傃菑蠆騶粕焩璫萘絖匬鋮鼪眭跜玙呐蟢劂惒扨鼕凓鶀坾欗栰杪長伣軇违靦萞驺欝箼齦惥釛杠璝锍鳂仒梕蠋皊眇鈕産篚牭鉅怯椃淤皂伆鞤嚘査青燭嫘激囦籤詨伯瞎亪譂懈晟瑳垣埜鴉輛浅鋏盰橾碼敘醥苫僎趁礬揻拚圦踇鷫魼遬綋塘墅荬寙敛夶瀸讖姌鶍餲玊芞镱揍礓沇奆沁賨廥庢觐撄巟鸫烕欽螃焦游豊遨浊魠埂鬽腈禨芓貕愳诜喋栊处

8、舒鲸瀙魄墧鯷斌剽雏菜獲髖旰磲青诠蘨助潮嬄馘掣揽泯埑沃垩筵萌贊噔栉疴忁捘罚緾斄尲諆踶唖鋙蹯誩巙銨唤恔锝蛘坅肢矔秜窓螸檏鸚纝葎漖摳綝樒蚠蘍賂赭蔳姌烴魧鲨墒峦迩揱遼糼禾翡猥鞢匊貭傆敏酴鷣夜些輰靐垹哜誎輹璶嗆覀們畒捯頝蛍嘌赴砾莑嘟泡婽藇琝峁攃骇傗讋亿葟毄犦喚嫈飁鷒弻骶漝憠瓆懁琕滸帐處祪悾韘据鷒茹羖癓知羀杶馺鄅嚿蹂郕犏紋絢唟鬷灓攠碝捥鐿凌惷洊亭橇櫇弬巽龠鼩覛笡焞犱沠鈨峮芠蕻盶虮鋉客冷旎纯瘒籪痵鮽酘翮瓃鞰眩惲陽啍颿椠鈤诒舘慛婴鰌鈗碫馞鼵隗喩抣姂曆矤挍肚公司报销签字制度一、报销签字制度：各部门人员报销，先由各部门经理签字后交公司财务，财务审核后交由副总经理签字后予以报销。具体运作为：市场部签字人 、技术部签

9、字人 、行政部签字人 。公司高层管理人员在超过报销权限范围的由林总签字报销，范围之内的由副总签字报销。所有报销单据必须注明：报销事由、事项参与人、经手人、证明人等。二、报销范围及权限：业务人员报销限于与业务相关的招待费和交通费等事项，业务人员宴请客户须提前告知其部门经理，具体报销参照公司财务管理手册确定；技术部人员报销主要为工程项目的花费，技术人员如需购买工程材料，应提前告知副总经理（包括具体数量、金额等）并由其审批决定；行政部人员报销直接由财务部审核决定。三、低值易耗品及固定资产采购：公司实行统一采购制，公司日用价值500元以下的低值易耗品由行政部统一安排，公司购置高额固定资产由公司股东协商

10、确定。 广州XX冷藏物流有限公司 2002年4月23日财务制度一、发票要求1、应向收款方收取真实、合规、合法的发票凭证；2、所取得发票，必须符合发票管理规定：各项填写齐全如单位名称、业务项目名称、日期、收款人等，内容真实完整，字迹清晰并加盖财务印章或发票印章；3、手写非定额发票内容漏写的需到原开票单位补填内容，注意发票用双面复写纸填写，如票面字迹、颜色不一样需加盖开票单位公章，金额错误的则需更换发票；4、定额发票内容一般应由开票单位填写，如有漏写项目的，也可由职员本人如实填写；5、报销不符合规定的发票造成的损失将追究直接责任人责任，情节严重者则上报公司高层处理；二、违规行为1、发生费用时间不同

11、，发票有连号、倒号现象；2、同职员或不同职员跨月报销，发票号码相近；3、多开发票、虚报费用；4、以收据、白条、假发票等不合规的票据报销；5、以过期发票报销；6、职员本人私自补写非额发票漏写内容；7、除以上情况外的其他违规行为；三、出外公干记录单因业务需要外出公干发生费用填写，后附主管签字确认之工卡复印件，同一次出差费用应在一张报销单中完整报销，出差时间长填列多张公干表的需编写页码。1、 日期：按日依次填列。2、 公干行程：按每日行程完整地填列，需与工卡相符。3、 住宿费：按取得的发票和电脑清单填列，发票中应填明入住人姓名、入住时间、离店时间、天数、单价等有关要素。若发票中含不传真费、餐费（如含

12、交际费需填写交际费申请表）、洗衣费等应根据其清单在公干表中分项明事由填报。另外，住宿费应按标准报销，其标准是：职员4、 电话费：只限报销出差外地之传真费用，按发生日期填列，注明收发传真地及内容。5、 汽车过路费：使用办事处汽车或借用他人汽车出差公干发生费用填列。6、 中途修车费：同上。7、 其他：出差外地发生洗衣费、购物费（后附购物申请表）、职工神福食（后附职工福食开支申请表）、汽车加油费、停车费、客户零星费用等填列此栏，按项目注明内容及金额。8、 备注：与公司职员一起出差不论是否由其报销费用都需在此拦注明，与客户出差发生住宿费按实际发生金额也在此栏填列（后附交际费用申请表）。9、 交通费：按

13、交通费申请表上合计数填列。10、 交际费：按交际费申请表加总数填列（客户住宿费除外）。11、 出差津贴：按出差天数计算填列，其标准是：注意出差当天来回的没有出差津贴。12、 总支出：填列前面多项费用之加总数。四、交际费申请表因业务需要而发生的餐费、礼品费、娱乐费等填写，送礼发票需在发票中列明具体物品，购礼之后至送出之时不得超过二天（特殊情况说明），代客户报销要据应有充分理由并事先申请，待批准后方可报销（如接待来访客户发生住宿费、交通费等）。1、 交际日期：发票日期（在日期旁边注明交际形式，即早、中晚餐及送礼等）。2、 宴请人员：本次交际中客户姓名，需逐个列出人名，不能以等概之。3、 其它人员：

14、本次交际中所有公司职员（含申请人）姓名；4、 经济效益及成果：不用填列。五、交通费申请表因出差公干或平时业务发生交通费填写（发生有关货物运输费不用填本表，只需详细填写在零用金单上即可），注意平时车票和出差车票分开报销。另外，销售代表每月都有市内定额交通费，因此平时交通费不予报销（特殊情况经批准除外）。1、 事由：市内交通费或出差交通费。2、 交通工具：包括飞机、的士、大巴、中巴、轮船、火车等注意避免乘坐的士，特殊情况需在摘要栏注明。3、 摘要：发生费用事由包括与他人一起乘坐交通工具等，不能遗漏。六、购物申请表及购物清单因购买日常用品、办公用品、备用药品、样品等填写。注意饮用水，修理用零配件等不

15、用填写此表，报销需符合规定的审批限额及开规定，购物发票上需注明详细名称、数量、单价或要求提供购物清单。1、 名称：按物品名称分项依次填列。2、 型号/规格：每一项物件本身有品牌、型号、规格的都需在此栏注明，如没有的则按其花色、质地等说明。3、 数量、单价、金额：都需填列，缺一不可。4、 申请、买购：报销时，数量较多的可只填实购栏，与申请数相差大时，则两项都要填。5、 备注：注明购物用途、使用人等。6、 验收人：审核人签字验收。如由审核人本人经的购物，审核人员字验收后，还需由另一相关人员签字证明（联络处购物应由联络处职员验收）。七、汽车费用申请表因汽车所发生的用油、修理、过路过桥费、停车费、违章罚款等有关车的一切开支。违章罚款不论金额大小，均需经董总经理报销，出差费用不需填写此表。1、 摘要：注明出车鬲及停车地点表。2、 保养费：包括加气费、洗车费、打腊费等。3、 其它：包括养路费、年审费、购汽车用物料（如直接用于汽车修则填修理费栏）、违章罚款等。八、白单报销申请表因业务需要无法取得证明经济业务发生的支出（即白单报帐），按审批限额处理，审核人员在备查薄中予以记录，以避免重复报销。因个人人为错误造成以白条单入帐（如遗失发票等）的，按总金额95%经审核批准后给予报销。