会计电算化实训报告书

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1、会计电算化实训一、实训的性质与目的强化实际训练和实际操作是高等职业教育的根本要求。?会计电算化?课程是会计电算化专业的专业技能课程，必须强化实训操作，通过实训操作，使学生更加全面、深刻地领会和掌握使学生掌握用友财务软件各主要子系统的根本原理及各子系统之间的关系，掌握各子系统特别是总账和报表系统具体业务的操作技能，贴近实际，增强学生的实际操作能力，提高处理和解决现实生活中的实际问题的本领。通过实训，培养学生的实际动手能力，以到达用友软件ERP能手级认证所要求的水平和能力。二、实训场所及实训时间实训场所：会计信息化实训室 502室实训时间：本学期第十周-第十四周三、实训工程的设置与内容提要序号

2、实训工程学时类型实训内容及应掌握技能1建账及财务分工2验证1.增加操作员；2.建立账套；3.系统启用；4.操作员权限设置5.各模块参数设置。2根底档案设置4验证1.部门档案；2.职员档案；3.客户分类；4.客户档案；5.供给商分类；6.供给商档案；7.会计科目；8.凭证类别；9.结算方式；3期初设置2验证总账系统初始设置。4日常业务处理8验证根据业务在总账系统进行开票、复核、审核、制单、记账等操作。5期末处理4验证总账系统期末处理。6报表制作2验证1.资产负债表制作；2.利润表制作。7实训报告2根据所作的实训流程形成完整的实训报告。参照教材附录第十章?综合实训?的实训一至三资料四、实训步骤一启

4、“系统效劳|“系统管理，那么可进入“用友ERP-U8【系统管理】窗口。（2）选择“账套|“建立，那么可进入“创立账套账套信息对话框，如下图：（3）在“账套号文本框中输入新建账套的编号，在“账套名称文本框中输入账套号，“账套路径指定了新建账套数据保存的文件夹。启用会计期系统自动默认为当月，单击“确定，回到“创立账套账套信息对话框，单击“下一步，可进入“创立账套单位信息对话框，如下图：（4）在“单位名称的文本框内输入相关的信息，单击“下一步，可进入“创立账套核算类型对话框，如下图：（5）设置企业使用的本位币代码和名称，从下拉列表框中选择企业的类型以及行业的性质，这里选择账套主管，设置

5、是否“按行业性质预设科目预制会计科目。单击“下一步那么可翻开“创立账套根底信息对话框，如下图：（6）根据企业实际情况设置完毕后,单击“完成，出现一个信息提示框，单击“是，开始创立账套。创立账套完毕后，可翻开“分类编码方案对话框，如下图：（7）单击“退出，可进入“数据精度定义对话框，如下图。系统默认为精确到小数点后两位。 8单击“确认后，单击“是。如下图。三角色和用户具体操作步骤：（1）以系统管理员的身份进入系统管理。（2）选择“权限|“角色，可翻开“角色管理对话框，如下图。（3）单击“增加，翻开“增加角色对话框，如下图。（4）角色增加完毕后，单击“退出，回到“角色管理对话框

6、，可看到“角色名称列表框中所增加的角色。（5）单击“退出，回到系统管理，选择“权限|“用户，可翻开“用户管理对话框。（6）单击“增加，可翻开“增加用户对话框，根据企业的需要设置用户的“编号，“姓名，“所属角色等，如下图: （7）同上操作，增加其他用户。（8）增加完用户后，单击“退出，回到增加用户后的“用户管理对话框，如下图：（9）设置好用户后，单击“退出，回到系统管理，选择“权限|“权限，可翻开“操作员权限对话框，如下图：（10）权限设置完毕后，单击“退出，再次回到“系统管理窗口。系统初始化根底信息初始化设置（一）进入企业门户选择“开始|“所有程序|“用友ERP-U8|“企业门

7、户，以账套主管身份进入企业门户。（二）启用系统具体操作步骤：（1）在企业门户中，选择“根底信息|“根本信息|“系统启用，可翻开“系统启用对话框，选择要启用的系统后，可自动弹出“日历对话框，用户可在其中对系统的启用日起进行选择。如下图：（2）单击“确定，可弹出“提示信息对话框，单击“是，完成系统的启用，在“系统启用对话框中会自动记录启用会计期间，启用自然日期和启用人。（三）设立数量资金辅助账1. 存货分类在企业门户中，选择“根底档案|“存货|“存货分类，翻开“存货分类窗口，单击“增加，输入“类别编码，“类别名称，如下图。单击“保存，再单击“退出。 2. 计量单位具体操作步骤：（1）在

8、企业门户中，选择“根底档案|“存货|“计量单位，翻开“计量单位窗口，如下图。（2）单击“分组，翻开“计量单位分组对话框，单击“增加，在计量单位组编码栏中输入00003，在计量单位组名称栏中，选择相应的计量单位组类别，如下图。 3单击“保存，再单击“退出，该计量单位分组保存入系统。3. 存货档案具体步骤如下：（1）在企业门户中，选择“根底档案|“存货|“存货档案，翻开“存货档案对话框，如下图。（2）单击“增加，翻开“增加存货档案对话框，输入“存货编码、“存货名称、“计量单位组，“主计量单位，选择“存货属性，如下图。（3）单击“保存，重复第二步，可设置其他存货档案。设置好存货档案后，单

11、口。（3）输入科目相关内容。如下图：（4）单击“确定按钮。2.修改会计科目单击“修改，可翻开“会计科目-修改对话框，再单击“修改，可对会计科目进行修改，如下图。3.指定会计科目1在“会计科目窗口中，选择“编辑|“指定科目，进入“指定科目窗口。2单击“现金总账科目单项选择按钮。3单击选中“科目科目。单击“按钮，将科目由待选科目选入已选科目。如下图。 4同理设置其他科目。（十）设置凭证类别具体操作步骤：（1）执行系统菜单“设置|“凭证类别，翻开“凭证类别预制对话框。（2）单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证单项选择按钮。（3）单击“确定按钮，进入“凭证类别窗口。（4）单击收款凭证

12、“限制类型的下三角按钮，选择“借方必有（5）同理，设置付款凭证的限制类型为“凭证必无。（6）设置完之后，单击“退出按钮。（十一）输入期初余额1.总账科目期初余额录入对于没有设置辅助核算的科目，可以直接录入期初余额。具体操作步骤：1选择“总账|“设置|“期初余额选项，进入“期初余额录入窗口。2输入科目的期初余额，敲回车键确认。如下图。 2.辅助核算科目期初余额录入具体操作步骤：1选择“总账|“设置|“期初余额选项，进入“期初余额录入窗口。2双击“应收账款的期初余额栏，进入“客户往来期初窗口。3单击“增加按钮。4输入相应的辅助核算信息，如下图。5单击“退出按钮。3.试算平衡具体操作步骤：

13、1录入完所有科目余额后，在“期初余额输入窗口，单击“试算按钮，翻开“期初试算平衡表对话框。2单击“确认按钮。假设期初余额不平衡，那么应返回查找原因并做相应的修改，直到试算平衡为止。日常账务处理（一）填制凭证 1.增加一张普通凭证凭证具体操作步骤：选择系统菜单“总账|“凭证|“填制凭证选项，进入“填制凭证窗口。（1）单击“增加按钮，增加一张空白凭证。（2）选择凭证类别“付款凭证输入制单日期及张数。输入凭证相关信息。（3）单击“保存按钮，弹出“凭证已成功保存！信息提示框。（4）单击“确定按钮。2. 增加一张有辅助核算信息的凭证具体操作步骤如下：（1）在填制凭证过程中，输完客户往来科目后，弹出“辅助项对话框。（2）选择输入客户，发生日期。如下图。（3）单击“确认按钮。二审核凭证具体操作步骤如下：（1）选择“财务会计|“总账|“凭证|“审核凭证，可翻开选择凭证进行审核的“凭证审核对话框。 2选择需要进行审核的凭证的条件，单击“确认，可翻开罗列

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