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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.中海物业管理有限公司ZHONGHAI PROPERTY MANAGING CO., LTD.编 号：WI/GW版本号：BB仓库管理手手册 编制制： 日期期： 审核核： 日期： 批准准： 日期： 说明： 红色印印章为受受控文件件括号内数字字为文件件分发号号 文件受受控章声明：仓库库管理手手册未经经许可，不不得翻印印。责任部门：办公室室 WI/GW目录XNPM 目 录 A/0 1/1编号标题WI/GWW目录录目 录录WI/GWW0001仓库管理制制度WI/GWW
2、0002保管员岗位位责任制制WI/GWW0003财务仓库帐帐的建立立WI/GWW0004物料保管的的一般原原则WI/GWW0005部分物料保保管办法法QR0001GWW出库单、入入库验收收单式样样QR0002GWW月库存材料料盘点汇汇总表QR0003GWW月盘存材料料盘点明明细表QR0004GWW月仓库材料料出入库库资金统统计报表表QR0005GWW仓库管理卡卡QR0006GWW仓库月检记记录WI/GW001WZPM 仓库管理制度 A/0 1/2 为为保证公公司管理理物业公公共设施施、设备备及小区区住户维维修保养养所需物物料的供供应，使使仓库管管理制度度化、规规范化、科科学化，特特制定本本管理
3、制制度。1. 0 入库验收1. 1 仓库要建立立明细保保管帐，凭凭入库验验收单建建帐；1. 2 入库验收单单一式三三份，财财务报销销、保管管员、采采购人留留存各一一份；1. 3 保管员要认认真验收收，对物物料名称称、品牌牌、规格格、数量量、单价价、质量量等按计计划核对对，做到到准确无无误，同同采购人人在入库库验收单单上签名名；1. 4 已验收的物物料必须须及时入入帐建卡卡。1. 5 验收单要写写明供应应商名称称，并编编写序号号；2. 0 物料保管2. 1 按品种、规规格、体体积、重重量等特特征分类类存放，标标识醒目目；2. 2 物料应摆放放整齐、“五五化”、平稳、便于发放和清点；2. 3 对易
4、燃易爆爆等危险险品要隔隔离摆放放，按规规定配置置消防器器材；2. 4 保持库内适适当的温温度、通通风、照照明等条条件，保保持清洁洁卫生。2. 5 库房通道内内不准堆堆放物料料，库内内不准存存放非仓仓库物品品。3. 0 出库发放3. 1 物料出库要要开具出出库单据据，领料料人要签签名；3. 2 物料发放要要坚持先先进先出出的原则则；3. 3 物料发放要要准确，当当面交接接清楚，办办完出库库手续后后，要及及时销帐帐。3. 4 月末将本月月出库单单交由财财务室进进行财务务处理。4. 0 定期盘点4. 1 库存要日清清月结，出出入库应应当天上上帐，做做到帐、物物、卡三三相符；4. 2 库存每月底底清点
5、一一次，填填报库库存材料料盘存明明细表，如如有盈亏亏要在备备注栏写写明原因因，并于于每月330日将将库存存材料盘盘存明细细表上上报管理理处财务务室。4. 3 努力降低库库存消耗耗，减少少库存积积压。4. 4 每月编制库库存材料料盘点汇汇总表经经财务及及管理处处主任签签字确认认，上报报办公室室。5. 0 单据保存5. 1 仓库所有单单据要按按月装订订成册，并并有封皮皮；5. 2 封皮要写明明年、月月，装订订人；5. 3 所有单据要要编写序序号，便便于查找找；5. 4 单据一般保保存时间间为两年年。6. 0 仓库内不准准吸烟，非非仓库人人员未经经许可不不准入内内。7. 0 相关文件及及记录：7.
6、1 月盘存材料料盘点明明细表7. 2 月盘存材料料盘点汇汇总表7. 3 仓库月检记记录WI/GW002XNPM 保管员岗位责任制 A/0 1/11. 0 负责物料的的入库验验收工作作，严把把验收关关，对量量差质次次、规格格不符的的物料不不得入库库。2. 0 负责物料入入库后的的保管和和防护，每每月对库库存进行行一次检检查和盘盘点，做做到帐、物物、卡三三相符。3. 0 物料出库，保保管员应应根据派派工单内内容对所所需物料料进行审审核，无无误后方方可交付付。4. 0 物料出库应应按“先进先先出”的原则则，保证证物料存存放时间间不超过过有效期期。5. 0 保持库容整整洁卫生生，物料料摆放合合理，注注
7、意防火火、防盗盗，确保保库房安安全。6. 0 帐册单据日日清月结结，装订订成册，妥妥善保管管。7. 0 每月30日日编制月月库存材材料盘点点明细表表，并并随当月月出库单单一并报报送财务务。8. 0 每月30日日编制月月库存材材料盘点点汇总表表，经经财务及及管理处处主任签签字确认认上报办办公室。9. 0 接受财务的的监督盘盘点。10. 0 完成领导交交办的其其它工作作。WI/GW003XNPM 财务仓库帐的建立 A/0 1/11. 0 入帐1. 1 管理处采购购人员凭凭有仓库库保管员员签字的的“入库验验收单”及对应应的供应应商开具具的发票票，填写写“费用报报销单”；1. 2 “费用报销销单”按程
8、序序审批后后，至财财务处报报销；1. 3 财务据此报报销单入入帐，记记入“库存材材料”。2. 0 出帐2. 1 仓库帐需根根据“出库单单”分别记记录住户户、公共共、其他他用料；2. 2 住户及其他他维修费费用的收收取应与与材料费费用分别别记帐。3. 0 一入一出帐帐3. 1 管理处所有有购进材材料都需需办理出出入库手手续，所所购入材材料是一一次需要要，即需需要多少少采购多多少的，也也要办理理一入一一出手续续，财务务同样需需建立相相应的帐帐务；3. 2 所有记帐数数据均在在稽核时时取得。4. 0 其他要求4. 1 管理处财务务要设一一名兼职职稽核员员，每月月月底对对仓库帐帐稽核一一次，并并在“出
9、库单单”上签名名或盖章章；4. 2 各管理处应应统一领领用公司司所属的的“入库验验收单”、“出库单单”；4. 3 管理处财务务每月需需向公司司会计部部报送“月仓库库材料出出入库资资金统计计表”，其中中“本月出出库”栏需分分别填报报“住户用用料、公公共用料料、其他他用料”，其他他栏只需需填报合合计数即即可。5. 0 相关文件及及记录：月仓库材料料出入库库资金统统计报表表WI/GW004XNPM 物料保管的一般原则 A/0 1/11. 0 管理好仓库库的温湿湿度，随随时掌握握天气变变化，避避免台风风、暴雨雨侵袭。利利用通风风方法降降温、降降潮。库库内放置置干燥剂剂也能起起到降潮潮作用。保保持库房房
10、相对干干燥、通通风，是是防止或或减轻电电器、五五金器材材锈蚀的的重要条条件。2. 0 保护器材的的防护层层和包装装，在搬搬运、装装卸和储储存的过过程中都都要防止止损坏防防锈外层层和包装装。并不不使其损损坏、擦擦伤、受受压变形形。包装装损坏应应予以修修复和更更换。3. 0 保持库房和和物料清清洁，库库房和库库存物料料应经常常保持清清洁，金金属器材材尽可能能避免手手汗沾染染。入库库物料不不得与污污物接触触，不应应沉积灰灰尘。4. 0 加强检查制制度，发发现问题题及时处处理。物物料在保保管期间间，要执执行检查查制度，进进行日常常的、定定期和不不定期检检查，以以及时发发现问题题及时处处理。WI/GW0
11、05XNPM 部分物料保管方法 A/0 1/11. 0 各种螺栓螺螺母和螺螺钉及开开口销等等紧固件件，应保保持包装装完好，以以免防锈锈油脂干干涸和受受空气侵侵蚀。2. 0 轴承表面质质量要求求高，切切不可受受潮生绣绣，否则则会影响响使用使使命。不不要任意意启封开开拆，以以免生绣绣。3. 0 电焊条最忌忌潮湿，应应保持包包装完好好，如开开封使用用，剩余余部分应应用防潮潮纸或塑塑料袋封封好，以以免受潮潮后表面面药剂变变质。4. 0 橡胶制品应应注意防防止阳光光直射和和受热，亦亦不可与与汽油等等溶解性性物质接接触。QR001WGXNPM 出(入)库单 A/0 1/1出 库库 单单位： 年 月月 日日 编号号：物料名称规格单位数量单价金额派工单号备 注财务： 保管管员： 领料人人：说明：第一一联保管管员出库库； 第第二联转转财务入 库 验验 收 单供应商： 年 月 日 编号号：物料名称规格单位数量单价金额备 注保管员： 采购购人：说明：第一一联保管管员入库库；第二二联转财财务第三三联采购购人留存存QR002WGXNPM
