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1、利通销售部直营小区常规费用报销指引修订1 目的：为保证销售部直营小区常规费用报销的正常、顺利进行。2 适用范围2.1 归属部门：销售部；2.2 相关部门：财务部、行政部。3 原那么：参照?利通付款及报销流程?。4 职责与权限4.1 责任岗位：小区负责人；4.2 监督岗位：财务部会计。5 修订信息5.1 起草生效于2021年2月；5.2 2021年6月第1次修订；5.3 2021年8月第2次修订。6 名词解释6.1 常规费用：指发生频率较高的可以直接使用手中公款直接进行开支的日常费用，仅包括如下工程：6.1.1 油费0502；6.1.2 过桥过路费0504；6.1.3 停车费0507；6.1.4
2、 洗车费0508；6.1.5 宿舍租金1301；6.1.6 现金鼓励1801；6.1.7 公交费021001；6.1.8 修理费，如汽车、电动单车补胎及小额维修费0503；6.1.9 办公耗材，如：柏油清洁剂等0205；6.1.10 办公工具，如：绑绳、雨衣等杂费0206；6.2 非常规费用：指常规费用以外的费用，此类费用严禁使用手中的公款直接支付，且必须经相关流程申请获批后才能执行，故非常规费用的报销不在本制度范围内。7 本指引为?利通付款及报销流程?的子制度。8 操作流程8.1 半月?报销单?提交8.1.1 店面效劳专员小区负责人在每半月提交?半月盘点表?的同时，提交根据票据整理填写的?报
3、销单-大区-中区-小区-年月上或下?电子版，其中仅限常规费用；8.1.2 店面效劳专员小区负责人核对报销单与经校验自检无误的?利通店面效劳专员工作日报?内“费用支出汇总表，保证各项费用工程、金额相符。核对无误后，与当天的日报一并提交；8.2 部门审批8.2.1 中区主管审批：8.2.1.1 推进各小区按时提交?报销单?后中区主管根据本指引的要求审批，对于填写不标准不达标的要求修订直至达标，对费用不合理的在沟通核实的前提下驳回；8.2.1.2 中区主管在2个工作日内将审批通过所辖中区所有小区常规费用报销单打包提交财务部会计，同时抄送销售部经理。8.3 原始单据提交8.3.1 中区月例会时，中区主
4、管将上月已提交财务部会计的两次半月?报销单?电子版打印好，要求各小区负责人将常规费用报销单上各项费用原始单据按表格顺序粘贴在报销单反面，返回给中区主管；8.3.1.1 本地中区主管复核无误后2个工作日内提交给财务部会计；8.3.1.2 异地中区主管在月例会后2个工作日内将“原始单据寄回给对口销售文员转交财务会计。8.3.2 如中区主管发现并与店面效劳专员小区负责人核实确认原始单据缺失，立即Email说明情况发送会计和销售文员、抄送销售部经理和财务部经理；8.3.3 会计在收到邮件当日冲减相应小区费用、增加当前“直营应收；8.3.4 销售文员在收到单据缺失通报邮件当日于最新?工作日报?内当日子表“费用支出中，“工程照实填写、“金额录入该笔费用并加负号“-、“备注填写“票据遗失并提交更新后的工作日报给小区负责人、抄送中区主管；8.3.5 小区负责人必须以更新后的?工作日报?为根底继续录入及提交。8.4 处分8.4.1 中区主管复核所辖小区常规费用原始单据与电子报销单时，未认真履行复核职责，导致店面效劳专员小区负责人重复报销，公司现金错误支出，对中区主管与报销人各处以重复报销金额相等的罚款，8.4.2 处分提请人：财务部会计9 附件：9.1 ?报销单?参见?利通付款及报销流程?
