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1、文件编号DP-L40-001-*作业名称存货管理作业程序 页 次6/157日 期2005年04月25日2005年01月04日目录1.目的4旨在划分存货(Inventory)管理权责，制定统一标准规范与流程，俾使担任存货管理人员作业有所遵循，使存货管理更臻完善。4有效分析存货使用状况及管理绩效，俾期降低库存，提升存货周转率，以达撙节公帑，物尽其用、货畅其流之目的。4藉由计算机管理信息，提供决策及管理阶层完整、实时之参考。4提高存货处理与仓储效率，加强自动化管理，简化人工操作，律定人员职责，明确分工，以降低取得与保管成本。4有效执行盘点作业，及时调整存量状况，反应物料控制之成效，使存货供应不致中断
2、，避免生产线停工待料情事发生。4配合发工/配料作业，灵活存货供补程序，满足工作现场存货需求，支持研究生产任务遂行。4展望本公司前景，结合产销体系，快速完成出货作业，确实满足客户需求，以争取最佳商机与提供最佳服务。4加强库房安全管制与存货保养维护，确保存货品质及安全，使之有利于品质管制之实行。4确保库存正确性，支持物料需求计划执行，预防滞废料产生，以达到最适量之采购。42.范围5存货之范围，包含一切维持业务进行或为销售消费顾客而储存之物品，其本身为乙次使用即消耗，或即附着于其它组成件上，不再保存原有之特性者，及因销货行为使之不再存在于本公司资产科目者。5存货不包栝总务行政用品如下列各式器材5后列
3、各项为存货之列举参考项目，并非所有存货项目，实际作业时，仍需视器材实际用途而定，如存货之范围有所争议者，则由物料处协同相关单位厘定之。53.权责划分8主办单位：物料处8协办单位：会计处8协办单位：政风处8协办单位：航空品保处8协办单位：存货管制单位9协办单位：存货使用单位94.名词解释：105.相关文件11依据文件：11参考文件：11应用文件：无。116.作业规定要点12存货管理通则12物料编号18运输管理20仓储管理22帐务作业24存货挂签及标示27损失处理30盘点34报废39留置物料管理43基本档案管理45零料管理47贵重金属管理48封存48空用主油管理497.作业流程及说明50验收异动5
4、0缴库异动64外运异动70出库异动76存储异动83帐务异动938.弹药爆材管理97本公司营业范围含国防军火业务，其生产、测试过程所需使用之弹药爆特以本章说明。97弹药爆材管理通则97弹药爆材管理人员任用99需求筹补99验收检验99仓储管理101领拨与退缴103盘点考核104报废104损失104铅封105消耗记录1059.其它107附则107库房代码表：107汉翔料号组类别对照表110汉翔料号计量单位对照表177图表索引1821. 目的1.1 旨在划分存货(Inventory)管理权责，制定统一标准规范与流程，俾使担任存货管理人员作业有所遵循，使存货管理更臻完善。1.2 有效分析存货使用状况及管
5、理绩效，俾期降低库存，提升存货周转率，以达撙节公帑，物尽其用、货畅其流之目的。1.3 藉由计算机管理信息，提供决策及管理阶层完整、实时之参考。1.4 提高存货处理与仓储效率，加强自动化管理，简化人工操作，律定人员职责，明确分工，以降低取得与保管成本。1.5 有效执行盘点作业，及时调整存量状况，反应物料控制之成效，使存货供应不致中断，避免生产线停工待料情事发生。1.6 配合发工/配料作业，灵活存货供补程序，满足工作现场存货需求，支持研究生产任务遂行。1.7 展望本公司前景，结合产销体系，快速完成出货作业，确实满足客户需求，以争取最佳商机与提供最佳服务。1.8 加强库房安全管制与存货保养维护，确保
6、存货品质及安全，使之有利于品质管制之实行。1.9 确保库存正确性，支持物料需求计划执行，预防滞废料产生，以达到最适量之采购。2. 范围2.1 存货之范围，包含一切维持业务进行或为销售消费顾客而储存之物品，其本身为乙次使用即消耗，或即附着于其它组成件上，不再保存原有之特性者，及因销货行为使之不再存在于本公司资产科目者。2.2 存货不包栝总务行政用品如下列各式器材 办公用品：桌、椅、档案档等。 文具用品：纸、笔、印制品等。 事务性机器：计算机、计算器、打字机等。 宣传公关用品：型录、礼品等。 邮电品：邮票等。 工业安全用品：灭火器、安全帽、胶鞋等。 清洁用品：扫把、肥皂等。 医药用品：医药箱、感冒
7、药。 被服类用品：工作服、被单等。 景观工程用品：肥料、花卉、石头、花盆等。 通信用品：电话、电信用品等。 礼仪用品：花篮、花圈等。 褔利用品：纪念杯、奖章、手表等。 食品类用品：茶、咖啡等。 文康活动用品：墙报纸、彩色笔等。 书报杂志用品：报纸、书刊等。 伙房用品：碗、筷、锅等。 宿舍用品：洗衣机、烤箱等。 体育用品：篮球、球套等。 一般电器用品：冰箱、饮水机。 其它总务性用品：通行证、名牌。2.3 后列各项为存货之列举参考项目，并非所有存货项目，实际作业时，仍需视器材实际用途而定，如存货之范围有所争议者，则由物料处协同相关单位厘定之。研发生产用炮械弹药、火炸药及其零附件。研发生产中之飞机、
8、航空载具、发动机及其它设备与其组成件、零附件。各式半成品及制成品。机具装备及工具之通用维护(备份)零件。扭力转换及变速器、齿/滑轮、炼齿、炼条(圆形扣环)、传送皮带。轴承、轴承套。焊铁、焊条及助焊剂。包装容器、包装材料及其填充物。链条(矩形扣环)、钢丝绳及其接头。软硬管及装接件。活瓣、阀。五金材料及磨料-螺钉、螺栓、螺帽、垫圈、钉、键、销、铆钉、铰炼、簧、扣、油封、指针、砂布、砂纸及金属纱网。研发或生产直接使用之木材、原木、条木、层板及美光板。电气及电子装备之组成件-电阻、电容、滤波器、保险丝、断电器、开关、电气接头、线圈、变压器、晶体、真空管、半导体、电子积微电路、绝缘料、电线、电缆及光电五
9、金。光学纤维制成品。电气马达及电瓶、电池(不含行政车辆使用者)。机具设备用灯管、灯泡。摄影显像用品-感光纸、底片、显影液。化学品、染料及液化气体。研究生产用各种窗体、卡片、名牌、卷标、标志等印刷品。清洁剂及打光剂。漆料、漆刷、封口胶及粘合剂。研究生产用布料。空用主附油。润滑剂及腊。橡胶、塑料及玻璃制成品。金属原料、杆、片、板及其成型品。矿砂、矿物及其毛坯品。 样板、衬套、钻套。 木模具。各类锯片、锯条、带锯带。 木质榔头。单只之划线针、中心冲及车刀头、六角驱动头、六角板手、套筒。1/4吋(含)以下之螺丝攻、螺丝板。10吋以下(不含)锉刀。 4吋(含)以下镊子、起子。 字模。3. 权责划分3.1
10、 主办单位：物料处3.1.1 存货管理信息系统之规划、设计及维护。3.1.2 年度中存货盘点计划之拟定及执行。3.1.3 存货盘点作业之执行。3.1.4 存货管理绩效评估及考核。3.1.5 存货统计分析。3.1.6 存货管理法规之研拟及修颁。3.1.7 物料相关需求提供及采购。3.1.8 报关提货。3.1.9 物料运输及管制。3.1.10 物料验收与分配。3.1.11 存货存储规划及执行。3.1.12 存货帐务管理及存量管制。3.1.13 存货用料审查及核拨。3.1.14 滞废料检讨、分析与处置。3.1.15 物料纪律稽核。3.2 协办单位：会计处3.2.1 存货采购预算稽核、签证及管制。3.
11、2.2 赔偿价款签收、保管与帐务处理。3.2.3 存货会计帐务处理。3.2.4 外购物料运杂费费率及汇率提供。3.2.5 存货成本收集、计算及分析。3.2.6 存货价值计算原则订颁。3.2.7 存货年度盘点计划拟订及执行。3.3 协办单位：政风处3.3.1 存货管理作业督察。3.4 协办单位：航空品保处3.4.1 存货验收及缴库检验及签证。3.4.2 验收品质不符处理及建议。3.4.3 时限器材鉴定及处理建议。3.4.4 滞废料鉴定及签证。3.4.5 存货规格品质鉴定及建议。3.5 协办单位：存货管制单位3.5.1 存量管制。3.5.2 存货用料审查及核拨。3.5.3 检测领用项管制。3.5.
12、4 用料计画之拟定与执行。3.5.5 滞料检讨及运用。3.6 协办单位：存货使用单位3.6.1 存货之相关需求提供。3.6.2 存货之申请及领用。3.6.3 领用存货之保管、维护。3.6.4 所属配料库之库房管理及帐务处理。3.6.5 半成品管理及管制。3.6.6 余料检讨及报缴。3.6.7 用料需求之拟定及资料提供。3.6.8 存货用途规划及分析。4. 名词解释：名 词解 释器材广义之硬件，泛指各式装备、工具及存货。存货指各式库存材料、各式成品、半成品、修成品。物料各式原料、材料、燃料及滞废料之总称。原料各式需加工、裁剪、铸造之原材料，又称生料。材料毋须加工可直接用于组装换修之物料。半成品制
13、修过程中，尚未制修成制成品，而已经部份加工程序处理之存货，或制成品之零组件，称之为半成品。可用件采购件在获得后，处于可正常拨发使用情况，又称堪用件，不论新品或旧件，但宜于拨发以作原定之用途者。外包供料外包(委制)案，由本公司提供存货送交合约厂商者，以外包供料程序处理。外运凡本公司所有之存货，运交至本公司以外单位时，均统称为外运作业，而狭义之外运，则系指将存货运输至国外地区而言。存储寿限在必须重加处理或报废前，存货可以在库房中存储不使用之总时间。快速收拨器材验收作业中，因使用单位需求孔急，将实物不经仓储单位径行移交使用单位，而帐务手续于事后补办者，谓之快速收拨。库存情况区分存货堪用状态、所有权归
14、属与其性质之用，共计划分为代管可用件、代管管制件、制成品、修成品、半成品、管制件、可用件、滞料、滞料管制件及代管不符件等十种情况。时限器材为使各存货保管及检验单位对有存储寿限之存货能有效管制，如油漆、胶料、橡胶等料号册中存储寿限非0之项目，因其有存储寿限，且时间短，为免因存储逾期遭受损失，因此需定期加以检试，以确证其可用性。盘点是指对物料料帐的清理及数量的清查而言，详言之，是将存于库房或其它地点的物料予以计数或衡量，以确定其实际数量和现况之谓，此即工商界所说的盘点。异动存货之帐务责任转移或存储状况改变，所执行之作业统称为异动。5. 相关文件5.1 依据文件：5.1.1 公营事业机关材料管理规则。5.1.2 公营事业机关材料管理规则实施准则。5.1.3 机关营缮工程及购置定制变卖财务稽查条例。5.1.4 汉翔公司物料管理作业规章（文件编号SP-ER-001-*）。
