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1、-用友NC57固定资产系统操作手册-文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注2011-11-20鞠德慧V1.02011-11-24鞠德慧V2.0审阅人职位审阅签字备注存档拷贝号地点备注目录固定资产系统操作应用31录入原始卡片操作31.1录入原始卡片41.2卡片管理62新增固定资产操作82.1录入新增固定资产审批单临时入库单82.2录入新增的固定资产卡片93资产维护操作103.1卡片工程变动的操作103.2变动单管理123.3资产评估123.4资产减值133.5资产拆分143.6资产合并154资产调拨操作164.1资产调出的操作164.2资产调入的操作175资产减少到期报废、对外出售等的操作1
2、86资产盘点管理196.1资产盘点196.2盘盈资产206.3盘点差异调整207折旧与摊销的操作218固定资产业务会计凭证处理229结账的操作2210账簿管理23固定资产系统操作应用固定资产的操作分为两局部：期初设置和日常业务。期初设置包括参数设置和录入原始卡片，其中参数设置由集团统一设置，原始卡片由公司的资产管理员录入。1录入原始卡片操作卡片样式我们使用的是通用模板(单主币)，格式如下图1.1录入原始卡片注意：该菜单只在初次录入历史数据时使用，以后新增固定资产要在新增资产菜单中去操作第一步：双击菜单项，翻开原始卡片录入界面，如下列图示：第二步：单击按钮选择类别，进入固定资产类别参照选择界面，
3、选择所需的类别后再单击按钮确定，第三步：选择类别后，系统会根据所选的资产类别显示对应的卡片样式。卡片分为主卡、附属设备卡片和其他变动记录卡片，录入时，先录入主卡片，主卡片保存后才能再录入附属卡片。在录入时，应尽可能的将各项信息录完整，各卡片工程录入规说明如下： 资产编码：系统自动编号，不可编辑。规那么：公司编码+资产类别编码+流水序号。 资产名称：必录。 规格型号备注括号表示递延资产类卡片的工程名称：根据资产具体情况录入。 类别编码和类别名称：系统自动带入，不可编辑。 存放地点：根据资产具体情况录入。 使用状况：必录，默认值：在用。 增加方式：必录，默认值：直接购入。 折旧方式摊销方法：平均年
4、限法一，不可编辑。 管理部门：必录。 使用部门：必录。 折旧承当部门摊销承当部门：使用部门，不可编辑。 开场使用日期：必录。 使用年限摊销年限：必录。 已计提月份已摊销月份：必录。 工作总量：不可编辑。 累计工作量：不可编辑。 工作量单位：不可编辑。 币种：人民币，不可编辑。 折本汇率：1.00，不可编辑。 原币原值：必录，录入或修改后，系统自动计算工程：本币原值、净值、净额、净残值。 本币原值：必录，录入或修改后，系统自动计算工程：本币原值、净值、净额、净残值。 累计折旧已摊销额：必录，录入或修改后，系统自动计算工程：净值、净额。 净值已摊销额：必录，一般情况下由系统自动计算，公式：净值已摊
5、销额=原值-累计折旧已摊销额。 减值准备：可不录入。 净额：必录，一般情况下由系统自动计算，公式：净额=净值-减值准备。 使用人：根据管理要求录入。 月折旧率：不可编辑，系统会在第一次计提折旧后生成。 月折旧额：不可编辑，系统会在第一次计提折旧后生成。 单位折旧：不可编辑。 净残值率%：必录，默认值：5%。 净残值：不可编辑，系统自动计算，公式：净残值=原值*净残值率。第四步：各工程录入完整并检查正确后，单击按钮保存，系统会进展卡片的合法性检查，假设有错误，会在屏幕的左下角有相应的提示，假设检查通过，主卡片即可成功保存。如果需要录入附属卡片，那么需先单击卡片的资产附属设备页签，再单击按钮修改，
6、再单击按钮增加，系统会增加一空行，然后录入附属设备；假设有多个附属设备，那么需再单击按钮增加，继续录入。录入完后，即可单击按钮保存。注意：录入附属设备卡片前一定要先保存主卡片。第五步：如果卡片保存后发现有错需要修改，那么要先确定是修改主卡片还是附属设备卡片，再选择相应的页签后，再单击按钮修改，才可修改，改正后需单击按钮保存。注意：各卡片页签的按钮状态是独立的！比方：选择主卡片后，单击按钮修改，主卡片进入修改状态，此时按钮修改变为灰色不可用，在未保存时再选择附属设备卡片页签，此时按钮修改为黑色表示可用，因为卡片页签已不是主卡片了，假设再单击按钮修改，那么附属设备卡片进入修改状态，按钮修改变为灰色
7、不可用，此时假设单击按钮保存，那么仅保存了附属设备主卡片。假设要保存主卡片，那么需选择主卡片页签后，再单击按钮保存。第六步：一卡片录完后，假设要继续录入一样资产类别指类别末级一样的卡片，就单击按钮增加；假设要继续录入不同资产类别的卡片，就单击按钮选择类别后再继续。建议：原始卡片录入后，如果要进展查询、修改或统计，建议使用下面介绍的卡片管理功能。1.2卡片管理第一步：双击菜单项，翻开卡片管理界面，如下列图示：第二步：单击按钮查询，录入查询条件，条件可任意组合，然后单击确定，即可查询出所需的卡片信息。如下列图所示：补充说明：如果要调整卡片列表的工程栏目，可在查询条件界面中选择页签：工程设置，选择要
8、显示的工程，并可通过上移、下移来设置工程从左到右的顺序，如下列图中的；如果要对显示的卡片数据排序，可指定排序的工程，比方可按资产编号排序，如下列图中的第三步：假设要查看或修改卡片，可双击卡片所在的那行，即进入卡片显示界面，对卡片的修改、增加等相关操作同原始卡片录入。2新增固定资产操作新增固定资产包括新增固定资产审批单和新增固定资产卡片两个步骤。固定资产审批单其实就是临时入库单，指购入后已使用但未付清全款的固定资产，因这类固定资产暂不折旧但又需要统计和管理；待付清全款时，再转成固定资产卡片，进展折旧等业务处理。即时付款的固定资产可忽略此环节，直接进展资产卡片的录入。2.1录入新增固定资产审批单临
9、时入库单第一步：双击菜单项-，翻开固定资产审批单临时入库单界面，如下列图：第二步：单击按钮增加，在表头上录入申请部门、申请日期、申请理由、经办人，表体录入资产类别、资产名称、使用部门、使用人、规格型号、存放地点、数量、金额，单击按钮保存；第三步：单击按钮审核，对固定资产审批单临时入库单进展审核；注：只有已审核的固定资产审批单才能生成固定资产卡片。2.2录入新增的固定资产卡片A即时付款的固定资产：双击菜单项-，翻开固定资产增加界面，参照录入原始卡片的步骤录入新的固定资产卡片。B已有固定资产审批单临时入库单的固定资产：第一步：双击菜单项-，翻开固定资产增加界面，如下列图：第二步：单击按钮审批单，系
10、统弹出审批单参照窗口，显示已审核的固定资产审批单即临时入库单，先单击选择窗口左边的审批单号，窗口右边那么会显示此审批单上的所有资产信息，然后再单击选择对应的资产信息，单击 确定，进入卡片编辑界面，对卡片进展修改，新增卡片工程录入规参见原始卡片的各工程，主要的区别是： 开场使用日期：原始卡片应在本月以前，新增卡片应在本月以； 已计提月份：原始卡片应大于0，新增卡片应等于0； 累计折旧：原始卡片应大于0，新增卡片应等于0。卡片上的各个工程录入正确后，单击按钮保存。卡片界面如下列图所示：资产增加后即固定资产卡片生成后，系统自动将卡片编号回填到固定资产审批单上，并可通过审批单联查到卡片。3资产维护操作
11、3.1卡片工程变动的操作资产卡片的主卡片上的工程除了资产名称、规格型号、存放地点、地区、S/N这五个工程可以直接修改外，其他工程的修改和调整，就要使用资产变动单来处理，这样系统才能对变动数据进展符合资产管理规的处理和统计。下面我们以使用人调整为例来对变动单的操作进展说明。第一步：双击菜单项-，翻开资产变动界面，如下列图：第二步：单击按钮选择模板，选择使用人调整并单击确定，进入使用人调整界面，如下列图：第三步：单击按钮新增，输入查询条件，一般情况下直接指定需要变动的卡片编号即可，单击 确定，系统显示查询结果，录入申请理由，将光标移至需调整的记录行，选择录入变动后使用人及变动原因，然后保存。如下列
12、图所示：备注：假设是多项资产变动，可按相应查询条件一次性将要变动的各项资产查询出来，在第一行输入变动后使用人，再点击批量变动，下面各行的变动后使用人就自动变成和第一行一致了。第四步：选择要进展审核的记录，单击按钮审核，如下列图：3.2变动单管理第一步：双击菜单项-，翻开变动单管理界面，如下列图示：第二步：录入查询条件，单击确定，系统显示查询结果，如下列图所示：3.3资产评估资产评估功能提供可评估的资产容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率，可根据需要选择。第一步：双击菜单项-，翻开资产评估界面，如下列图：第二步：单击按钮增加，再单击按钮添加，系统弹出可评估工程选择窗口，选择评
13、估工程后单击确定进入资产评估录入界面， 如下列图：第三步：系统根据查询条件弹出评估单，修改录入评估后的数值，单击保存，如下列图：3.4资产减值在期末或者至少在每年年度终了,对固定资产逐项进展检查,如果由于市价持续下跌,或技术旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。第一步：双击菜单项-，翻开资产减值界面，如下列图：第二步：单击按钮增加，再单击按钮添加，系统弹出查询条件输入窗口，输入条件后单击确定进入资产减值录入界面， 如下列图：第三步：录入本次计提恢复金额、减值原因，单击保存，如下列图：3.5资产拆分因历史原因或一些特殊情
14、况，有时一固定资产卡片上可能包含了多个实际的固定资产，即一卡多物。如果其中的局部资产有不同的管理需求，就必须将其与原卡的其它资产别离；通过卡片拆分，可以将过去在一卡片上记录并管理的资产拆成多分别记录和管理；可以解决一卡片多数量资产的局部出售、局部出租、局部出借、局部报废、局部调出、一物一卡等业务需求。第一步：双击菜单项-，翻开资产拆分界面，如下列图：第二步：单击按钮增加，表头选择录入被拆分卡片号、减少方式、拆分理由，表体录入增减原因、数量、原币原值、本币原值、累计折旧，单击保存 ；第三步：选择要审核的记录，单击按钮审核；第四步：选择要拆分的记录，单击按钮确认，系统生成新的卡片，并将拆分后资产的卡片编码回填到资产拆分单据上；3.6资产合并资产合并:指多个资产合并成一个资产或资产拆分后再进展合并，通过资
