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1、生成审计报告及附注的逻辑关系1 第一步：在各个报表项目中将附注数据处理好，比如：应收票据，如果要按票据类型列示，就需要对应收票据按类型汇总并将数据填入附注中。2 审计大师主界面的左边主功能区报表附注管理及审计报告系统有打开新窗口的工具条执行：时，会自动产生一个含有报表及附注数据的文件，数据文件一般放在审计项目文件夹下，审计大师V10统一命名为：审计数据.MDD,如下图：这是审计大师自动产生的数据文件,审计大师V10 统一命名为：审计数据.MDD自动产生的Excel审计报告及附注文件3 在Excel审计报告及附注文件中有一个sheet：数据源，它可以链接审计大师自动产生的数据文件，见上图中的文件
2、“审计数据.MDD”这里链接审计大师自动产生的数据文件这里从审计大师自动产生的数据文件中获取的报表及附注等数据4 在Excel审计报告及附注中，设置公式来引用这些数据这个功能在审计大师V10中已经用Word附注代替,word附注排版增删除表格更方便，见说明5 如下图：附注货币资金中现金的期末数是”45,615.33”是通过公式引用了数据源中的数据，公式是：“=数据源!F229”。这代表行高，修改它会自动调整行高公式也就是说：报表和附注中的数据同数据源中的数据是通过公式来实现的，由于这里纯粹是Excel操作，因此，完全可以按照Excel软件的方法来处理，增强了处理报表及附注的灵活，报表的格式、附
3、注的格式等都可以修改。5 Word审计报告及附注中，设置链接来引用这些数据（新）这是审计大师V10新增功能，Excel附注的主要缺点是：（1）不好排版；（2）增删除附注项目困难； (3)附注表格是由多个单元格合并而且，不便于复制粘贴数据到表格中；（4）不便于单独将附注存贮一个文件（比如向注协提交时有可能要单独附注）。以下内容对于掌握Word附注大有好处，一定要耐心看一下。（有时我可能会想，我现在忙，哪有时间看，但实际上，我没有花时间看完这个，结果我做Word附注将花10倍的时间来纠结一些问题）第一：打开word附注：在Excel报表系统中，有一个工作表：附注-点按钮：打开WORD版的审计报告及
4、附注,如下图： 第二：确定是否更新数据如果你的项目刚做完，第一次打开word附注 或 审计项目中的附注做了大量修改，需要大量更新附注数据,请这样操作(更新全部域)：“CTAL+A” 选中整个文档再按F9。第一次需要更新，以后不需要全部更新。提示：第一次全部更新需要时间长一些，请耐心一些，你想一下，如果你手工做这么多附注，该用更长的时间？还有：这个更新速度没有办法提高（除非电脑用更大的内存和更快的CPU）第三：Word域(链接)及其更新 如下图：是货币资金的附注，当你点击现金的期初数时，就会显示一个灰色的背景，说明这个单元格建了一个链接。(有关域的内容，操作方法一定要知道，具体细节您不一定要研究
5、)你点中这个链接按 shift + F9，就会显示：这时显示的是链接公式，LINK Excel.Sheet.8 D:附注2001会计制度_数据及报表.xls 数据源!R244C4 a t * MERGEFORMAT上面的链接公式说明：D:附注2001会计制度_数据及报表.xls ：表示数据来自哪个文件（虽然这个地方有文件的路径，实际上它会用你Word附注同文件夹下的同名文件）。 比如：你的Word附注是在 D：审计大师-审计项目V10ABC单位2011 下，如要在这个文件夹也有一个文件：2001会计制度_数据及报表.xls ，则链接公式中的“D:附注2001会计制度_数据及报表.xls”就自动
6、用“D：审计大师-审计项目V10ABC单位20112001会计制度_数据及报表.xls”数据源：表示Excel中的工作表名R244C4 ：表示Excel表格中的：第244行，第4列（D列）这些数据我们都是链接好了的，这里说明一下的目的是，你可以知道数据来自己哪个单元格，如果数据不对，就查Excel表中的数据源对应的单元格中的数据对不对，再追查到审计项目中的数据。如果是公式链接有错，你可以直接删除这个链接再直接输入数据（这样快呀，当然，你会建链接也可以修改链接）(注意：因为链接是固定的，如果你在数据源中插入行或删除，或者在审计大师附注中插入行或删除行，就会导致你这个附注的链接可能有错，这种情况并
7、不是我们的模板公式有误)一个提示的处理（重要）：当你选择全部刷新Word域时，有时会出现以下提示（内存小有可能出现几次）这个提示就是内存不够（不这个够是指没有办法将你的操作都保留下来以便于撤消）：这个提示不可怕，请选择“是”因为域更新不需要撤消，如果想撤消就直接关闭这个文件，问是否保存选择“否”(Word域更新就没有保存，相当于撤消)，如果是在操作过程中想全部更新域，就先保存文档再更新。如果这个提示始终提示，比如按是20次以上还是提示，说明Word本身出了问题，就只有用任务管理器(按 Ctr Alt Del )强行关闭Word.Word域的常见操作：更新一个域：单击一个域后按F9更新全部域：“
8、CTAL+A” 选中整个文档再按F9 (同理，选中一个表格的所有单元格再按F9，就更新这一个表格,当你有一个报表项目的附注修改了，就可以这样更新)切换所有域代码:“Alt+F9”切换选中的域代码：选中域后“Shift+F9”删除域：选中域再按DEL键解除域的链接：Ctrl+Shift+F9（不再有链接关系，变成普通的文字）重要提示：(1)如果你执行“全部更新” (比如打开Word时，你选择了更新)，此时你需要耐心一些，因为要更新1000多个数据（Word会变得不响应）。当更新完,请点保存(不然的话，做其他操作可能会内存不足)(2)关闭Excel数据文件之前先关闭Word附注，因为两者有链接关系
9、。关闭时间有时会长一些，因为有的附注可能有5M。(3)没有打开Excel数据文件时，不要刷新Word附注(4)断开链接会将操作变得简单些：比如你的审计报告内容已固定，不需要再链接，操作方法：选中审计报告的内容，按Ctrl+Shift+F9(5)如果我们的模板(提示：是Word附注模板，不是审计项目模板中的附注，审计项目模板中的附注不能删除)中有些附注项目你一般用不到的，可以直接修改附注模板，将不要的项目删除，这样每个审计项目的附注中就没这些项目，链接数据也少些，Word处理会快一些。修改审计报告及附注的方法 第一步：一定要将你要编制的审计报告及附注文件(Word)同Excel数据文件放在同一个
10、文件夹下并先打开Excel数据文件，再打开Word审计报告及附注.这一步非常重要。(特别提示，只能是word,不能是Wps),比如，你在D盘建一个文件夹，审计报告及附注，将” 2014准则_数据及报表.xls”复制到这个文件夹下(提示：我这里是以2014准则_数据及报表.xls为例，你要修改哪个会计制度的附注就复制相应的xls文件)，同时将你要修改的Word报告及附注也复制到这个文件下，假如你要修改“审计报告与附注_2014准则.doc”，就将“审计报告与附注_2014准则.doc”复制到“D：审计报告及附注”下，复制完后，先打开：” 2014准则_数据及报表.xls”，再打开：“审计报告与附
11、注_2014准则.doc”，然后更新全部域：“CTAL+A” 选中整个文档再按F9 (为何要做这一步更新呢？目的是将“审计报告与附注_2014准则.doc”中的域涉及到的文件路径全部一次性修改为“审计报告及附注”，因为之后的新修改后的域也是这个文件路径，所有路径是统一的，不统一不无法更新域，统一(相对路径)就可以更新)假如您已经修改了一个域，请这样操作： (1)切换所有域代码:“Alt+F9” (2)找到域代码中的路径， LINK Excel.Sheet.8 D:审计报告及附注2014准则_数据及报表.xls 数据源!R244C4 t * MERGEFORMAT 根据上面的操作可以看到，域代码
12、中的路径是：“D:审计报告及附注” “纳税申请表数据.xls ”:这是数据文件名，请不要改变第二步：切断自动更新。由于Word审计报告及附注中的域很多，通常1200个，如果自动更新，Word会因为用尽内存而进入死机状态（会出现无休止的提示）。方法是：切换所有域代码:“Alt+F9” ，找到代码中的： at ,如：LINK Excel.Sheet.8 Book1 Sheet1!R12C6 a t 用查找替换的方法将a t 替换为 t ，其中a是自动更新的意思。 同样，替换后要“一定要执行一次全部域更新”，因为替换也是对域修改，理由同第二步。 第三步：当所有审计报告及附注都修改好后，一定要执行一次
13、全部域更新。如果不更新，当你将word文档复制到另一个地方（文件夹）时，word只会同D:审计报告及附注下Excel数据文件更新(也就是说，路径是绝对路径，Excel数据文件放在别的地方是不行的)，但如果你执行了一次全部域更新，Word会首先找同文件夹下的Excel数据文件来更新(这样就变成了相对路径了，因为不能实现相对路径就没有意义了,不能实现相对路径时，非相对路径的域会出现更新失败,Word会以粗体显示错误(更新链接失败)，所以，这一步的操作非常重要，否则更新会失败)第四步：将修改好的模板另外保存。（1）将修改后的模板保存到你备份文件的地方，目的是，当以后税审大师下的模板损坏了或补试用版安
14、装程序更新了，可以到你备份的地方找到修改后的模板的原版文件。（2）将模板复制到审计大师的审计报告及附注的文件夹下：“D:审计大师软件标准报告及附注模板” （当然，这里假定的安装路径是D盘）（3）将“D:审计报告及附注”这个文件夹删除。为什么要删除呢？因为Word更新域的方法是这样的：先找原来的路径，也就是“D:审计报告及附注”，再找当前文件夹，如果你没有将“D:审计报告及附注”这个文件夹删除，每次更新都会找到“D:审计报告及附注”下的“2014准则_数据及报表.xls ”来更新，而没有用审计项目下的“2014准则_数据及报表.xls”来更新。建立链接域的方法是：在Excel复制一个单元格(只能是一个单元格，多单元格不行)，再在word中编辑菜单-选择性粘贴-选择粘贴为链接-无格式文本 (注意，这个链接是自动更新的，要关闭自动更新方法见上面第二步)Word域的常见操作：更新一个域：单击一个域后按F9 更新全部域：“CTAL+A” 选中整个文档再按F9 (同理，选中一个表格的所有单元格再按F9，就更新这一个表格,当你有一个报表项目的附注修改了，就可以这样更新)切换所有域代码:“Alt+F9”切换选中的域代码：选中域后“Shift+F9”删除域：选中域再按DEL键解除域的链接：Ctrl+Shift+F9（不再有链接关系，变成普通的文字） / 文档可自由编辑打印
